بيان التدفق النقدي (TTM)
الأحفوري SAA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٢ | ١ | ٢ | ٢١ | ٧ | ٧ | ٥ | ٩ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٦ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٠٠ | ٤٣٫٥٦ | ١٢٠٫٧٦ | ٨٦٣٫٥٠ | ٦٥٫٤٠ | ٧٫٧٦ | ٢٢٫٧٥ | ٢٨٦٫٠٥ | ١٤١٫٨٠ | ٢١٫٣٨ | ٣٣٫٥٨ | ٣٫٠٢ | ٥٫٤٦ | ٧٫١٢ | ٣٨٫٣٣ | ٨٫٨٣ | ١٢٫٠١ | ٦٫٣٤ | ١٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٥٣ | ٦٧٫٤٧ | ٦٨٫٢٢ | ٩٠٫٤٧ | ٥٩٩٫٥٩ | ١٬١١٤٫٨٧ | ٣٬٤٥٨٫٤٢ | ٣٥٠٫٠٧ | ١٬١٨٣٫٤٦ | ٥٠٦٫١٥ | ١١٩٬٨٠٠٫٠٠ | ٣٥٥٫٤١ | ٢٦٦٫٢١ | ٩٣٫٩٤ | ١٩٣٫٥٤ | ١٠١٫٧٩ | ١٠٨٫٣٦ | ٤٢١٫٦٨ | ٣٬٥٦٧٫٥٠ | ٢٦٣٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٤ | ٤٦٫٦٤ | ٥٤٫٧٨ | ١١٤٫٩٥ | ٤٨٬٣١٠٫٣٤ | ٠٫٧٤ | ٠٫٩٢ | ٢٫٧٦ | ١٠٤٫٣٠ | ١١٫٤٧ | ٢٩٫٦٥ | ١٥٧٫٢١ | ٥٦٫٨٧ | ٨١٫٠٢ | ٤٤٨٫٧٩ | ٦٫٠٢ | ٨٢٫٩٨ | ١٤٫٢٤ | ٢٩٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٢٤ | ٣١٫٦٣ | ٣٠٫٢٣ | ٨٫٢١ | ٠٫٨٤ | ٢٬١٨٧٫٩٥ | ٧٬٤١٣٫١٦ | ٩٦٢٫٤١ | ١٬٧٠٠٫٥٠ | ٧٤٫٨٧ | ١٦٬٢٧٥٫٠٠ | ٢٥٫٤٣ | ١١٫٢٣ | ٥٫٩٠ | ٢٣٫٦٨ | ١١٠٫٨٣ | ١٠١٫٨٩ | ٦٠٫٢٤ | ٦٢١٫٦٧ | ١٦٤٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٧ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٠٠ | ٩٫٥٢ | ٣٤٫٧٨ | ٥٥٬٢٢٩٫٠٣ | ١٩٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٨٣٫٦٦ | ٢٤٫٣٦ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠ | ١٠٠٫٥٠ | ١٧٬٥٥٢٫٣٨ | ١٣٫١٢ | ٠٫١٧ | ٠٫٣٩ | ٢٤٫٥١ | ١٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٠ | ٠٫٨٣ | ١٫٦٢ | ١٫٣١ | ٤٩٧٫٦٧ | ٣٬٢٠٣٫١٣ | ١٠٬٧٧٢٫٦٣ | ١٬٤١١٫٩٣ | ٤١٩٫١٧ | ٥٣٣٫٣٣ | ١٠٤٬١٠٠٫٠٠ | ٢٣١٫٢٠ | ١٧٨٫٧٣ | ٠٫٣٠ | ١١٦٫٦٥ | ١١٢٫٥٤ | ١١٠٫٢٨ | ٣٨١٫٦٤ | ٤٬٢٩٢٫٥٠ | ٣٢٧٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٧ | ٣ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٢٣ | ٤٤٫١٨ | ٦٦٫٤٦ | ٤٥٫٣٩ | ٨١٫٣٩ | ٧٠٫٢٧ | ٨٦٣٫١٦ | ١٥٥٫٠٣ | ١٩٧٫٧٤ | ٩٩٫٤٩ | ٤٥٬١٢٥٫٠٠ | ٢٩٫٤٨ | ١٩٨٫٨٤ | ٥٤٫٩١ | ١٧٫٢٥ | ٢٫٢٣ | ٧١٫٢٢ | ١١١٫٠٧ | ١٬٥٩٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
