بيان التدفق النقدي (TTM)
أبويتيز إكويتي فنتشرز، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٬٦١٠ | ٣٦٬٣٣٥ | ٣٥٬٤٦٨ | ٣٥٬١٩٢ | ٣٧٬٩٥١ | ٣٦٬٣١٩ | ٣٦٬٢٤٣ | ٢٨٬٨٤٢ | ٢٠٬٠١٥ | ٣٠٬١٨١ | ٣٨٬٥٦٣ | ٤٥٬٧٤٧ | ٥٩٬٨٨٤ | ٥٧٬٨٢٧ | ٥٧٬٨٩٠ | ٦٣٬٧٥٢ | ٦٣٬١١٢ | ٥٥٬١٠٦ | ٥٥٬٢١٦ | ٤٨٬٤٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٨ | ٢٫٣٩ | ٠٫٧٨ | ٧٫٨٤ | ٤٫٣٠ | ٠٫٢١ | ٢٠٫٤٢ | ٣٠٫٦٠ | ٥٠٫٧٩ | ٢٧٫٧٧ | ١٨٫٦٣ | ٣٠٫٩٠ | ٣٫٤٤ | ٠٫١١ | ١٠٫١٣ | ١٫٠٠ | ١٢٫٦٨ | ٠٫٢٠ | ١٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٣٠ | ١٨٥٫٩٣ | ٨٧٦٫٧٨ | ١٩٩٫١٨ | ٢٦٣٫٢٧ | ٤٤٫٥٣ | ١٠٤٫٢٤ | ١٧٦٫٤٥ | ١٦٧٫٣٥ | ٦٥٫٦٠ | ٦٩٤٫٢٠ | ٢١٢٫٢٧ | ١١٩٫٤٢ | ٥٣٧٫٠٦ | ٣٤٢٫٩٧ | ٢٨٣٫١٥ | ١٨٥٫٠٤ | ١٨٠٫٦٧ | ٣٦٧٫٧٣ | ٩٦١٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٬٥٤٢ | ١١٬٦١٨ | ٤٬٨٦٦ | ١٥٬٢٩٢ | ١١٬٥٣٤ | ١٠٬٠٧٨ | ٣٧٬١٧٢ | ٦٣٬١٣٤ | ٦٤٬٥١٠ | ٧٤٬٤٧٨ | ٣٩٬٢٧٤ | ١٣٬٨١٢ | ٢٣٬٦٥٢ | ٢٬١٩٦ | ٤١٬٦٣٤ | ٤٦٬٧٨٦ | ٢٨٬١٤٦ | ٤١٬١٦٠ | ٦٢٬٨٠٠ | ٤٩٬٥٥١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢١ | ٥٨٫١٢ | ٢١٤٫٢٩ | ٢٤٫٥٨ | ١٢٫٦٢ | ٢٦٨٫٨٣ | ٦٩٫٨٤ | ٢٫١٨ | ١٥٫٤٥ | ٤٧٫٢٧ | ٦٤٫٨٣ | ٧١٫٢٤ | ٩٠٫٧٢ | ١٬٧٩٥٫٩٣ | ١٢٫٣٨ | ٣٩٫٨٤ | ٤٦٫٢٤ | ٥٢٫٥٧ | ٢١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٦٨ | ٥٩٫٤٥ | ١٢٠٫٢٨ | ٨٦٫٥٥ | ٨٠٫٠١ | ١٢٫٣٦ | ١٠٦٫٩١ | ٣٨٦٫٢٤ | ٥٣٩٫٣٧ | ١٦١٫٨٨ | ٧٠٧٫٠٢ | ٦٤٫٠٩ | ٤٧٫١٧ | ٢٠٫٣٩ | ٢٤٦٫٦٦ | ٢٠٧٫٧٩ | ٨٢٫٥٢ | ١٣٤٫٩٥ | ٤١٨٫٢٤ | ٩٨٢٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٩٥٩ | ٤٬٣٤٦ | ٣٣٬٨٠١ | ٣٦٬٧٩٩ | ٤٠٬٦٨٠ | ٥٢٬٩٨٩ | ٣٢٬٥٨٣ | ٤٦٬٢١٠ | ٤٧٬٨٧٥ | ٤٬٣٦٥ | ٥٬٤٢٤ | ١٠٬٠٩٩ | ١٦٬٨٢٩ | ٤٤٬٢٨٢ | ٣٠٬٩٧٠ | ٣٦٬٦٢٨ | ٦٤٬٤٤٢ | ٤٥٬٥١٦ | ١١٬٣٨٤ | ٢٬٦٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫٧٦ | ٦٧٧٫٧٧ | ٨٫٨٧ | ١٠٫٥٥ | ٢٣٠٫٢٦ | ٣٨٫٥١ | ٤١٫٨٢ | ٣٫٦٠ | ١٠٩٫١٢ | ٢٤٫٢٧ | ٨٦٫١٩ | ٢٦٦٫٦٥ | ٣٦٣٫١٣ | ٣٠٫٠٦ | ١٨٫٢٧ | ٧٥٫٩٤ | ٢٩٫٣٧ | ٧٤٫٩٩ | ١٢٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢٨ | ٢٢٫٢٤ | ٨٣٥٫٥٩ | ٢٠٨٫٢٧ | ٢٨٢٫٢٠ | ٦٤٫٩٦ | ٩٣٫٧١ | ٢٨٢٫٧٠ | ٤٠٠٫٢٩ | ٩٫٤٩ | ٩٧٫٦٤ | ٤٦٫٨٦ | ٣٣٫٥٦ | ٤١١٫٢٦ | ١٨٣٫٤٨ | ١٦٢٫٦٨ | ١٨٨٫٩٤ | ١٤٩٫٢٣ | ٧٥٫٨٢ | ٥٢٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٢٤٬٣٢٢ | ١٩٬٥٤٢ | ٤٬٠٤٥ | ١٧٬٦٦٩ | ١٤٬٤١٥ | ٨١٬٥٦٨ | ٣٤٬٧٦٩ | ١٦٬٣٤٦ | ١١٬٩٦٠ | ٤٦٬٠٠٨ | ٥٬٥٥٥ | ٢١٬٥٥٢ | ٥٠٬١٤٦ | ١٠٬٧٦٧ | ١٦٬٨٧٩ | ٢٢٬٥١٦ | ٣٤٬١٠٧ | ٣٠٬٥٠٠ | ١٥٬٠١٥ | ٥٬٠٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٥ | ١٢٠٫٧٠ | ٣٣٦٫٧٨ | ١٨٫٤١ | ٦٦٥٫٨٤ | ٥٧٫٣٧ | ٥٢٫٩٩ | ٢٦٫٨٣ | ٤٨٤٫٦٧ | ٨٧٫٩٣ | ٤٨٧٫٩٧ | ١٣٢٫٦٨ | ٧٨٫٥٣ | ٢٥٦٫٧٦ | ٣٣٫٣٩ | ٥١٫٤٨ | ١٠٫٥٨ | ٥٠٫٧٧ | ١٣٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
