بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أيالا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬٩٢٨ | ٨٬٩٤٣ | ٩٬٤٩٠ | ٣٠٬٠٠٦ | ٢٩٬٩١٥ | ٦٬١٥٠ | ٨٬٥٧٠ | ١٬١٦٣ | ١٬٨٣٦ | ١٨٬٧١٩ | ١٧٬٣٣٨ | ١٧٬٢٩١ | ١٢٬٧٥٢ | ١٤٬٤٧٦ | ١٧٬٥٥٨ | ١٧٬٥٤٢ | ٢٠٬٤٦٨ | ٧٬٣٦٩ | ٧٬٨٩٢ | ١٤٬٦١٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫١٧ | ٢٠٦٫١١ | ٢١٦٫٢٠ | ٠٫٣٠ | ٧٩٫٤٤ | ٣٩٫٣٥ | ٨٦٫٤٣ | ٥٧٫٩٢ | ٩١٩٫٥٦ | ٧٫٣٨ | ٠٫٢٧ | ٢٦٫٢٥ | ١٣٫٥٢ | ٢١٫٢٩ | ٠٫٠٩ | ١٦٫٦٨ | ٦٤٫٠٠ | ٧٫٠٩ | ٨٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٥٣ | ١٣٢٫٧٧ | ٤١٢٫١٨ | ١٦٦٫٢٤ | ٢١١٫٨٨ | ٢٦٫٠٦ | ٣٤٫٠٢ | ١١٫٣٤ | ٥٫٧٨ | ١١٢٫٥٢ | ١١٨٫٧٧ | ١٩٥٫٢٢ | ١٠٤٫٩٩ | ١٬٥٤٥٫٢٣ | ٣٨٧٫٥٥ | ٢٬٥٦٥٫٣١ | ٢٢٩٫٨٧ | ١٬٠٢٧٫٠٤ | ١٣٥٫٣٩ | ١٠٤٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨٬١١٨ | ٢٧٬٦٩٩ | ٣٥٬٠١٩ | ٥٦٬٤٥٤ | ٤٨٬٧٨٧ | ٧٢٬٤٠٠ | ٧٩٬٧٤٦ | ٥١٬٧٤٢ | ٥٦٬٨٦١ | ٦٨٬٨١٢ | ٦٠٬٥٨٨ | ٥٦٬٢٩٠ | ٦٣٬٩٧٥ | ٥٥٬٣١٠ | ٥٩٬٦٠٥ | ٤٩٬٤٤٥ | ٦٣٬٩٢١ | ٦٤٬٣٣٩ | ٥١٬٠٠٥ | ٧٧٬٨٨٧ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٥٤ | ٢٦٫٤٣ | ٦١٫٢١ | ١٣٫٥٨ | ٤٨٫٤٠ | ١٠٫١٥ | ٣٥٫١٢ | ٩٫٨٩ | ٢١٫٠٢ | ١١٫٩٥ | ٧٫٠٩ | ١٣٫٦٥ | ١٣٫٥٤ | ٧٫٧٧ | ١٧٫٠٥ | ٢٩٫٢٨ | ٠٫٦٥ | ٢٠٫٧٢ | ٥٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٥٢ | ٤١١٫٢٢ | ١٬٥٢١٫٠٦ | ٣١٢٫٧٧ | ٣٤٥٫٥٥ | ٣٠٦٫٧١ | ٣١٦٫٥٩ | ٥٠٤٫٤٩ | ١٧٨٫٩٩ | ٤١٣٫٦٢ | ٤١٥٫٠٤ | ٦٣٥٫٥١ | ٥٢٦٫٧٥ | ٥٬٩٠٣٫٨١ | ١٬٣١٥٫٦١ | ٧٬٢٣٠٫٨٦ | ٧١٧٫٨٧ | ٨٬٩٦٦٫٩٤ | ٨٧٥٫٠٤ | ٥٥٥٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٦٬١٩٣ | ٤٤٬٩٩٠ | ٢٩٬٤٤٥ | ١٠٬٠١٢ | ٣٤٬٦٠٤ | ٤٢٬٢٥٣ | ٤٥٬٥٩٥ | ٣٩٬٩٣٢ | ٢٢٬٨٦٦ | ٣٤٬٦٨١ | ٢٩٬٨٧٦ | ٣١٬٦٤٨ | ٤٠٬٥٧٢ | ٤١٬٦٩١ | ٣٧٬١٦٥ | ٣١٬٤٦٤ | ٣٣٬٧٦٣ | ٥٦٬٧٠٩ | ٤٨٬٠٧٩ | ٧٦٬٦٦٨ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٦٣ | ٣٤٫٥٥ | ٦٦٫٠٠ | ٢٤٥٫٦٤ | ٢٢٫١٠ | ٧٫٩١ | ١٢٫٤٢ | ٤٢٫٧٤ | ٥١٫٦٧ | ١٣٫٨٥ | ٥٫٩٣ | ٢٨٫٢٠ | ٢٫٧٦ | ١٠٫٨٥ | ١٥٫٣٤ | ٧٫٣١ | ٦٧٫٩٦ | ١٥٫٢٢ | ٥٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٩٩ | ٦٦٧٫٩٤ | ١٬٢٧٨٫٩٥ | ٥٥٫٤٧ | ٢٤٥٫٠٩ | ١٧٩٫٠٠ | ١٨١٫٠١ | ٣٨٩٫٣٤ | ٧١٫٩٨ | ٢٠٨٫٤٦ | ٢٠٤٫٦٦ | ٣٥٧٫٣١ | ٣٣٤٫٠٥ | ٤٬٤٥٠٫٠٨ | ٨٢٠٫٣١ | ٤٬٦٠١٫٢٩ | ٣٧٩٫١٨ | ٧٬٩٠٣٫٥٤ | ٨٢٤٫٨٣ | ٥٤٧٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٤١٬٠٠٣ | ٦٬٧٣٦ | ٢٬٣٠٢ | ١٨٬٠٥٠ | ١٤٬١١٩ | ٢٣٬٦٠٥ | ٢٥٬١٨٩ | ١٠٬٢٥٦ | ٣١٬٧٦٨ | ١٦٬٦٣٧ | ١٤٬٥٩٨ | ٨٬٨٥٧ | ١٢٬١٤٥ | ٩٣٧ | ٤٬٥٣١ | ٦٨٤ | ٨٬٩٠٤ | ٧١٨ | ٥٬٨٢٩ | ١٤٬٠١١ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٥٧ | ٦٥٫٨٢ | ٨٨٣٫٩٩ | ١٧٨٫٢٢ | ٢٦٧٫١٩ | ٦٫٧١ | ٥٩٫٢٨ | ٢٠٩٫٧٥ | ٤٧٫٦٣ | ١٢٫٢٥ | ٣٩٫٣٢ | ٣٧٫١٢ | ١٠٧٫٧١ | ٥٨٣٫٦٠ | ١١٥٫٠٩ | ١٬٤٠٢٫١٥ | ١٠٨٫٠٦ | ٧١٢٫٣٨ | ١٤٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
