بيان التدفق النقدي (TTM)
8990 Holdings, Inc. - أسهم ممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٨٨٦ | ٣٬١٨٥ | ٤٬٣٣٨ | ٢٣١ | ١٬٠٧٨ | ٢٬٣٦٧ | ٥٬٩٤٧ | ٤٬٣٧٧ | ١٬٥٠٥ | ٣٬١٠٧ | ٣٬٥٣٧ | ٤٬١٧٥ | ٢٬٢٢٥ | ٤٬٦٩٤ | ٤٬٩٠٠ | ٦٬١٨٠ | ٤٬٦٥٩ | ٣٬١٨٣ | ٦١٢ | ١٬٣٩١ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫١٩ | ٣٦٫١٩ | ٩٤٫٦٧ | ٥٦٦٫٥٩ | ١١٩٫٥٧ | ١٥١٫١٩ | ٢٦٫٤٠ | ٦٥٫٦٢ | ٣٠٦٫٤٦ | ١٣٫٨٥ | ١٨٫٠٣ | ٤٦٫٧٠ | ٣١٠٫٩٨ | ٤٫٣٩ | ٢٦٫١١ | ٢٤٫٦١ | ١٦٨٫٣٣ | ٨٠٫٧٦ | ١٢٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٧٦٫٥٦ | ١٬٩١٩٫٧٨ | ١٬٦٩٨٫٨٤ | ٤٣٫١٠ | ٢٦٦٫٠٣ | ٥٣٠٫٣٢ | ٣٥٧٫٦٥ | ٩٤٥٫٩١ | ٩٬٦٢١٫٠٣ | ١٬٧٩٠٫٦٠ | ٣٠٥٫٤٩ | ٧٨٨٫٦٧ | ١٠٬٠٣٠٫٥٦ | ٤٨٣٫٤٠ | ٧٥١٫٤٧ | ٦٦٠٫٧٤ | ٢٬٦٨١٫١٣ | ١٬٠٦١٫٢٦ | ٢٠٧٫٤٨ | ١٬٠٣١٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٨٢ | ٥٨١ | ٧٤٥ | ٦٠٠ | ٦١٥ | ٢٦٩ | ٤٩ | ٢٨٢ | ٢٨١ | ١٬١٤٨ | ١٬٢١٤ | ١٬١٣١ | ١٬١٣٥ | ١٬٣١٦ | ١٬٣٣٥ | ١٬٤٧٧ | ١٬٣٢٦ | ١١٩ | ٨٧ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٤١ | ٢٨٫٢٦ | ١٩٫٣٩ | ٢٫٤١ | ٥٦٫٣٠ | ٨١٫٩٢ | ٤٨١٫٢٢ | ٠٫٥٥ | ٣٠٨٫٩٨ | ٥٫٦٩ | ٦٫٨٢ | ٠٫٣٨ | ١٥٫٩٣ | ١٫٤٧ | ١٠٫٦٢ | ١٠٫٢٤ | ١٠٨٫٩٨ | ٢٧٫٣١ | ١٤٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٧٫٢٥ | ٣٥٠٫٠٤ | ٢٩١٫٧١ | ١١١٫٩٩ | ١٥١٫٧١ | ٦٠٫١٩ | ٢٫٩٢ | ٦١٫٠٢ | ١٬٧٩٤٫٩٧ | ٦٦١٫٧٧ | ١٠٤٫٨١ | ٢١٣٫٦٢ | ٥٬١١٧٫٢٨ | ١٣٥٫٥٢ | ٢٠٤٫٧٨ | ١٥٧٫٩٤ | ٧٦٣٫٠٥ | ٣٩٫٦٩ | ٢٩٫٣٢ | ١٥٤٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٨٩٩ | ٣٬٩٣٢ | ٤٬٨٢٧ | ١٬٣٦٨ | ٥٨ | ١٬٦٥٢ | ٤٬٢٣٥ | ٣٬٦٣٢ | ١٬٢٠٨ | ٤٬٠٢٦ | ٣٬٥٣٨ | ٤٬٧٢١ | ٣٬٣٢٧ | ٢٬٤٠٧ | ٢٬٩١٣ | ٣٬٧٦٧ | ٣٬١٥٩ | ٢٬٧٦٤ | ٨٢١ | ١٬٣١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٦٤ | ٢٢٫٧٨ | ٧١٫٦٧ | ١٠٤٫٢٥ | ٢٬٧٤٥٫٥٢ | ١٥٦٫٣٣ | ١٤٫٢٥ | ٦٦٫٧٢ | ٤٣٣٫٢٠ | ١٢٫١٤ | ٣٣٫٤٥ | ٢٩٫٥٢ | ١٧٢٫٣٥ | ٢١٫٠١ | ٢٩٫٣٤ | ١٦٫١٤ | ١٨٧٫٥٠ | ٧٠٫٣٠ | ٦٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣١٫٩١ | ٢٬٣٦٩٫٨٢ | ١٬٨٩٠٫٥٥ | ٢٥٥٫٠٩ | ١٤٫٣٣ | ٣٧٠٫١٣ | ٢٥٤٫٧٢ | ٧٨٤٫٨٩ | ٧٬٧٢٦٫٠٦ | ٢٬٣٢٠٫٦٣ | ٣٠٥٫٥٤ | ٨٩١٫٨٨ | ١٤٬٩٩٩٫٥٦ | ٢٤٧٫٨٨ | ٤٤٦٫٦٩ | ٤٠٢٫٨٠ | ١٬٨١٨٫٠٨ | ٩٢١٫٥٨ | ٢٧٨٫١٦ | ٩٧٦٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٢٣٥ | ١٦٦ | ٢٥٥ | ٥٣٦ | ٤٠٥ | ٤٤٦ | ١٬٦٦٣ | ٤٦٣ | ١٦ | ١٧٤ | ١٬١٥٨ | ٥٢٩ | ٢٢ | ٩٧١ | ٦٥٢ | ٩٣٥ | ١٧٤ | ٣٠٠ | ٢٩٥ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٩ | ٢٥٣٫٩١ | ٣٠٩٫٩٧ | ٢٤٫٤١ | ١٠٫١٥ | ٢٧٢٫٤٧ | ٧٢٫١٧ | ٩٦٫٦٢ | ١٬٢٠٩٫٣٠ | ٥٦٧٫٣٢ | ٥٤٫٢٨ | ١٠٤٫١٩ | ٤٬٢٧٧٫٨١ | ٣٢٫٨٥ | ٤٣٫٤٣ | ٨١٫٤٢ | ٢٧٢٫٦١ | ١٩٨٫٤٠ | ٥٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
