بيان التدفق النقدي (TTM)
نيكسا الموارد أتاكوشا SAA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١٣ | ٥ | ٩ | ٨ | ٣ | ٣ | ١٦ | ١٢ | ١٨ | ٢٥ | ١٨ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٠ | ١٥ | ٢٨ | ١٥ | ١١ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٢٥ | ٦٤٫٢٥ | ٣٠٠٫٤٨ | ١٧٫٠٠ | ٦١٫٦٩ | ٤٫٥٢ | ٤٣٢٫٨٧ | ٢٧٫٥٧ | ٥٥٫٨٨ | ٣٤٫٥٨ | ٢٧٫٦٧ | ٢٢٫٢٣ | ٢٠٫٣٨ | ٢٤٫٩٧ | ٢٤٫٢٣ | ٨٩٫٣٤ | ٤٧٫٦٠ | ٢٤٫٣٣ | ٦٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٧٥ | ١٠٠٫٨٧ | ٢٬٣٠١٫٠١ | ١٤٤٫١٤ | ٦٢٤٫٥١ | ٩٥٧٫٠٥ | ٢٠٦٫٧١ | ٩٨٫٥٠ | ٢٧٧٫٦٧ | ١٥٢٫٣١ | ٤٣٢٫٣٦ | ١٬٧٦٧٫٥٦ | ١٢٬٧٧٣٫٦٨ | ٥٬٧٦٦٫٢٣ | ٥٣١٫٩٢ | ٤٩٢٫٨٨ | ٢٥٥٫١١ | ٧٥٫١١ | ٤٧٫٧٩ | ٦٢٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٦ | ١٣ | ١٥ | ١٥ | ١١ | ١٢ | ٨ | ٦ | ٥ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٧ | ١٢ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٦ | ١٨٫٠١ | ١٣٫٤٧ | ١٫٢٩ | ٢٥٫٧٨ | ٢٫٤٨ | ٣٢٫٠٩ | ٢٣٫٧٥ | ٢٣٫٦٨ | ٥٤٫٤٠ | ٢٧٫٢٥ | ٢٢٫١٥ | ٤٧٫٩٠ | ٣٫١٩ | ٤٫٤٦ | ٢٫٣٨ | ٢٨٫٦٤ | ١٥٫٩٧ | ٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٠٫٠١ | ١٢٧٫٧٤ | ٦٬٦٨٢٫٩١ | ٢٣٦٫٩٣ | ١٬٢٥٢٫٧٩ | ٣٬٧١٩٫٣٤ | ٧٨٧٫٦٠ | ٤٧٫٨٣ | ١٤١٫٩٢ | ٣٨٫١٢ | ١٢٤٫١٣ | ٨٩٢٫٧٨ | ٦٬٤٤٧٫٣٧ | ٣٬٥٧٥٫٨٨ | ٤٢٥٫٦١ | ٥٤٣٫٦٩ | ١٥٢٫١٦ | ٦١٫٠٠ | ٤٣٫١٠ | ٣٥٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ٠ | ٩ | ٩ | ٧ | ٨ | ٢ | ٢ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١١ | ٠ | ٠ | ١ | ١٧ | ٢٢ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٠ | ١٠٫٠٤ | ١٠١٫٥٩ | ٣٬٣٥٤٫٨٣ | ٣٫٣٣ | ٢١٫٢١ | ١٧٫٠٨ | ١١٩٫٣٨ | ٤٫١١ | ٥٩٠٫٨٧ | ١٫٨٢ | ٣٫٧١ | ٤٫١٠ | ٩٧٫٣١ | ٥٢٫٨٠ | ٢٧١٫١١ | ٣٬٤٢٠٫٥٦ | ٣٠٫٣٥ | ١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠١٫٠٩ | ١٣٠٫٣١ | ٩٬١٤٩٫٧٥ | ٤٫٥٥ | ٧٧٣٫٦٩ | ٢٬٩٩١٫٨٠ | ٤٨٧٫١٣ | ٥١٫٠٠ | ٣٨٫٤٦ | ١٤٫٠٩ | ٢٠٥٫٣٠ | ١٬١٣٩٫١٧ | ٦٬٤٨٥٫٣٨ | ٢٬٣٣٢٫٢٤ | ٧٫٧١ | ٤٫٤٥ | ٤٫٥٢ | ٨٤٫٢٤ | ٩٢٫٣٣ | ٧٠٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٣ | ٠ | ٦ | ١ | ٠ | ١ | ١٧ | ٤ | ١٢ | ٦ | ١ | ٠ | ٠ | ٤ | ٣ | ١١ | ٢٠ | ٢٣ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٥٧ | ١٠١٫٥٧ | ٣٬٣٠٠٫٥٠ | ١١٩٫١٦ | ٧٥٫٠٠ | ٥٨٣٫٩٣ | ١٬٢١٨٫٢٢ | ٧٤٫٣٠ | ١٨٤٫١٨ | ٥٢٫٥٩ | ١١٧٫٦٩ | ٨٣٫٠٩ | ١٦٦٫٦٧ | ٩١٣٫٣٨ | ١٨١٫٧٧ | ٤٦٥٫٨١ | ٧٨٫٠٠ | ١٨٫٩٢ | ٣٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
