بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أطلس الموحدة للتعدين والتنمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬١٤٩ | ٦٬٦٢٨ | ٦٬٣٩٢ | ٥٬٦١٢ | ٧٬٤٢٩ | ٧٬٥٣٦ | ٩٬١٦١ | ٩٬١٣٩ | ٧٬٧٠٧ | ٨٬٠٥٦ | ٦٬٢٥٩ | ٦٬٣٦٤ | ٥٬٧١٨ | ٤٬٢٦٦ | ٤٬٤٨٦ | ٥٬٠٣٣ | ٥٬٥٣١ | ٤٬٢٢٥ | ٣٬٥٨٠ | ٢٬٤٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٣ | ٣٫٥٦ | ١٢٫٢٠ | ٣٢٫٣٨ | ١٫٤٤ | ٢١٫٥٦ | ٠٫٢٤ | ١٥٫٦٧ | ٤٫٥٣ | ٢٢٫٣٠ | ١٫٦٧ | ١٠٫١٥ | ٢٥٫٤٠ | ٥٫١٧ | ١٢٫١٩ | ٩٫٨٩ | ٢٣٫٦٢ | ١٥٫٢٦ | ٣٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٦٠٫٢٩ | ١٬١٨٤٫٢٢ | ١٬١٠٠٫١٠ | ٢٬٧٤٠٫٩٣ | ١٬٥٧٦٫٧٢ | ٢٬٧٠١٫٨١ | ٦٦٦٫٤٥ | ٨٨٨٫٥٨ | ٧٥٠٫٣٦ | ١٢٬١٦٦٫٨٠ | ١٬٢٨٩٫٦٩ | ٧٬٤٩٢٫٤١ | ١٠٬٤٥٨٫٠٥ | ٩٥٨٫١٦ | ٢١٩٫٦٩ | ٢٠١٫٢٩ | ٢٢٨٫٩٨ | ٧٥٩٫٢٣ | ٧٬٩٧٦٫٢٢ | ٢٩١٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٣ | ١٬٦٩٤ | ١٬٧٦٢ | ٢٬٣٢٦ | ٤٬٥٩٤ | ١٬٠٠٦ | ١٬٠٩٠ | ٣٬٢١٢ | ٤٬٤٠١ | ٢٬٤٣٤ | ١٬٥٥٨ | ٦٤٧ | ٥٥١ | ٢٬٩٩٣ | ٤٬٠٨٢ | ٥٬٤٣٠ | ٢٬٨٢٤ | ٣٬٦٦٤ | ٢٬٥١٢ | ٧٥٩ |
| يتغير (٪) | ٦٩٨٫٦١ | ٤٫٠٤ | ٣٢٫٠٠ | ٩٧٫٥٢ | ٧٨٫٠٩ | ٨٫٢٨ | ١٩٤٫٨٢ | ٣٧٫٠١ | ٤٤٫٧٠ | ٣٦٫٠٠ | ٥٨٫٥٠ | ١٨٥٫١٩ | ٦٤٣٫٥٠ | ٣٦٫٣٧ | ٣٣٫٠٣ | ٤٧٫٩٩ | ٢٩٫٧٥ | ٣١٫٤٤ | ١٣٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٢٢ | ٣٠٢٫٥٧ | ٣٠٣٫٢٥ | ١٬١٣٥٫٩٣ | ٩٧٤٫٩٥ | ٣٦٠٫٧٦ | ٧٩٫٢٦ | ٣١٢٫٣٣ | ٤٢٨٫٤٩ | ٣٬٦٧٥٫٨٧ | ٣٢٠٫٩٦ | ٧٦١٫١٩ | ١٬٠٠٧٫٣٠ | ٦٧٢٫٣٣ | ١٩٩٫٨٧ | ٢١٧٫١٤ | ١١٦٫٩١ | ٦٥٨٫٤٩ | ٥٬٥٩٦٫٩٧ | ٨٩٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٦٥٦ | ٤٬١٤٤ | ٤٬٢٢٤ | ٤٬٧٤٥ | ٦٬٩٩٤ | ٦٬٨٩٣ | ٩٬٦٨٥ | ٩٬٧٣٧ | ٨٬٢٦٧ | ٥٬٦١٢ | ٣٬٥٧١ | ٢٬٠٢٠ | ٣٣٥ | ٨٣٧ | ٥١ | ٥٠ | ٤٤ | ٣ | ٩ | ٤٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٦ | ١٫٩٣ | ١٢٫٣٢ | ٤٧٫٤١ | ١٫٤٥ | ٤٠٫٥١ | ٠٫٥٤ | ١٥٫١٠ | ٣٢٫١٢ | ٣٦٫٣٧ | ٤٣٫٤٣ | ٨٣٫٤٣ | ١٥٠٫١٧ | ٩٣٫٩٣ | ٢٫٠٧ | ١٠٫٦١ | ٩٣٫٦٦ | ٢٢٧٫٠٨ | ٤٬٥٢٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٢٠٫٨٤ | ٧٤٠٫٤٠ | ٧٢٧٫٠٠ | ٢٬٣١٧٫٣٠ | ١٬٤٨٤٫٣٠ | ٢٬٤٧٠٫٩٨ | ٧٠٤٫٥٦ | ٩٤٦٫٧٥ | ٨٠٤٫٨٤ | ٨٬٤٧٤٫٩٤ | ٧٣٥٫٧٢ | ٢٬٣٧٨٫٢٠ | ٦١٢٫٠٧ | ١٨٨٫٠٤ | ٢٫٤٩ | ١٫٩٩ | ١٫٨٤ | ٠٫٥١ | ٢٠٫٥٤ | ٥٠٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٢٧٧ | ٥٦٠ | ٥٨١ | ٢٠٥ | ٤٧١ | ٢٧٩ | ١٬٣٧٥ | ١٬٠٢٨ | ١٬٠٢٧ | ٦٦ | ٤٨٥ | ٨٥ | ٥٥ | ٤٤٥ | ٢٬٠٤٢ | ٢٬٥٠١ | ٢٬٤١٦ | ٥٥٦ | ٤٥ | ٨٥١ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٢٢ | ٣٫٨١ | ١٣٥٫٢٤ | ٣٣٠٫١٣ | ١٥٩٫٢٠ | ٣٩٢٫٧٩ | ٢٥٫١٨ | ٠٫١٣ | ١٠٦٫٤٥ | ٨٣٢٫٩٨ | ٨٢٫٥٠ | ١٦٤٫٣٧ | ٧١٤٫٢٩ | ٣٥٨٫٧١ | ٢٢٫٤٥ | ٣٫٤٠ | ٧٦٫٩٦ | ١٠٨٫٠٧ | ١٬٧٩٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
