بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رسلاج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٨ | ٢٨٧ | ١٥٧ | ٧٢ | ٧٣ | ١٨٤ | ٢٠٩ | ٣٣٣ | ٢٧٩ | ١٥٥ | ٢٣٦ | ١٩٧ | ٣٦٩ | ٢٨٨ | ٣٠٣ | ٣٨٩ | ٣٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٠ | ٤٥٫٣٦ | ٥٤٫١٧ | ١٫٢٧ | ١٥٣٫٥٩ | ١٣٫١١ | ٥٩٫٥٨ | ١٦٫١٤ | ٤٤٫٦٠ | ٥٢٫٣٨ | ١٦٫٥٣ | ٨٧٫٦١ | ٢٢٫٠٠ | ٥٫٣٤ | ٢٨٫٣٩ | ١٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٦٣ | ٤٢٢٫١٤ | ١١٣٫٨٥ | ٣٧٫٥٨ | ١٦٫٣٧ | ٤٨٫٢٣ | ٧٤٫٠٣ | ٣٧١٫١٢ | ٥٤٫٢٦ | ٢٦٫٦٦ | ١٧١٫١٧ | ١٬٣٤٢٫٥٩ | ٢٦٥٫٨٠ | ١٬٣٣٩٫١٣ | ٦١٫٥٥ | ٣٥٤٫٠٩ | ٦١٠٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٢٦٢ | ٤٤٠ | ٥٢٥ | ٦٢٥ | ٦٤٨ | ٥٩٩ | ٨٢٨ | ٨٧٠ | ٨١٣ | ٧٩٢ | ٧٩٢ | ٩٣٩ | ٩٠٨ | ٨٨٥ | ٦٣٦ | ٣٥١ |
| يتغير (٪) | ٥١١٫٤٨ | ٦٨٫١٠ | ١٩٫١٦ | ١٩٫٠٣ | ٣٫٦٩ | ٧٫٥٨ | ٣٨٫٣٦ | ٥٫٠٣ | ٦٫٥٨ | ٢٫٦١ | ٠٫٠٨ | ١٨٫٥٢ | ٣٫٣٤ | ٢٫٥٣ | ٢٨٫١٥ | ٤٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٣٨ | ٣٨٥٫٦٦ | ٣١٩٫٩٩ | ٢٧٤٫٦٣ | ١٤٠٫٦٥ | ١٦٩٫٤٠ | ٢١٢٫٤٣ | ٩٢٣٫٣٧ | ١٦٩٫١٠ | ١٤٠٫٠٨ | ٥٧٤٫٨٨ | ٥٬٤٠٦٫٢٢ | ٦٧٦٫١٢ | ٤٬٢٢١٫٢٤ | ١٧٩٫٥٣ | ٥٧٨٫٠٠ | ٦٦٠٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ٧٩ | ١٣٥ | ٢٥١ | ٩٨٤ | ٨٣٤ | ٦٥٩ | ٥٧٣ | ٦٥ | ٦٦ | ٦٩٤ | ٦١٠ | ٤٣٠ | ٥٩٨ | ٨٨ | ١٣٦ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٣٫١٣ | ٢٧١٫٢٢ | ٨٥٫٧٤ | ٢٩٢٫٣٤ | ١٥٫٢٦ | ٢٠٫٩٤ | ١٣٫١٦ | ٨٨٫٦٩ | ١٫٣٩ | ٩٥٥٫٩٤ | ١٢٫٠٢ | ٢٩٫٥٢ | ٣٩٫٠٤ | ٨٥٫٣٠ | ٥٤٫٥٥ | ٤٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٣٦ | ١١٦٫١٣ | ٩٨٫١٤ | ١٣١٫٢٩ | ٢٢١٫٦٣ | ٢١٨٫١٤ | ٢٣٤٫٠٢ | ٦٣٨٫٤٦ | ١٢٫٥٩ | ١١٫٣٢ | ٥٠٣٫٧٧ | ٤٬١٦٤٫٦٧ | ٣٠٩٫٧٥ | ٢٬٧٨١٫٨١ | ١٧٫٨٤ | ١٢٣٫٥٧ | ١٥١٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٢٤٧ | ٦٨ | ١٣٨ | ١٩١ | ٤٤٤ | ٣٨٢ | ٢٨٢ | ٩٠ | ٥١٤ | ٥٨٠ | ١٣٨ | ١٥ | ١٣٩ | ٢١ | ٤٩٣ | ١١٠ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٥٦ | ١٠٢٫٦٠ | ٣٨٫٨٤ | ٣٣٢٫٤١ | ١٣٫٩١ | ٢٦٫٣٠ | ٦٨٫١٧ | ٦٧٣٫٥٤ | ١٢٫٧٨ | ١٢٣٫٧٣ | ٨٩٫٣٦ | ١٬٠٤٧٫٦٥ | ٨٤٫٥٢ | ٢٬١٩١٫٨٥ | ٧٧٫٦٨ | ١٤٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
