بيان التدفق النقدي (TTM)
اتحاد مصانع الجعة البيروفية Backus and Johnston SAA - المخزون المفضل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٦١ | ١٬٢٠١ | ١٬٥٤٦ | ٢٬٠٢٣ | ٢٬٤٥٢ | ٣٬٠٧٨ | ٣٬٣٧٤ | ٤٬٧٠٤ | ٤٬٣٧٦ | ٢٬٧٨٧ | ٣٬٩٢٢ | ١٬٣٩٨ | ١٬٦٩٣ | ٢٬٨٢٩ | ١٬٢٧٩ | ٢٬٨٣٥ | ١٬٩٦١ | ٢٬٧٢٠ | ٢٬٨٨٥ | ٣٬٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٥ | ٢٨٫٧٥ | ٣٠٫٨٨ | ٢١٫١٨ | ٢٥٫٥٧ | ٩٫٦٠ | ٣٩٫٤٠ | ٦٫٩٧ | ٣٦٫٣١ | ٤٠٫٧١ | ٦٤٫٣٦ | ٢١٫١٠ | ٦٧٫١٤ | ٥٤٫٨٠ | ١٢١٫٦٨ | ٣٠٫٨٣ | ٣٨٫٦٨ | ٦٫١٠ | ١١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٦٣٨٫٠٣ | ٤٬١٠٦٫٦٧ | ٢٬٧٨٥٫٤٠ | ٢٬٢٠٥٫٨٨ | ٦٬٣٧٦٫٨٣ | ٤٬٤٩٠٫٨٩ | ٣٬٢٣١٫٣٢ | ١٬٣٦٧٫٣٠ | ٢٬٨٠٩٫٠١ | ١٬٠٠٥٫١٦ | ٤٢٨٫٨٤ | ٢٠٥٫٥٥ | ٢٣٧٫٦٩ | ٢٬١٣٣٫٢٠ | ١٧٣٫٤٢ | ٧٢١٫٧٣ | ١٬٣٨٦٫٤٠ | ٣٬٣٢٠٫٤١ | ٧٤٥٫٢٣ | ٩٤١٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٢ | ٦٥٨ | ١٬٠٧٢ | ٢٠٦ | ٧١٧ | ١٬٠٧٠ | ٧١١ | ١٬٠٢٠ | ٥٣٠ | ٢٬٥٤٠ | ١٬٥٨١ | ١٨٦ | ٤٦٥ | ٩٧٠ | ١٬٤٢٠ | ٢٬٦٢٧ | ١٬٥٠٣ | ١٬٩٦١ | ٢٬٢٤٥ | ٢٬٠٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫١٩ | ٦٢٫٩٩ | ٨٠٫٧٩ | ٢٤٨٫٣١ | ٢٤٩٫٢١ | ٣٣٫٥٣ | ٢٤٣٫٤٤ | ٤٨٫٠٦ | ٣٧٩٫٢٩ | ٣٧٫٧٤ | ٨٨٫٢٧ | ١٥٠٫٨٥ | ١٠٨٫٣٤ | ٤٦٫٤٣ | ٨٤٫٩٩ | ٤٢٫٧٧ | ٣٠٫٥٠ | ١٤٫٤٤ | ٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٠٠٫٣٩ | ٢٬٢٤٩٫٤٥ | ١٬٩٣١٫٥٧ | ٢٢٤٫٤٧ | ١٬٨٦٥٫٢٢ | ١٬٥٦٠٫٩٣ | ٦٨١٫١٦ | ٢٩٦٫٥٨ | ٣٤٠٫١٩ | ٩١٦٫٠٢ | ١٧٢٫٩٤ | ٢٧٫٢٨ | ٦٥٫٣٦ | ٧٣١٫٠٩ | ١٩٢٫٥٣ | ٦٦٨٫٦٤ | ١٬٠٦٢٫٦٦ | ٢٬٣٩٤٫٨٧ | ٥٧٩٫٧٧ | ٦١٣٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٨٩ | ٥٧٥ | ٥٣٣ | ١٬٧٣٠ | ١٬٧٠١ | ٤٬٠٨٣ | ٤٬١٨٩ | ٤٬٠٢٥ | ٣٬٩٩٨ | ٣١ | ١٬٤٢٥ | ٥٢٩ | ٥١٢ | ١٬٧٢٣ | ٥٩٦ | ٥٩٦ | ٥٨٧ | ٦٧١ | ٢٤٩ | ٧٧٧ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٩٤ | ٧٫٣٧ | ٢٢٤٫٥٨ | ١٫٦٥ | ١٤٠٫٠١ | ٢٫٦٠ | ٣٫٩٢ | ٠٫٦٧ | ١٠٠٫٧٩ | ٤٬٦٣٩٫١٠ | ٦٢٫٨٤ | ٣٫٣٣ | ٢٣٦٫٦٧ | ٦٥٫٤٤ | ٠٫٠٢ | ١٫٤٥ | ١٤٫٣١ | ٦٢٫٩٦ | ٢١٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٩٧٤٫٣١ | ١٬٩٦٧٫٧٧ | ٩٦٠٫٢٤ | ١٬٨٨٥٫٩٦ | ٤٬٤٢٤٫٩٧ | ٥٬٩٥٦٫٤٥ | ٤٬٠١٢٫٠٧ | ١٬١٧٠٫٠٩ | ٢٬٥٦٦٫٧٢ | ١١٫٣٢ | ١٥٥٫٨٣ | ٧٧٫٨٧ | ٧١٫٨٨ | ١٬٢٩٩٫٣٨ | ٨٠٫٧٧ | ١٥١٫٦٦ | ٤١٥٫٠٩ | ٨١٩٫٣٩ | ٦٤٫٢٠ | ٢٢٨٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٢٩ | ٥٥ | ٩٢ | ٣٨ | ٦٩ | ١٠٤ | ٣٤٤ | ١٥٦ | ٢٧٧ | ٩١٤ | ٦٨٠ | ٧١٢ | ١٣٣ | ٧٣٧ | ٣٩٣ | ١٤١ | ٨٢ | ٣٨٧ | ٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٣٥ | ٨٩٫٨٢ | ٢٦٥٫٢٦ | ٥٨٫٠٨ | ٧٨٫٣٠ | ٢٥٢٫٣٣ | ٢٢٩٫٤٥ | ٥٤٫٧٢ | ٢٧٨٫٠٠ | ٢٢٩٫٨٠ | ٢٥٫٦٤ | ٤٫٧٢ | ٨١٫٣٨ | ٦٥٦٫٠٤ | ٤٦٫٧٣ | ٦٣٫٩٩ | ١٥٧٫٩١ | ٣٧٢٫٧٤ | ١٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
