بيان التدفق النقدي (TTM)
كريديكورب كابيتال بيرو SAA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٤٣ | ٥١ | ١٠٥ | ٨٤ | ٣٨ | ٢٧ | ٢١ | ٧ | ٢ | ٣٣ | ٤ | ٢٧ | ١١ | ٦٨ | ١٩ | ٥٨ | ١٨ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫١٨ | ١٩٫١٦ | ١٠٤٫٦٧ | ٢٠٫٠٧ | ٥٥٫١٢ | ٢٧٫١٠ | ١٧٦٫٩٨ | ٦٥٫٧٦ | ١٢٨٫٩٤ | ١٬٦٧٠٫٧٢ | ٨٦٫٣٥ | ٥١٤٫٥٣ | ١٤١٫٣٩ | ٤٩٦٫٠٥ | ٧٢٫٠٨ | ٢٠٥٫٤٠ | ٦٩٫٢٠ | ١٢٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٥١ | ٧٥٫١٣ | ٦٤٫٣٥ | ١٦٤٫٨٢ | ٢٩٠٫٩٣ | ٧٤٫٦٤ | ٤٢٫١٦ | ٥٣٫٥٦ | ٦٦٫٢٨ | ١٤٫١٤ | ١٩٨٫٦٧ | ٢٢٫٥٠ | ٧١٣٫٠٢ | ٩٩٫٨٨ | ٢٬٨٣٢٫٤٤ | ٢٧٣٫٤٣ | ٩١٧٫٧٠ | ٣١٦٫٥٤ | ٢٧٩٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٣ | ٥ | ١٤ | ١٥ | ٤ | ٧ | ٦ | ١١ | ٢٣ | ٢٧ | ٣١ | ٢٩ | ٢٦ | ١٨ | ١١ | ٨ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٩١ | ٢٦١٫٨٧ | ٤٠٤٫٤٩ | ١٫٧٨ | ٧٠٫٥٢ | ٦٠٫١٢ | ٧٫٧٥ | ٧٢٫٨٧ | ١٠٨٫١٢ | ١٨٫٩٠ | ١٤٫٦٨ | ٨٫١٥ | ٧٫٩٤ | ٣٠٫٥٨ | ٤١٫٢٥ | ٢٨٫٣٦ | ١٢٤٫٤٠ | ٣٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٦٤ | ٥٫١٠ | ٥٫٩٤ | ٢٢٫٦٢ | ٥٠٫٨٥ | ٨٫٥٧ | ١٠٫٦٣ | ١٦٫١٩ | ١٠١٫١٤ | ١٥٥٫١٧ | ١٦٥٫٠٤ | ١٥٧٫٠٦ | ٧٤٣٫٩٣ | ٢٣١٫٧٥ | ٧٦٥٫٤٣ | ١٥٥٫٤٦ | ١٢٢٫٤٠ | ٣٣٫٤٥ | ٨٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨ | ١٨ | ٢٤ | ٢٧ | ٤١ | ٨٤ | ٨٥ | ١٢ | ٨ | ٣٦ | ٤٤ | ١٦ | ٥٣ | ٤ | ٤٧ | ٢ | ٥٦ | ٢٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٩١ | ٣٥٫٠٨ | ٢١٣٫٣٤ | ٥٣٫٤٠ | ١٠٣٫٧٨ | ١٫٦٥ | ٨٥٫٩٩ | ١٦٦٫٩١ | ٣٥٠٫١٥ | ٢١٫٢١ | ٦٢٫٤٠ | ٢٢٤٫٤٥ | ٩٢٫٧٨ | ١٬٣٢٧٫٢٥ | ٩٦٫٧٦ | ٣٬٦٠٧٫٣٥ | ٥٥٫٧٢ | ٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٦٢ | ٣٠٫٦٦ | ٢٩٫٧٦ | ٤٢٫٢٢ | ١٤٣٫٠١ | ١٦٦٫٦٢ | ١٣١٫٢١ | ٣٠٫٣٤ | ٧٣٫٣٦ | ٢٤٣٫٤٢ | ٢٦٣٫٩٦ | ٨٢٫٣٦ | ١٬٣٧٧٫٩٨ | ٣٣٫٦٦ | ١٬٩٦٥٫١٤ | ٢١٫٩٨ | ٨٩٥٫٦٧ | ٤٤٤٫١٨ | ١٨٥٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٧٣ | ٥٧ | ٧٩ | ٦٣ | ٢٩ | ٥٠ | ٦٥ | ٣٩ | ١١ | ١٥ | ١٦ | ٢٠ | ٤ | ١١ | ٢ | ٧ | ٦ | ٦ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٧٠ | ٣٩٫١٤ | ٢٠٫٠٩ | ٥٤٫٧٢ | ٢٧٤٫٩١ | ٢٩٫٠٨ | ٣٩٫٤١ | ٧٢٫٣٣ | ٢٣٥٫٦٦ | ٢١١٫٧٨ | ٢٠٫٥٢ | ٨٠٫٦١ | ١٩٥٫٥١ | ١٢١٫٠٢ | ١٨٩٫٢٧ | ١٩٠٫٩٩ | ١٠٫٧١ | ٣٥٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
