بيان التدفق النقدي (TTM)
ساغا فالابيلا SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ١٨٣ | ١٣٠ | ٤٧٥ | ٢٠٤ | ٥٣ | ٢٨ | ١٠ | ١١٥ | ٢٦٨ | ٣٠١ | ٢٥٧ | ٢٨٢ | ٣٦٩ | ٤٥٩ | ٥٨٢ | ٦١٢ | ٥٢٤ | ٤٥٦ | ٣٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٤٩ | ٢٨٫٩١ | ٢٦٤٫٨٢ | ٥٦٫٩٧ | ١٢٦٫٠٤ | ٤٦٫٨٦ | ٦٤٫٨٥ | ١٬٢٥٤٫٠٩ | ١٣٣٫٥٧ | ١٢٫٣٠ | ١٤٫٥٣ | ٩٫٦٧ | ٣٠٫٩٢ | ٢٤٫٢٧ | ٢٦٫٨٣ | ٥٫١٦ | ١٤٫٤١ | ١٢٫٨٨ | ١٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫١٢ | ١٧٢٫٦٥ | ١٠١٫١٣ | ٧١٩٫٧٨ | ١١٠٫٥٩ | ١٬٤٠٨٫٠٧ | ٢٢٫٧١ | ٢٦٫٠٣ | ٢٨٩٫٤٤ | ٢٧٦٫٦٧ | ٢٬١٤٠٫٨٠ | ٣٤٧٫٢٧ | ١٬٠٥٣٫٣٠ | ١٥٬١٤٨٫٣٢ | ٨٠٧٫٩٣ | ٤٣٠٫٨٥ | ٢٨٤٫٦١ | ٢٨٧٫٢١ | ٥٬٠٢٣٫٨٣ | ٢٬٧٦٣٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٢ | ١٠٤ | ١١٩ | ١٤٨ | ١٤٩ | ١٠٦ | ٧٥ | ٣٦ | ٤١ | ١١٨ | ١٢٤ | ١٤٦ | ٨٧ | ٥٣ | ٣٣ | ٨ | ٢٨ | ٩ | ٢٢ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫٧٥ | ١٣٫٨٠ | ٢٤٫٩٢ | ٠٫٦٠ | ٢٨٫٥٩ | ٢٩٫٢٠ | ٥٢٫٥٥ | ١٥٫٥٤ | ١٨٥٫٧٣ | ٥٫٢٧ | ١٧٫٥٣ | ٤٠٫٦٠ | ٣٩٫٣٠ | ٣٧٫٧٠ | ٧٦٫٩٣ | ٢٧٣٫٤٦ | ١٣٣٫٠٨ | ٣٣٠٫٢٥ | ٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٦١ | ٩٨٫٢٢ | ٩٢٫٠٩ | ٢٢٤٫٤٤ | ٨٠٫٦٢ | ٢٬٨١٥٫٣٧ | ٦٠٫٥١ | ٩٣٫٥٩ | ١٠٤٫١٩ | ١٢١٫٨٤ | ٨٨٣٫٧٥ | ١٩٧٫١٣ | ٣٢٣٫٨٨ | ٢٬١٥٩٫٦٠ | ٥٧٫٧٤ | ٥٫٦٠ | ١٣٫١٤ | ٥٫١٢ | ٢٣٦٫٨٦ | ١٦٨٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ٢٦ | ١٤٢ | ٣٩٤ | ٢٤١ | ١٦١ | ٢١ | ٨ | ١١٣ | ٢٤٧ | ١٩٣ | ١٨٧ | ٢٢٣ | ٣١٥ | ٣٦٩ | ٤٣٩ | ٣٦٩ | ٣٥١ | ٤٤٦ | ٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٠٠ | ٦٥٥٫١٨ | ١٧٦٫٨٣ | ٣٨٫٧٥ | ١٦٦٫٨٥ | ١١٢٫٧٤ | ١٣٧٫٠٥ | ١٬٥٧٩٫٧٣ | ١١٨٫٩٨ | ٢١٫٧٩ | ٣٫١٣ | ١٩٫٦٥ | ٤٠٫٩٩ | ١٧٫٢٢ | ١٨٫٩٥ | ١٦٫٠٢ | ٤٫٧٩ | ٢٦٫٨٤ | ٢١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٣١ | ٢٤٫١٥ | ١١٠٫٤٧ | ٥٩٦٫٦٥ | ١٣٠٫٤٩ | ٤٬٢٦٥٫٨٧ | ١٦٫٤٩ | ١٩٫٩٢ | ٢٨٣٫٩٩ | ٢٥٤٫٥٠ | ١٬٣٧١٫٤٥ | ٢٥٢٫١٥ | ٨٣٤٫٣٩ | ١٢٬٩٢٢٫٤٨ | ٦٥٠٫١١ | ٣٢٥٫١٤ | ١٧١٫٥٣ | ١٩٢٫٥٧ | ٤٬٩٠٣٫٨٣ | ٢٬٥١٤٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٢٣٥ | ١٠٦ | ١٢٩ | ٦٦ | ١٨٥ | ٤ | ١٢٥ | ٣٨ | ٤٠ | ٩٧ | ١٤ | ٧٤ | ٢٧ | ٢ | ٥٧ | ١٣٥ | ٢١٥ | ١٨٢ | ٩ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٨٢ | ٢٢١٫٣٨ | ٤٨٫٧٥ | ١٨٠٫٠٧ | ١٠٢٫٠٤ | ٣٬٣٩٤٫٠٧ | ٦٩٫٣٢ | ٣٫٧٨ | ١٤٤٫٣٥ | ٨٥٫٤٩ | ٤٢٦٫٨٨ | ٦٣٫٨٤ | ١٠٩٫١٠ | ٢٬٢٢٩٫٩٨ | ١٣٧٫٨٣ | ٥٩٫١٩ | ١٥٫١٩ | ١٠٤٫٩٨ | ٢٥٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
