بيان التدفق النقدي (TTM)
Integratel Perú SAA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥٤ | ١٬٠١٤ | ١٬٦٢٢ | ١٬٦٠٢ | ١٬٢٨٣ | ٦٢٨ | ٥٠٥ | ٥٢١ | ٣٧٧ | ٢٤٤ | ١٥٨ | ٢٦٤ | ٤١٦ | ٢٤٧ | ٤٥١ | ٦١٢ | ٥٣٦ | ٩٦٧ | ١٬٢٤٦ | ٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٣ | ٦٠٫٠٦ | ١٫٢٥ | ١٩٫٩٣ | ٥١٫٠٥ | ١٩٫٥٤ | ٣٫٠٨ | ٢٧٫٦١ | ٣٥٫٢٩ | ١٦٤٫٦٠ | ٦٧٫٢٠ | ٥٧٫٦٩ | ١٥٩٫٣٦ | ٨٣٫٠٣ | ٢٣٥٫٥٧ | ١٢٫٣٩ | ٨٠٫٤٣ | ٢٨٫٨٣ | ٦٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٨٫٣٨ | ٧٢٧٫٩٧ | ٢٣٥٫٧٣ | ٦٦٠٫٧١ | ٣٠٨٫٥٨ | ٢٣٥٫٩٢ | ١٢٦٫٨٠ | ٢٣٣٫٠٢ | ٧٨٫٨٧ | ١٣٧٫٤٢ | ٥١٫٤٦ | ٧٠٫١٤ | ٢٢٢٫٩٠ | ٢٨٠٫٧٧ | ٦٢٢٫٣٣ | ١٣٧٫٩٣ | ١٢٨٫٨٢ | ١٬١١٤٫٣١ | ٢٬٤٥٥٫٨٨ | ١٢٢٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٥٢ | ٦٣٣ | ٤٢٢ | ٣٦٠ | ٦٢ | ٥٥٣ | ٥١٥ | ٤٣٠ | ٣٢١ | ٢٨٦ | ٣٨٥ | ٥٣٣ | ٦٠٥ | ٦٢٠ | ٦٤٧ | ٥٨٩ | ٥٦٣ | ٦٣٦ | ٦٣٣ | ٧٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩١ | ٣٣٫٣١ | ١٤٫٧٥ | ١١٧٫٢٦ | ٩٩٠٫٤٥ | ٦٫٧٩ | ١٦٫٤٧ | ٢٥٫٤١ | ١١٫٠٠ | ٣٤٫٧٩ | ٣٨٫٣٧ | ١٣٫٤٤ | ٢٫٥٠ | ٤٫٤٦ | ٨٫٩٤ | ٤٫٥١ | ١٣٫٠٥ | ٠٫٥٤ | ٢٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦١٫٦٧ | ٤٥٤٫٤٥ | ٦١٫٣١ | ١٤٨٫٣٦ | ١٤٫٩٤ | ٢٠٧٫٧١ | ١٢٩٫٣٣ | ١٩٢٫٥٩ | ٦٧٫١٧ | ١٦٠٫٩٤ | ١٢٥٫٧٥ | ١٤١٫٨٤ | ٣٢٤٫٢٨ | ٧٠٥٫٣٠ | ٨٩٢٫٢٥ | ١٣٢٫٨٣ | ١٣٥٫٢٢ | ٧٣٢٫٩٠ | ١٬٢٤٦٫٩٧ | ٢٢٦٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٥١٩ | ٥١٣ | ١٬٠٠٢ | ٩٣٠ | ٣٤١ | ٣٨٦ | ٣١١ | ٥٣١ | ١٣١ | ٢٤٢ | ٤٢٥ | ٨٣٩ | ٤٦٨ | ١٣٠ | ١٬٦٥٢ | ١٬٥٢١ | ١٬٥٢١ | ١٬٩٣٣ | ١٬٥٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٬٩٢٢٫١٥ | ١٫٠٠ | ٩٥٫١٢ | ٧٫١٩ | ٦٣٫٢٨ | ١٣٫٠١ | ١٩٫٥٠ | ٧٠٫٩٧ | ٧٥٫٢٩ | ٢٨٤٫٠٨ | ٧٥٫٩٥ | ٩٧٫٤٩ | ٤٤٫٢٧ | ٧٢٫٢٢ | ١٬١٧١٫٤٥ | ٧٫٩١ | ٠٫٠٣ | ٢٧٫٠٩ | ١٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٧٦ | ٣٧٢٫٤٥ | ٧٤٫٦٠ | ٤١٣٫١٣ | ٢٢٣٫٦٤ | ١٢٨٫٢٧ | ٩٦٫٨٣ | ١٣٨٫٩٧ | ١١١٫١٠ | ٧٣٫٩١ | ٧٨٫٨٧ | ١١٣٫١٢ | ٤٥٠٫٢٢ | ٥٣٢٫٣٩ | ١٧٩٫٠٨ | ٣٧٢٫٢٥ | ٣٦٥٫٤٣ | ١٬٧٥١٫٥٤ | ٣٬٨٠٧٫٩١ | ٤٥٠٫١١ |
| التدفق النقدي | ٨٧ | ١٣٩ | ٦٨٨ | ٢٤٢ | ٤١٦ | ٢٦٦ | ٣٩٨ | ٢٢٣ | ٤٧٨ | ١٧٨ | ٣٠٦ | ٣٧٦ | ١٨٦ | ٨٨ | ٧٣ | ٤٤٤ | ٤١٦ | ٨٧ | ٥١ | ٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٤٤ | ٥٩٤٫٢٨ | ٦٤٫٧٧ | ٧١٫٤٤ | ١٦٤٫٠٣ | ٤٩٫٧٠ | ٤٣٫٩١ | ١١٣٫٨٧ | ٦٢٫٨٦ | ٧٢٫٥٠ | ٢٢٫٦٨ | ٥٠٫٣٨ | ١٤٧٫١٣ | ١٨٢٫٥٨ | ٧١١٫٦٨ | ٦٫١٩ | ١٢٠٫٨٦ | ١٥٨٫٤٦ | ٥٨٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
