بيان التدفق النقدي (TTM)
أندينو للاستثمارات القابضة SAA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٤ | ٣٦ | ٣٠ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٤ | ٣٩ | ٣٩ | ٤٧ | ٣٥ | ٤٥ | ٤ | ٢٨ | ٣٥ | ١٠٢ | ١٠٥ | ٦٧ | ١٦١ | ٩٣ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٥٥ | ١٥٫٣٥ | ٢٢٫٧٩ | ١٣٫٩٣ | ١٩١٫٤٢ | ٥٩٫٤٩ | ٠٫٦١ | ٢١٫٦٩ | ٢٦٫٣٠ | ٢٢٩٫٠١ | ١٠٧٫٩١ | ٦٨٣٫١٥ | ٢٥٫٣٧ | ١٩٢٫٧٨ | ٢٠٢٫٣٥ | ٣٦٫١٩ | ١٤٢٫٠٢ | ٤٢٫٦٠ | ١٥٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٢٫٣٠ | ٢٩٤٫٣٠ | ٧١٥٫٢٩ | ١٬١٧٠٫٧٨ | ٦٩٤٫٠٧ | ١٠٢٫٠٧ | ٢٧٠٫٤٤ | ٦٠٧٫٧٩ | ٢٧٦٫٨٨ | ٣٥٦٫٥١ | ١٬٤١٢٫١٩ | ٤٤٫٩٠ | ٤٦١٫٤٢ | ١١٥٫٤٩ | ٦١٦٫٩٠ | ٢٬٢٥٥٫٠٤ | ٢٬٢٤٦٫٦٣ | ٥٤١٫١٥ | ١٬٠٨٩٫٤٧ | ١٬٠٦٥٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ١٦ | ١٤ | ١٧ | ١٥ | ١٤ | ٤٦ | ٥٣ | ٥٥ | ٦٩ | ٦٩ | ٨٤ | ١٢٦ | ٢٤٣ | ١٠٩ | ١١٣ | ٤٦ | ٧٤ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٥٫١٠ | ٦٥٣٫٣٤ | ١١٫٠٤ | ١٧٫٦١ | ١١٫٤٠ | ٤٫٠٦ | ٢٢٢٫٩٩ | ١٥٫٢٣ | ٣٫٣٧ | ٢٦٫٠٧ | ٠٫٤٦ | ٢١٫٧٦ | ٥٠٫٧٦ | ٩٣٫١٣ | ٥٥٫٠٨ | ٣٫٤٩ | ٥٩٫١٩ | ٢٦٠٫٣٧ | ١٤٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٦٧ | ٢٣٫٦١ | ٣٧٥٫٠٩ | ٧٠٧٫٤٢ | ٤٣٢٫٩٢ | ٦١٫٧٠ | ٩٨٫٣٣ | ٧١٨٫١٥ | ٣٠٩٫٧٨ | ٥٥٩٫٤٦ | ٢٬١٦٥٫٥٩ | ٨٦٦٫٦٣ | ١٬٣٨٤٫٦٣ | ٤١٦٫٧٦ | ١٬٤٦٨٫٤٢ | ٢٬٣٥٥٫٩٠ | ٣٬٨٠٦٫٧٧ | ١٥٤٫٦٠ | ٨٦٩٫٥٥ | ٧٦٣٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠ | ٣٨ | ٣٩ | ٢٨ | ٢٨ | ٣ | ١٩ | ٨ | ٢٧ | ٣٣ | ١١٧ | ٧٦ | ٥٢ | ٧٠ | ١٦٠ | ٢١٠ | ١٩٠ | ٢٢٤ | ١٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١٤ | ٢٫٣٣ | ٢٨٫٢١ | ١٫٦٣ | ١١٠٫٢٥ | ٥٥٣٫٠٥ | ١٤١٫٨٧ | ٢٤٢٫٥١ | ٢٣٫١٥ | ٢٥٥٫١٣ | ٣٥٫٠٧ | ٣١٫٣٢ | ٣٤٫١٨ | ١٢٩٫٢٣ | ٣١٫٠٥ | ٩٫٥٦ | ١٨٫٢٣ | ٩٣٫٢٤ | ٣٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٠٫٧٨ | ٣١٤٫٣٤ | ٩٢٣٫٤٨ | ١٬٤٠٥٫٥٣ | ٧١٩٫٤٥ | ١١٫٨٧ | ١٢٨٫٧٢ | ١٢١٫٨٦ | ١٥٦٫٢٥ | ٣٣٦٫١٩ | ٣٬٦٦٥٫٨٤ | ٩٥٦٫٨٤ | ٨٦٢٫٣٥ | ٢٣١٫٠١ | ٩٦٦٫١١ | ٤٬٥٢١٫٨٩ | ٦٬٣٨٥٫٠٢ | ٧٥١٫٢٨ | ١٧٨٫١٣ | ٤٢٨٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١٢ | ٤ | ٢ | ٤ | ٢٤ | ١٤ | ٦ | ١٧ | ١٠ | ٣ | ٨ | ٦ | ٣٠ | ١٧ | ٥ | ٣ | ٣٠ | ٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٤٥ | ٦٥٫١٧ | ٥٢٫٨٣ | ٩٢٫١٩ | ٥٢١٫٦٥ | ٣٩٫٨٠ | ٥٥٫٧٨ | ١٦٧٫١٢ | ٤٢٫٧٦ | ٦٧٫٤٣ | ١٤٨٫٧٤ | ١٧٦٫٢١ | ٤٠٠٫٩٠ | ١٥٤٫٨١ | ٧٢٫٠٠ | ٣٥٫٩٥ | ٩٠٤٫٧٨ | ١٢٨٫٥١ | ١٥٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
