بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سان إجناسيو للتعدين المغربية SAA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٧ | ٤ | ٢٠ | ٨٦ | ١٦٤ | ٢٠٣ | ١٣٢ | ١٤٨ | ١١٨ | ٩٢ | ٦٥ | ٤٩ | ٣٥ | ١٥ | ٦٩ | ١٠١ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٤ | ٤٢٫٢٧ | ٥٧٥٫٣١ | ٣٢٣٫٦٢ | ٩٠٫٥١ | ٢٣٫٣٤ | ٣٤٫٩٥ | ١٢٫١٤ | ٢٠٫٣٠ | ٢١٫٥٨ | ٢٩٫٩٥ | ٢٤٫٩٢ | ٢٩٫٠٠ | ١٤٢٫٦٤ | ٣٦٦٫٢٣ | ٤٧٫٦٣ | ١٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫٧٠ | ٧٦٫٣٤ | ٣٥٨٫٥٨ | ١٬٧٦١٫٨٥ | ٢٬٦٩٨٫٧٥ | ٢٬٩٤١٫٤٦ | ١٣٬٠٠٤٫١٧ | ٤٬٩١٩٫٣٢ | ٢٤٬٧٣١٫١٠ | ١٬٤٨٥٫٩٦ | ٢٤٬٨٤٧٫٣١ | ١٬١٥١٫٤٥ | ٨١٢٫٤٠ | ٤١٬٠٩١٫٦٧ | ٤٤٦٫٦٨ | ٤٬٨٥٩٫٧٠ | ٥٬٤٤٦٫٢٤ | ٢٬٦٦٥٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٢٦ | ٤٨ | ٧٤ | ٧٩ | ٩٥ | ١٢٥ | ١٣٦ | ١٣٨ | ١٣٩ | ١١٤ | ٩٢ | ٧٩ | ٦١ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٥ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٠٦ | ٨٠٫٣٥ | ٥٥٫٣٩ | ٧٫٣٠ | ٢٠٫٣٣ | ٣٠٫٩٦ | ٩٫٢٥ | ١٫٣١ | ٠٫٦٣ | ١٨٫٣٨ | ١٨٫٥٩ | ١٤٫٨٩ | ٢٢٫١٣ | ٢٨٫٦٩ | ٤٫٨٧ | ٢٫٥٩ | ٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٧٫٤٢ | ٢٧١٫٠٥ | ٣٬٩٧٧٫٩١ | ٦٬٣٨٩٫٦٢ | ٢٬٤٧٨٫٩٨ | ١٬٧٠٦٫٥٧ | ٨٬٠١٠٫٥٨ | ٥٬٠٨٨٫٨١ | ٢٣٬١١٢٫٨٨ | ١٬٧٥٣٫٤٣ | ٣٠٬٥١٥٫٠٥ | ١٬٦٤٣٫٤١ | ١٬٣١٤٫٣٥ | ٧٢٬٩٠٩٫٥٢ | ١٬٣٢٥٫٣٧ | ٣٬٢٤٣٫٣٤ | ٢٬٣٩٨٫٤٤ | ٩٩٠٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٢٦ | ٥٢ | ٥٤ | ٩ | ٥٨ | ٦٤ | ٠ | ٧ | ٧ | ١٦ | ١٩ | ٢٣ | ٣٧ | ٥٨ | ١١٢ | ١٤٣ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٩ | ١٠٣٫١٠ | ٣٫٢٨ | ٨٣٫٠٧ | ٧٣٨٫٥٩ | ٩٫٥٥ | ١٠٠٫٠١ | ١٠٦٬١٨٥٫٧١ | ١٩٨٫٣٧ | ١١٦٫٦١ | ١٧٫٠٨ | ٢٢٫٤٧ | ٦٣٫٠٨ | ٥٦٫٣٣ | ٩٣٫٩٤ | ٢٧٫٣٦ | ١٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٩٫٤٢ | ٢٦٥٫٠١ | ٤٬٣٧٩٫٩٢ | ٤٬٦٧٦٫٠٤ | ٢٨٦٫٢٧ | ١٬٠٤٥٫٨٨ | ٤٬١٠٦٫٩٣ | ٠٫٢٦ | ١٬٢٤١٫٨١ | ٩٢٫١٠ | ٤٬٢٥٣٫٤٩ | ٣٢٩٫٤٧ | ٣٧٩٫١٤ | ٤٤٬٠٤٦٫٤٣ | ١٬٧٥٥٫٤٢ | ٧٬٩٤٤٫٦٩ | ٧٬٦٨١٫٢٤ | ٣٬٥٤٤٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٠ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٢ | ٣ | ١ | ٨ | ٠ | ٦ | ٦ | ٠ | ٣ | ١ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٠٣٫٦٠ | ٨٧٫٧١ | ٣٫٢٦ | ٣٧٦٫٥٦ | ٧٤٫٧٩ | ٧٢٫١٠ | ٧١٫٩٧ | ١٢٢٫٣١ | ١٬٢٢٦٫٤٢ | ١٠٤٫٦٩ | ١٬٦١١٫٥٦ | ٦٫٤٢ | ٩٨٫٦٠ | ٣٬٨٢٢٫٦٢ | ٥٧٫١٥ | ٣١٫٧٣ | ٣٤٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
