بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الإقليمية العامة لخدمات الكهرباء Electro Norte Medio SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٧ | ٨٧ | ١٨٦ | ٢٥٢ | ٢٤٣ | ١٨٢ | ١٦٥ | ١٧١ | ١٧٩ | ٢٥٦ | ٢٣٨ | ٢٤١ | ٢٦٩ | ٢٠١ | ٢٤٠ | ١٨٦ | ١٥٠ | ١٢١ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٤ | ١٬٣٨٥٫٢١ | ١١٣٫٥٩ | ٣٦٫٠٠ | ٣٫٧٣ | ٢٤٫٩٧ | ٩٫٦٦ | ٣٫٧١ | ٤٫٥٩ | ٤٣٫٢٧ | ٧٫٠١ | ١٫٠٨ | ١١٫٦٤ | ٢٥٫١٧ | ١٩٫٥٥ | ٢٢٫٤٤ | ١٩٫٧٦ | ١٨٫٨٣ | ٣٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٨١ | ٧١٥٫٦٦ | ١٣٣٫٩٠ | ١٢٥٫٤٦ | ٤٢٥٫٦١ | ٢٠٬٨٤٥٫٦٣ | ٣٤٩٫٢٢ | ١٬٦٩٦٫٨٧ | ٣٥٢٫١٠ | ٣٬٥٩٧٫٠٤ | ٥٬٥٩٦٫٢٤ | ٥٦٨٫٠١ | ١٬١٢٣٫٣٥ | ٨٤٦٫٦٩ | ٥٩٤٫٥٨ | ١٬٢٥٢٫٢٣ | ٣٦٣٫١٠ | ١٬٢٥٦٫٣٢ | ٢٧٣٫٤٠ | ٢٣٢٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٤٤ | ٥٩ | ٧٧ | ٨٨ | ٨٩ | ٨٤ | ٧٤ | ٧٩ | ٩٠ | ١٠٩ | ١١٦ | ١١٨ | ١٣٢ | ١٣٦ | ١٣٦ | ١٣٧ | ١٣٤ | ١٢٥ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٩ | ٣٢٫٨٥ | ٣١٫٢٥ | ١٤٫٦٦ | ٠٫٣٦ | ٥٫٧٥ | ١١٫٨٤ | ٧٫٦١ | ١٣٫٣٠ | ٢١٫١٠ | ٦٫٤٩ | ١٫٩٦ | ١١٫٤٩ | ٣٫٣٣ | ٠٫٢٨ | ٠٫٤٤ | ١٫٩٤ | ٧٫١٦ | ١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٨٫٨٦ | ٤٬٦٧٢٫٥٩ | ٩٠٫٣٧ | ٥٢٫٠٣ | ١٤٨٫٨٢ | ٧٬٥٩٨٫٨٠ | ١٥٩٫٩١ | ٧٥٨٫٣٢ | ١٦٣٫٢٦ | ١٬٨٠٦٫٨٦ | ٢٬٣٧٦٫١٣ | ٢٧٦٫١٧ | ٥٥٠٫٩٤ | ٤١٤٫٧٢ | ٤٠٢٫١١ | ٧١٠٫٣٨ | ٢٦٦٫٧٤ | ١٬١٢٧٫٨٥ | ٢٨٠٫٧٢ | ٣٨٢٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٥٠ | ٣٧ | ٢٥٧ | ١٠٥ | ١٥٦ | ١٥٦ | ١٠١ | ١٤٠ | ٨٤ | ١٣٨ | ٨٠ | ١٠١ | ١٠٥ | ٣١ | ٨٥ | ٢ | ٣ | ٤٨ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤١ | ٢٦٫٦٥ | ٨٠٠٫١١ | ٥٩٫١٣ | ٤٨٫٣٩ | ٠٫١٨ | ٣٥٫٣٢ | ٣٩٫٠٠ | ٤٠٫٠٩ | ٦٤٫٢٧ | ٤١٫٧٠ | ٢٥٫٨٦ | ٤٫٠٨ | ٧٠٫٣٢ | ١٧١٫٢٦ | ١٠٢٫٢١ | ٢٨١٫١٤ | ١٬٥٠٥٫٧٨ | ٦٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٤٫٦٧ | ٥٬٢٨٨٫٢٥ | ٥٦٫٤٧ | ١٧٣٫٤٣ | ١٧٦٫٧٩ | ١٣٬٣٤٦٫٨٣ | ٢٩٨٫٥٢ | ١٬٠٣٨٫٥٥ | ٢٨٨٫٨٣ | ١٬٦٩٠٫١٨ | ٣٬٠١٤٫٩٧ | ١٩١٫٨٤ | ٤٧٢٫٤١ | ٣٣١٫٩٧ | ٩٢٫٤٧ | ٤٤١٫٨٥ | ٣٫٦٥ | ٢٨٫٤٨ | ١٠٧٫٣٢ | ٥٠٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١ | ٦٥ | ١٤٨ | ٥٩ | ١ | ٥٢ | ١٠ | ٤٩ | ٥ | ٥ | ٤٢ | ٢١ | ٣٢ | ٣٤ | ١٩ | ٥١ | ١٢ | ٤٤ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٠٤ | ٦٬٩٦٩٫١٠ | ٣٢٧٫٩٦ | ١٤٠٫٠٩ | ١٠١٫٩٧ | ٤٬٣٧٨٫٩٠ | ٨١٫٤١ | ٣٩٩٫٨٠ | ١١٠٫٢٤ | ٧٫٩١ | ٨١٦٫٢٠ | ٤٨٫٨٩ | ٤٨٫١٢ | ٦٫٥٦ | ٤٣٫٢٣ | ١٦٧٫٥٠ | ٧٦٫٨١ | ٢٧٣٫٠١ | ١٧٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
