بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أسيسايت (فيلز) للفنادق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٣ | ١٤ | ١١٢ | ٢٢٧ | ٢٠٥ | ٩٧ | ٤٣ | ٨٢ | ٩٣ | ١١١ | ٤٤ | ٥٣ | ٤ | ١٣٠ | ١٢٢ | ١٣١ | ١٤٨ | ١٤٧ | ١٣٥ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٧٠ | ٨٩٢٫١٠ | ١٠٢٫١٧ | ١٠٫٠٣ | ٥٢٫٦٨ | ٥٦٫٠٥ | ٩٢٫٨١ | ١٣٫١٤ | ١٩٫٤٠ | ٦٠٫١٤ | ١٩٫٦٤ | ١٠٦٫٨٥ | ٣٬٦٩٧٫٦٠ | ٦٫٦٤ | ٨٫٠٢ | ١٢٫٩١ | ١٩٨٫٩٤ | ٨٫١٧ | ٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٩٫٦٣ | ٢٫١٤ | ١٧٫٩٥ | ٤٣٫٩٣ | ٤١٫٤٠ | ٤١٫٩٤ | ٢٢٫٧٥ | ٢٨٫٩٠ | ٢٧٫٦٠ | ٣٣٫٩٥ | ١٠٫٩٩ | ١٦٫٨٨ | ١٫٧٢ | ١٠٦٫٧٠ | ٣٨٢٫٠٠ | ٨٧٢٫٣٨ | ٣٬٠٥٢٫٠٨ | ٣٥٬٤١٩٫٥١ | ٣٬٧٨٥٫٨٦ | ٩١٦٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٦ | ٦١٣ | ٧٠٤ | ٧١٠ | ٦٦٤ | ١٢٥ | ١٣٦ | ١٩٣ | ٢٣٥ | ١٩١ | ٣٣٣ | ٢٣٦ | ١٨٩ | ٤٦ | ٣٥ | ٩٢ | ٩٨ | ١٧٠ | ١٥٥ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٧٤١٫٦٦ | ١٤٫٨٣ | ٠٫٨٤ | ٦٫٥١ | ١١٨٫٨٦ | ٨٫٣٣ | ٤٢٫٢٧ | ٢١٫٥٨ | ١٨٫٥٥ | ٧٤٫٤٨ | ٢٩٫٢٨ | ١٩٫٨٩ | ٧٥٫٤١ | ١٧٥٫٦٢ | ١٦١٫٢٣ | ٧٫٣٦ | ٢٧٢٫٩٩ | ٨٫٨٨ | ٢٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٢٫٧٦ | ٩٢٫٤٩ | ١١٢٫٣٩ | ١٣٧٫٢٠ | ١٣٤٫٣٥ | ٥٤٫٢٣ | ٧٢٫٥٢ | ٦٧٫٩٨ | ٦٩٫٧٧ | ٥٨٫٥٣ | ٨٢٫٩١ | ٧٥٫٢٨ | ٩٠٫٠٢ | ٣٨٫٠٦ | ١١٠٫٣٧ | ٦٠٩٫٥٤ | ٢٬٠٢٧٫٧٩ | ٤١٬١٤٧٫٤٨ | ٤٬٣٦٤٫٢٣ | ١٬١٦٧٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٠ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٥ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٧٧ | ٢٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٢٥٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٧٧٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٢٢٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٥٫٨١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٦٢٫٣٩ | ٥٫٣٨ | ٥٫٥٧ | ٦٫٧٥ | ٧٫٠٧ | ٣٫٨٣ | ٤٫٧٢ | ٣٫١١ | ٢٫٦٣ | ٧٫٥٢ | ٦٫١١ | ٧٫٨٤ | ١١٫٧٠ | ٤٤٫٧٤ | ١٧١٫٥٨ | ٣٦٢٫٧٤ | ١٬١٢٣٫٩٨ | ٥٬٨٢٥٫٥٧ | ٦٧٨٫١٠ | ١٥١٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٦٦٣ | ٦٢٧ | ٥١٨ | ٤٩٤ | ٢٣١ | ١٨٧ | ٢٨٤ | ٣٣٦ | ٣٢٦ | ٤٠٢ | ٣١٣ | ٢١٠ | ١٢٢ | ٣٢ | ١٥ | ٥ | ٠ | ٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٬٩٥٥٫٠٨ | ٥٫٥١ | ١٧٫٣٩ | ٤٫٥٣ | ١٤٦٫٧١ | ١٨٫٩٩ | ٥١٫٧٧ | ١٨٫٤٧ | ٢٫٩١ | ٢٣٫١٨ | ٢٢٫١٢ | ٣٣٫٠٠ | ٤١٫٨٤ | ٧٣٫٩٢ | ١٤٧٫٣٠ | ٦٧٫٧٣ | ٩١٫٤٧ | ٧٥٩٫١٠ | ٥٤٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
