بيان التدفق النقدي (TTM)
جي آر القابضة إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٢ | ١٧٩ | ٢٦٤ | ١٣٧ | ٢٥٢ | ٣٧٢ | ٢٧٤ | ١٩٠ | ٢١٩ | ٣١٨ | ٣٢٦ | ١٬٤٢٧ | ٤٠٥ | ٢١٨ | ١٥٣ | ٨٦٧ | ٩٤ | ١٩٥ | ١٨٠ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٨ | ٤٧٫٣٩ | ٤٨٫٠٩ | ٨٤٫١٨ | ٤٧٫٢٩ | ٢٦٫٣٢ | ٣٠٫٥٦ | ١٥٫١٨ | ٤٥٫٢٣ | ٢٫٦٦ | ٣٣٧٫٢٢ | ٧١٫٥٩ | ٤٦٫١٩ | ٢٩٫٧٨ | ٦٦٥٫٩٥ | ١١٠٫٨٠ | ١٠٨٫٣٨ | ٧٫٧٣ | ١٠٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫١٥ | ٢٨١٫١٧ | ١٧٦٫١٣ | ١٬١٠٤٫١٧ | ١٩٤٫٩٧ | ٤٥٦٫٧٩ | ٥٬٠٥١٫٤١ | ٢٧١٫٦٣ | ٤٠٢٫٢٠ | ٣٬٧٩٢٫٩٩ | ٤٧٨٫٨٩ | ١٬٦٩٦٫٥٦ | ٧٬٩٠٥٫٦٦ | ١٬٣٤١٫١٥ | ١٣٤٫٥٧ | ٧٧٢٫٣٥ | ٢٩٩٫٣٩ | ٥٥٤٫١٠ | ٤٥٦٫٨٨ | ٣٤٧٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥١ | ١٥٨ | ١٥٦ | ١٦٧ | ١٦٥ | ٢٣٠ | ٢٠٩ | ٢٠٧ | ٢٠٧ | ٢٨١ | ٢٩٤ | ١٩٠ | ٢٦١ | ٢١٠ | ١٧٥ | ٢٨٥ | ٢١٥ | ١٤٥ | ١١٩ | ٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣١ | ٠٫٨٢ | ٦٫٧٣ | ١٫٠٣ | ٣٩٫١٣ | ٩٫١٩ | ٠٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٣٥٫٩٤ | ٤٫٥٩ | ٣٥٫٣٢ | ٣٧٫٣٤ | ١٩٫٥٨ | ١٦٫٦٣ | ٦٢٫٨٥ | ٢٤٫٥٠ | ٣٢٫٤٧ | ١٧٫٩٧ | ١٤٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٤٠ | ٢٤٧٫٥٦ | ١٠٤٫٣٥ | ١٬٣٤٤٫٩٤ | ١٢٧٫٦١ | ٢٨٢٫٤٢ | ٣٬٨٤٨٫٩٦ | ٢٩٥٫١٠ | ٣٧٩٫٣٩ | ٣٬٣٤٨٫٩٧ | ٤٣٠٫٧٩ | ٢٢٥٫٧٩ | ٥٬٠٨٦٫٨٨ | ١٬٢٨٩٫٦٨ | ١٥٣٫٦٤ | ٢٥٣٫٧٣ | ٦٨٧٫٥١ | ٤١٢٫٣٦ | ٣٠٢٫٢٩ | ٢٦٤٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٦٠ | ٧١ | ٥٤ | ٦٧ | ٤٦ | ٣٥ | ١٬١٥٣ | ١٣٩ | ٢٥ | ٩٢ | ١٬٠٣٩ | ٩٠ | ١٥ | ٢٢ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٦٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٤٣٫٠٩ | ١٦٫٧٠ | ٢٤٫١٢ | ٢٤٫٨٤ | ٣١٫٧٨ | ١٧٧٫٥٧ | ٣٬٣٥٩٫٤٨ | ٨٧٫٩١ | ٨٢٫٣٣ | ٢٧٣٫٨٧ | ١٬٢٢٨٫٤٢ | ٩١٫٣٣ | ١١٦٫٣١ | ٤٦٫٣٦ | ١٨٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٢٢ | ٦٦٫٣٩ | ٢٨٫٢٢ | ٣٤٠٫٧٧ | ٣٢٫٦٧ | ٧٤٫٣٦ | ١٬٣٠٢٫٤٥ | ٧٦٫٥٣ | ١٢٢٫٨١ | ٥٤٤٫٠٢ | ٥١٫٩٠ | ١٬٣٧٠٫٧٧ | ٢٬٧١٨٫٧٨ | ١٥١٫٤٨ | ٨٠٫٩٣ | ٩٢٦٫٠٨ | ٢٨٨٫١٢ | ٤١٫٧٤ | ٥٤٫٦٠ | ١٧٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٠٧ | ٦٤ | ١٥٠ | ١٢ | ١٢٩ | ٨١ | ٥ | ٧٠ | ٥٤ | ٨ | ٦٨ | ٨٤ | ٥ | ١٦ | ١١٤ | ١١٢ | ٣١ | ٣٥ | ٣٩ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٩ | ١٣٥٫٢٩ | ٩١٫٧٢ | ٩٤٣٫٠٧ | ٣٧٫١٣ | ١٠٦٫٦٦ | ١٬١٩١٫٤٠ | ٢٢٫٢٢ | ٨٤٫٦٠ | ٩١٣٫٠٩ | ٢٣٫٤٢ | ٩٣٫٩٠ | ٤١٧٫٢٠ | ٥٩٩٫٨٠ | ١٫٣٩ | ٧٢٫١٤ | ٢١٢٫٥٩ | ١١٫٩٠ | ١٧٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
