بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أبيكس للتعدين، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٤١ | ٢٬١٠٢ | ٢٬٢٥٧ | ٢٬١١٢ | ١٬٥٦١ | ٢٬٧٦١ | ٣٬٢٦٣ | ٢٬٩٧٤ | ٤٬٣٨٥ | ٢٬٨٧٣ | ٢٬٨٨٧ | ٤٬٣٤٣ | ٣٬٢٨١ | ٥٬٢١٧ | ٤٬٨٩٤ | ٣٬٩١٩ | ٥٬٥٦٩ | ٤٬٩٨٣ | ٦٬٧٧٧ | ٦٬٩٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٠ | ٧٫٣٧ | ٦٫٤٢ | ٢٦٫١٠ | ٧٦٫٩٢ | ١٨٫١٧ | ٨٫٨٤ | ٤٧٫٤٣ | ٣٤٫٤٧ | ٠٫٤٦ | ٥٠٫٤٤ | ٢٤٫٤٤ | ٥٩٫٠١ | ٦٫٢٠ | ١٩٫٩٣ | ٤٢٫١١ | ١٠٫٥٣ | ٣٦٫٠٠ | ٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫٣٩ | ٣٠٢٫٧٤ | ١٨٧٫٠٣ | ٧٥٤٫٧٠ | ٢٢٢٫٩٠ | ٧٬٥٠٢٫٠٥ | ٢١٬٦١٨٫٥٧ | ٦٬٦٥٥٫٤٢ | ٢٩٢٫٨٠ | ٦٦٣٫٦٧ | ٤٣٣٫٣٠ | ١٬٦٧٨٫٣٥ | ٤٢٣٫٢٩ | ١٬٥٤٢٫١٥ | ٧٨٧٫٩٧ | ٢٬١٦٦٫٨٩ | ١٤٬٥٣٧٫٠٩ | ٢٦٨٫٠٢ | ٩٦١٫٧٣ | ٤٬٢٩٨٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤٩٧ | ١٬٥٣٦ | ١٬١٨٥ | ١٬٥٠٥ | ١٬٤٢٥ | ٢٬٠٤٠ | ٢٬٥٣٠ | ٢٬١٧٠ | ٢٬٦٤١ | ٤٬٨٩٥ | ٤٬٩٩٦ | ٥٬٥٣٢ | ٥٬٤٣٧ | ٣٬٧٠٥ | ٣٬٣٥٨ | ٣٬٨٥٤ | ٣٬٦٣٧ | ٣٬٩٠٢ | ٤٬٩٤٣ | ٤٬٥٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤٧ | ٢٢٫٨٧ | ٢٧٫٠٤ | ٥٫٣٠ | ٤٣٫٠٨ | ٢٤٫٠٧ | ١٤٫٢٣ | ٢١٫٦٨ | ٨٥٫٣٧ | ٢٫٠٦ | ١٠٫٧٢ | ١٫٧١ | ٣١٫٨٦ | ٩٫٣٥ | ١٤٫٧٥ | ٥٫٦٣ | ٧٫٢٧ | ٢٦٫٦٩ | ٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٦٫٩٥ | ٢٢١٫٢٧ | ٩٨٫١٩ | ٥٣٧٫٩٠ | ٢٠٣٫٥٩ | ٥٬٥٤١٫٥٨ | ١٦٬٧٦٥٫٩٨ | ٤٬٨٥٦٫٧٨ | ١٧٦٫٣٥ | ١٬١٣٠٫٦٦ | ٧٤٩٫٩٤ | ٢٬١٣٨٫٠٠ | ٧٠١٫٤٤ | ١٬٠٩٥٫١٥ | ٥٤٠٫٧٣ | ٢٬١٣١٫٠٢ | ٩٬٤٩٣٫٩٣ | ٢٠٩٫٨٧ | ٧٠١٫٥٤ | ٢٬٧٨٦٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣٩ | ١٦٧ | ١٧٣ | ٨٤٨ | ٧٩٧ | ٦٩٣ | ٧٥٥ | ٧٦٧ | ٢٥٤ | ١٬٥٧٤ | ١٬٤٢٨ | ١٬٤٣٣ | ١٬٣٦٦ | ١٬٢٢٧ | ٩٦٨ | ٦٣ | ١٬٩٤٧ | ٥٦١ | ١٬٣٤٦ | ٢٬٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٢٠ | ٣٫٦٨ | ٥٨٩٫٣٠ | ٦٫٠٣ | ١٣٫٠٩ | ٩٫٠٦ | ١٫٥٤ | ٦٦٫٨٥ | ٧١٩٫٠٤ | ٩٫٢٦ | ٠٫٣٣ | ٤٫٦٩ | ١٨٩٫٨٦ | ٢١٫١٤ | ١٠٦٫٤٩ | ٣٬٢٠١٫٥٢ | ١٢٨٫٨٣ | ٣٣٩٫٧٨ | ٨٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٢٤ | ٢٤٫٠٨ | ١٤٫٣٦ | ٣٠٣٫٠٢ | ١١٣٫٨٠ | ١٬٨٨١٫٦١ | ٥٬٠٠٤٫١٤ | ١٬٧١٦٫٠٥ | ١٦٫٩٨ | ٣٦٣٫٤٨ | ٢١٤٫٣٦ | ٥٥٣٫٧٧ | ١٧٦٫١٨ | ٣٦٢٫٧٢ | ١٥٥٫٨٠ | ٣٤٫٧١ | ٥٬٠٨٢٫٠٤ | ٣٠٫١٩ | ١٩٠٫٩٨ | ١٬٥٤٦٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٦٩٩ | ٦٩٤ | ١٬٢٠٧ | ٢٨٠ | ٧٠٠ | ٣٧ | ١٥ | ٤٥ | ١٬٤٩٨ | ٤٣٣ | ٦٦٦ | ٢٥٩ | ٧٧٥ | ٣٣٨ | ٦٢١ | ١٨١ | ٣٨ | ١٬٨٥٩ | ٧٠٥ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٤ | ٧٣٫٨٠ | ١٢٣٫١٩ | ١٥٠٫٢٢ | ١٠٥٫٢٦ | ١٤١٫٠١ | ٣٩٦٫١٠ | ٣٬٢٥١٫٠٩ | ١٢٨٫٩١ | ٥٣٫٨٧ | ١٣٨٫٨٤ | ٣٩٩٫٥٨ | ١٤٣٫٦٥ | ٨٣٫٥٩ | ٧٠٫٨٨ | ٧٨٫٨٢ | ٤٬٧٥٢٫٧٩ | ٦٢٫١٠ | ٧٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
