بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أيالا لاند اللوجستية القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٤ | ١٢٥ | ١٬٠٣٥ | ٧٩٨ | ٤٤٤ | ٦٩٢ | ١٬٨٩٢ | ٢٬٩٥٢ | ١٬٧٢٣ | ٨٤٧ | ٣٥٣ | ٣٦٦ | ٢٬٢١٥ | ٤٢٧ | ٦٠١ | ١٦٦ | ٢٬٣١٤ | ٨٨٠ | ٢٬٢٩٥ | ١٬٧٩٣ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٥٣ | ٧٢٥٫٨٤ | ٢٢٫٩٠ | ٤٤٫٣٣ | ٢٥٥٫٨١ | ١٧٣٫٢٩ | ٥٦٫٠١ | ٤١٫٦٤ | ٥٠٫٨٣ | ٥٨٫٣٥ | ٢٠٣٫٦٨ | ٧٠٥٫٧٧ | ٨٠٫٧٠ | ٤٠٫٤٩ | ٧٢٫٣٣ | ١٬٤٩٢٫٤٥ | ٦١٫٩٧ | ١٦٠٫٨٧ | ٢١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧١٫٠٥ | ٥٦٬٤٦٥٫٧٧ | ٧٬١٠٩٫٥٧ | ٨٬٥٤٣٫٠٥ | ٢٬٠٤١٫٣٦ | ٧٢٠٫٢٥ | ٤٬٢٤٨٫٤٩ | ١٤٬٩٩٦٫٥٢ | ٢٬٨٠٤٫١٧ | ٢٢٩٫٢٩ | ١٩٢٫٢٤ | ١٩٦٫٨٩ | ٤٬١٠٨٫٦١ | ١٨١٫١٩ | ٣٣٣٫١٩ | ٩٥٫٣٥ | ٢٬٧٣١٫٠٤ | ٣٬١٤٦٫٥٧ | ١٬٣٦٤٫٠٣ | ١٬٣١٩٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٤٩ | ٦٩٢ | ١٬٥٦٢ | ١٬٨٧٤ | ١٬٧٣١ | ١٬١٩٦ | ٢٧ | ٤٤١ | ١٬٠٥٧ | ١٬٠١١ | ٢٬١٢٣ | ٢٬٠٨١ | ٤٩٢ | ٢٬٠٥٧ | ١٬٧٨٧ | ١٬٨٩٠ | ٢٬١٥٠ | ١٬٧٦٤ | ٢٬٨٠١ | ٢٬٦٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٨٠ | ١٢٥٫٧٤ | ٢٠٫٠١ | ٧٫٦٤ | ٣٠٫٨٩ | ٩٧٫٧٢ | ١٬٧١٩٫٨٣ | ٣٣٩٫٣١ | ٤٫٢٧ | ١٠٩٫٨٧ | ١٫٩٥ | ٧٦٫٣٦ | ٣١٨٫٠٩ | ١٣٫١١ | ٥٫٧٥ | ١٣٫٧٧ | ١٧٫٩٦ | ٥٨٫٧٩ | ٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٥٦٫١٠ | ٣١١٬٦٣٧٫٨٤ | ١٠٬٧٢٥٫٧٢ | ٢٠٬٠٦١٫٦٣ | ٧٬٩٥٣٫٦٦ | ١٬٢٤٤٫٦٩ | ٦١٫٢٠ | ٢٬٢٤٣٫١٠ | ١٬٧١٩٫٨٥ | ٢٧٣٫٨٣ | ١٬١٥٦٫٩٢ | ١٬١٢٠٫٥٩ | ٩١٢٫٣٨ | ٨٧١٫٨٦ | ٩٩١٫٥٨ | ١٬٠٨٤٫٣٦ | ٢٬٥٣٧٫٨٦ | ٦٬٣٠٨٫٥٢ | ١٬٦٦٤٫٥٦ | ١٬٩٣٩٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢٧ | ٥٦٦ | ٥١٢ | ١٬٠٨٦ | ١٬٢٦٥ | ١٬٧٩٣ | ١٬٨٧٥ | ٢٬٥٣٠ | ٢٬٨٤١ | ٢٬٢٢٨ | ٢٬٦٥٩ | ١٬٩٠١ | ٢٬٧٦١ | ٢٬٢٤٨ | ٢٬٢٠٧ | ١٬٨٨٢ | ٢٤٨ | ٩١٢ | ٦٧٤ | ٩٧٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٦ | ٩٫٥٨ | ١١٢٫٠٢ | ١٦٫٥٤ | ٤١٫٦٩ | ٤٫٥٨ | ٣٤٫٩٤ | ١٢٫٢٨ | ٢١٫٥٧ | ١٩٫٣٥ | ٢٨٫٤٩ | ٤٥٫٢٢ | ١٨٫٥٧ | ١٫٨٢ | ١٤٫٧٥ | ١١٣٫٢٠ | ٤٦٧٫٢٢ | ٢٦٫١١ | ٤٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨٥٫٠٦ | ٢٥٥٬٠٧٢٫٠٧ | ٣٬٥١٦٫١٥ | ١١٬٦١٨٫٥٩ | ٥٬٨١٢٫٣٠ | ١٬٨٦٤٫٩٥ | ٤٬٢٠٩٫٦٩ | ١٢٬٨٥٣٫٤٢ | ٤٬٦٢٤٫٠٣ | ٦٠٣٫١٣ | ١٬٤٤٩٫١٦ | ١٬٠٢٣٫٦٩ | ٥٬١٢٠٫٩٩ | ٩٥٣٫٠٥ | ١٬٢٢٤٫٧٧ | ١٬٠٧٩٫٧٠ | ٢٩٣٫١٨ | ٣٬٢٦١٫٩٥ | ٤٠٠٫٥٣ | ٧٢٠٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٤٩ | ٠ | ١٥ | ٩ | ٢٢ | ٩٦ | ٤٥ | ٢٠ | ٦١ | ٣٦٩ | ١٨٣ | ١٨٦ | ٥٤ | ٢٣٦ | ١٨٠ | ١٧٤ | ٨٥ | ٢٨ | ١٦٨ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٥٤ | ٦٬٤٥٩٫٠١ | ١٦٤٫١٦ | ٣٣٢٫٩٧ | ٣٤١٫٥٩ | ٥٣٫٦٧ | ١٤٤٫٢٠ | ٢١٢٫١١ | ٥٠١٫٢٨ | ٥٠٫٣٣ | ١٫٢٣ | ٧٠٫٩٧ | ٥٣٧٫٥٣ | ٢٣٫٦٠ | ٣٫٣٠ | ٥١٫٣٩ | ١٣٣٫٠١ | ٥٠١٫٧٩ | ١٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
