بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألسونس الموحدة للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٢٦٤ | ٥٬٢٧١ | ٥٬٢٢٥ | ٦٬٤٣٠ | ٥٬٢٩٠ | ٣٬٧٧٤ | ١٬٠٤١ | ٩٤١ | ١٤٣ | ٤٬٤٢٩ | ٥٬٨٨٣ | ٦٬٢٤٠ | ٥٬٧٧٥ | ٦٬٣٧٠ | ٥٬٦٤٨ | ٦٬٠٧٢ | ٦٬٥٤٨ | ٥٬٠٧١ | ٤٬٤٩٩ | ٣٬٦٦٥ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥١ | ٠٫٨٧ | ٢٣٫٠٦ | ١٧٫٧٣ | ٢٨٫٦٦ | ١٢٧٫٥٩ | ٩٫٥٩ | ١١٥٫١٤ | ٣٬٠٠٨٫١٨ | ٣٢٫٨١ | ٦٫٠٨ | ٧٫٤٦ | ١٠٫٣٢ | ١١٫٣٤ | ٧٫٥١ | ٧٫٨٤ | ٢٢٫٥٥ | ١١٫٢٨ | ١٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٦١٫٢٨ | ٤٬٧٢٠٫٣٥ | ٦٠٤٫٧١ | ٥٧٦٫٥٢ | ١٬٢٣٣٫٦٧ | ٢٬٣٣٩٫٥٩ | ١١٩٫٠٧ | ٢٢٠٫٢٠ | ٨٤٩٫١٣ | ٦٬٥٢٢٫٥٦ | ٤٣٠٫٣٨ | ٧٤٤٫١٢ | ٤٥٧٫٦٠ | ١٬٧٣٥٫٠٥ | ٣٦٨٫٦٨ | ٥٦٦٫٨٨ | ٢٬٤٩١٫٥٨ | ٣٬٩٣١٫٦١ | ٦٤٣٫٩٨ | ٤٨٢٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢٤١ | ١٬٧٨٣ | ١٬٥١٣ | ١٬٨٩٣ | ١٬٢٧١ | ٩٧٦ | ٥٦٨ | ٨٣٨ | ٩١٤ | ١٬٩٧٣ | ١٬٥٧٦ | ١٬٥٨٦ | ١٬٧٦٨ | ٢٬٢٩٧ | ٢٬٦١٥ | ٢٬٢٧١ | ٢٬١٨٥ | ٢٬٢٦٦ | ٢٬٤٠٩ | ٦٬٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٦ | ١٥٫١٠ | ٢٥٫١٢ | ٣٢٫٩٠ | ٢٣٫١٧ | ٤١٫٨٠ | ٤٧٫٥٢ | ٩٫٠٠ | ١١٥٫٩٨ | ٢٠٫١٥ | ٠٫٦٨ | ١١٫٤٧ | ٢٩٫٩١ | ١٣٫٨٣ | ١٣٫١٦ | ٣٫٧٦ | ٣٫٧١ | ٦٫٣١ | ١٦٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٠٦٫٦١ | ١٬٥٩٦٫٣١ | ١٧٥٫١٤ | ١٦٩٫٧٨ | ٢٩٦٫٣١ | ٦٠٥٫٢٤ | ٦٤٫٩٩ | ١٩٦٫١٢ | ٥٬٤٤٣٫٨٧ | ٢٬٩٠٥٫٧٦ | ١١٥٫٢٧ | ١٨٩٫١٦ | ١٤٠٫١٣ | ٦٢٥٫٦٧ | ١٧٠٫٦٩ | ٢١١٫٩٨ | ٨٣١٫٥٠ | ١٬٧٥٧٫٠٢ | ٣٤٤٫٨٦ | ٨٣٨٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٧٩ | ٣٬٦٠٠ | ٢٬٨٤٨ | ٣٬٤٢١ | ٣٬٥٩٠ | ٢٬٦٤٣ | ٧٢٧ | ٢٬٢١٦ | ٧٨٠ | ٢٬٥٢٨ | ٢٬٩٤٤ | ٥٬٥١٤ | ٢٬٧٤٨ | ٤٬٤٤٤ | ٤٬٥٦٩ | ٤٬٨٧٦ | ٤٬١٠٣ | ٢٬٩٢٠ | ٢٬٧٧٥ | ٣٬٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٣٫٧١ | ٢٠٫٩٠ | ٢٠٫١٣ | ٤٫٩٦ | ٢٦٫٤٠ | ١٢٧٫٥٠ | ٢٠٥٫٠٥ | ٦٤٫٨٣ | ٤٢٤٫٢٣ | ١٦٫٤٧ | ٨٧٫٣١ | ٥٠٫١٧ | ٦١٫٧١ | ٢٫٨١ | ٦٫٧٣ | ١٥٫٨٥ | ٢٨٫٨٢ | ٤٫٩٨ | ٢٢٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٣٩٫٨٩ | ٣٬٢٢٣٫٨٢ | ٣٢٩٫٥٤ | ٣٠٦٫٧٢ | ٨٣٧٫٣٠ | ١٬٦٣٨٫٣٦ | ٨٣٫١١ | ٥١٨٫٦٠ | ٤٬٦٤٤٫٩٤ | ٣٬٧٢١٫٩٥ | ٢١٥٫٣٧ | ٦٥٧٫٥٣ | ٢١٧٫٧٦ | ١٬٢١٠٫٣٢ | ٢٩٨٫٢٢ | ٤٥٥٫٢٢ | ١٬٥٦١٫٣٠ | ٢٬٢٦٤٫١٠ | ٣٩٧٫١٩ | ٤٥٨٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٦٦ | ١١٢ | ٨٦٤ | ١٬١١٥ | ٤٢٩ | ١٦١ | ٨٧٤ | ٤٢٧ | ١٧ | ٦٨ | ١٬٣٦٧ | ٨٣٩ | ١٬٢٦٢ | ٣٦٧ | ١٬٥٣٢ | ١٬٠٧١ | ٢٦٣ | ١٢٩ | ٦٩٩ | ٧٦٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٧٥ | ٨٧٣٫٨١ | ٢٩٫٠٧ | ٦١٫٥٥ | ٦٢٫٣٨ | ٦٤٢٫٠٣ | ١٤٨٫٨٩ | ٩٦٫٠٧ | ٥٠٤٫٦٣ | ٢٬١١٢٫٨٤ | ١٦١٫٣٥ | ٢٥٠٫٤٨ | ١٢٩٫٠٩ | ٣١٧٫٢٥ | ٣٠٫٠٨ | ١٢٤٫٥٤ | ١٤٩٫٠٨ | ٤٤١٫٦٤ | ٢٠٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
