بيان التدفق النقدي (TTM)
أ. شركة سوريانو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢١٨ | ١٬٩٥٣ | ٢٬٠٧٢ | ١٬٢٨٠ | ١٬٥٦٥ | ٥١٣ | ٤٣٨ | ٩٧ | ٦٠٩ | ١٩٢ | ٧١٠ | ٩٠٠ | ١٬٧١٠ | ١٬٨٥١ | ٢٬٥٩٩ | ٢٬٣٤٨ | ٢٬٠٥٩ | ٢٬٦٠٣ | ١٬٩٣٥ | ١٬٧٧٢ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٣٦ | ٦٫١١ | ٣٨٫٢٣ | ٢٢٫٢٤ | ٦٧٫٢٢ | ١٨٥٫٢٨ | ١٢٢٫١٦ | ٧٢٧٫٥٢ | ١٣١٫٥٤ | ٢٦٩٫٨٥ | ٢٦٫٨٠ | ٩٠٫٠١ | ٨٫٢٦ | ٤٠٫٣٦ | ٩٫٦٤ | ١٢٫٣٢ | ٢٦٫٤٢ | ٢٥٫٦٤ | ٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٤٥ | ٢٤٩٫٣٩ | ٢٩٥٫٩٦ | ١٬٢٧٦٫٨٦ | ٢٩٥٫٤٤ | ١٤١٫٤٣ | ٦٣٫٧٠ | ٧٫٢٨ | ١٤٥٫٩٥ | ٨٧٫٥٦ | ٧٦٫٢٦ | ١٠٥٫٦٧ | ١٬٢٦٢٫٦١ | ٦٩٣٫٩٧ | ١٬٧١٢٫٥٩ | ٥٦٤٫٤٧ | ٦٬٣٩٨٫٣٣ | ١٬١٦٩٫٩١ | ٦٩٩٫٥٦ | ١٦٤٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٥ | ١٦٩ | ٩١ | ٣٤٦ | ٢٨١ | ٩٤ | ١٬٩٥٥ | ٢٬٠٣٣ | ١٬٧١١ | ١٬٣٨٥ | ٨٨٢ | ١٬٤٢٢ | ١٬١٦٦ | ١٬٤١٣ | ١٬١٩٠ | ٦٨٧ | ٧٢٣ | ١٬٩٠٢ | ١٬٩١٥ | ١٬٩١٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٠٥ | ١٥٣٫٧٣ | ٢٧٩٫٨٥ | ١٨٫٧٧ | ٦٦٫٦٧ | ٢٬١٨٨٫٤٤ | ٣٫٩٩ | ١٥٫٨٣ | ١٩٫٠٥ | ١٦٣٫٦٨ | ٦١٫٢٢ | ١٨٫٠٢ | ٢١٫٢٤ | ١٥٫٧٦ | ٤٢٫٢٨ | ٥٫١٧ | ١٦٣٫٢٨ | ٠٫٦٤ | ٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٥٢ | ٢١٫٦٣ | ١٣٫٠٠ | ٣٤٤٫٨٢ | ٥٣٫٠٢ | ٢٥٫٨١ | ٢٨٤٫٦١ | ١٥٢٫٥٢ | ٤١٠٫٣٦ | ٦٣١٫٩٥ | ٩٤٫٧٦ | ١٦٦٫٩٤ | ٨٦٠٫٦٣ | ٥٢٩٫٧٢ | ٧٨٤٫٥٩ | ١٦٥٫١٩ | ٢٬٢٤٥٫٨٤ | ٨٥٥٫١٦ | ٦٩٢٫٠٨ | ١٧٨٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٦١ | ١٬٣٣٣ | ١٬٢٧٦ | ١٬٠٢٨ | ٧٥٨ | ٧٨٦ | ٨٤٧ | ٨٨٥ | ٨٤٦ | ١٬٢٨٠ | ٦٤٠ | ١٥٩ | ١٥٩ | ١٦٥ | ١٬٢٨٦ | ١٬٢٨٠ | ١٬٣٧٩ | ٤٨٨ | ٢٩٨ | ٨٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٤ | ٤٫٣١ | ١٩٫٤٢ | ٢٦٫٢٤ | ٣٫٧٠ | ٧٫٧٥ | ٤٫٥١ | ٤٫٤٦ | ٥١٫٢٨ | ٤٩٫٩٨ | ٧٥٫١١ | ٠٫٠٢ | ٣٫٤٥ | ٦٨٠٫٢٦ | ٠٫٤٨ | ٧٫٧٩ | ٦٤٫٥٩ | ٣٨٫٩٥ | ١٩٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٦٫٥٩ | ١٧٠٫٢٥ | ١٨٢٫٢١ | ١٬٠٢٥٫٣٤ | ١٤٣٫١٥ | ٢١٦٫٧٨ | ١٢٣٫٣٥ | ٦٦٫٤٣ | ٢٠٢٫٨٩ | ٥٨٣٫٨٩ | ٦٨٫٧٧ | ١٨٫٧١ | ١١٧٫٦٣ | ٦١٫٧٨ | ٨٤٧٫٥٠ | ٣٠٧٫٦٦ | ٤٬٢٨٧٫١٣ | ٢١٩٫٥٦ | ١٠٧٫٧٨ | ٨٢٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٤٧٥ | ٧٨٣ | ٧٠٠ | ١٠٠ | ٥٣٠ | ٣٦٣ | ٦٨٧ | ١٬٣٣٣ | ٤١٧ | ٢١٩ | ٩٣١ | ٨٥٢ | ١٣٥ | ٢٦٧ | ١٥٢ | ٤١٦ | ٣٢ | ٢٢٢ | ٢٧٧ | ١٬٠٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٤٫٩٠ | ١٠٫٥٩ | ١١٤٫٣٢ | ٦٢٨٫٣٠ | ١٦٨٫٤٨ | ٢٨٩٫٣٦ | ٩٤٫٠٥ | ٦٨٫٧٢ | ٤٧٫٤٣ | ٥٢٤٫٦٧ | ٨٫٤٩ | ١١٥٫٩٠ | ٩٦٫٩٧ | ٤٣٫١٢ | ١٧٤٫١٤ | ١٠٧٫٧٤ | ٧٩١٫٤٢ | ٢٢٤٫٣٦ | ٢٨٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
