بيان التدفق النقدي (TTM)
سوسيداد مينيرا كورونا، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٤٩ | ٥٥ | ٦٥ | ٦١ | ٦١ | ٥١ | ٤٣ | ٢٧ | ٩ | ١١ | ١٠ | ١٤ | ٢٦ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٥ | ٣٨ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٤ | ١٣٫٨٦ | ١٧٫٨٠ | ٥٫٧٧ | ١٫٠٩ | ١٥٫٨٥ | ١٥٫٩٧ | ٣٧٫٥٠ | ٦٥٫١٤ | ١٦٫٢٨ | ٩٫٠٦ | ٣٦٫٧٧ | ٩٣٫١٥ | ١٣٫٣٤ | ٨٫٦٨ | ٨٫٨٨ | ٠٫٩٥ | ٥٢٫٦٧ | ٢٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٩٩ | ١٦١٫٨٠ | ١٤٧٫٣٢ | ١٦٤٫٩٦ | ٧٤٦٫٤٠ | ١٨٨٫٨٦ | ١٠٠٫٢١ | ٧٤٫٣٣ | ٨٤٫١٨ | ٣٠٫٣٧ | ٧٥٫٧٩ | ٩٠٫٧٤ | ٢٠٥٫٤٨ | ٤٢٧٫٥٣ | ٤٩٥٫٦٠ | ٧٠٧٫٠٦ | ٨٦٣٫١٣ | ٢٬٤٢٧٫٩٠ | ٩٧٣٫٦٨ | ٢٬٨٨٩٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ١٨ | ١٧ | ٢٦ | ٣٥ | ٤٣ | ٦٠ | ٦٣ | ٦٩ | ٦٦ | ٤٦ | ٣٦ | ٢٢ | ٢٠ | ٢١ | ٢١ | ٢٦ | ٢٧ | ٣٧ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٦ | ٩٫٦٥ | ٥٣٫٣١ | ٣٥٫٠٢ | ٢٤٫٣٠ | ٣٨٫٣٩ | ٦٫٤٨ | ٨٫٣٥ | ٣٫٨٣ | ٣٠٫٣٠ | ٢١٫٩١ | ٣٨٫٨٠ | ١٠٫٤٨ | ٥٫٥٢ | ٠٫٠٨ | ٢٣٫٦٩ | ٥٫٦١ | ٣٧٫٢٣ | ١٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫١١ | ٦١٫٦٢ | ٤٤٫٥٢ | ٦٤٫٨٧ | ٤٢٠٫٥٨ | ١٣٣٫٧٣ | ١١٦٫٦٩ | ١٠٩٫٦٨ | ٢١٥٫٣١ | ٢١٤٫٣٣ | ٣٢٠٫٥٦ | ٣٢٩٫٥٨ | ٣٣٣٫٩٤ | ٣٢٢٫٠٤ | ٣٤٧٫٥٣ | ٥٤٢٫٤٧ | ٨٩٨٫٨٤ | ٢٬٦٤٤٫٨٨ | ٩٥٣٫٤٣ | ٢٬٥٩٠٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١ | ٣٥ | ٥٠ | ٤٣ | ٣٧ | ١٠ | ٢٦ | ٢١ | ١٥ | ٢ | ٠ | ٣ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ||
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٥ | ١٤٫٥٤ | ١٢٫٣٢ | ١٢٦٫٥٢ | ١٦١٫٠٣ | ١٩٫٥٨ | ٢٧٫٢٨ | ٨٧٫٦٧ | ١١٨٫٧٨ | ٧٢٤٫٠٠ | ١٥٫٤٣ | ٢٥٨٫٤٧ | ١٤٫٨٣ | ٤٫٧٤ | ٢٠٩٫١٥ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٦١ | ٢٫٦٦ | ٤٢٤٫٥٧ | ١٥٥٫٠٤ | ٨٣٫٥٤ | ٦٤٫٦٦ | ٣١٫٠٦ | ٨٣٫٩٣ | ١٤٤٫٨٥ | ١٣٨٫٦٩ | ٢٨٫٣١ | ٥٫٧٣ | ٤٨٫٢٥ | ٦٣٫٧٥ | ١٣٥٫٣٣ | ٣٢١٫١٧ | ٨٠٫٣٧ | ٢٠٠٫٦٤ | ||
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٣٠ | ٣٨ | ٣٩ | ٨ | ٣٢ | ٥١ | ٥٨ | ٣٢ | ٣١ | ١٤ | ١١ | ٧ | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ | ١ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٠ | ٢٥٫٠٥ | ٥٫٢١ | ١٢٠٫٨٣ | ٢٩٠٫٩٢ | ٥٨٫٥٩ | ١٣٫٢٨ | ٤٤٫٨١ | ٣٫٣٩ | ٥٣٫٤٠ | ٢٤٫٠٥ | ٣٩٫٦٠ | ١٩٢٫٨٣ | ٢٫٢٢ | ٣٥٫٩٩ | ٢٥٫٣٥ | ٦٤٫١١ | ٢٨٠٫٦٨ | ٥٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
