بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٣٠ | ٢٩ | ٣٣ | ٣١ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٠ | ٣١ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٤ | ٣٫٥٠ | ١٥٫٠٦ | ٥٫٩٩ | ٢٫٢٣ | ٩٫١٩ | ١٫٥٦ | ١٫١٠ | ٠٫٩٢ | ١٠٫٢٠ | ٣٫٢٠ | ١٫١٦ | ١٫٤٥ | ١٫٤٠ | ٩٫٧٩ | ٢٫٣٨ | ٤٫١٠ | ١٠٫٠٤ | ٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٬٢٤٤٫٦٦ | ١٢٣٬٧٣٣٫٣٣ | ١٠٬٠٧٧٫٣٦ | ٣٬٣٢٠٫٣٤ | ١٬٧٧٦٫٦٣ | ١٧٬٠٢٥٫٢٨ | ١٬٨٥٠٫٧٣ | ٤٬٢١٦٫٨١ | ٨١١٫٤٥ | ٢٬٣١٩٫٠٨ | ١١٬٢٨٧٫٤٠ | ١٬٣٨٧٫٢٧ | ١٬٥٥٤٫٢٠ | ٥٨٣٫٧٤ | ٥٥٣٫٢٦ | ١٬١٧٠٫١٨ | ٨٩٬٨١٢٫٩٠ | ٦١٥٫٣٧ | ٨٣٨٫٥٦ | ١٬١٥٥٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٤ | ٢٤٩٫٨٥ | ٠٫٨٥ | ٨٫٥٦ | ٣٫٩٤ | ١٦٫٤١ | ٠٫٦١ | ١١٫١١ | ٢٨٫٤٧ | ٩٢٫٢٣ | ٥٠٫٠٠ | ١٬٧٢٥٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٣٨٫٤٦ | ٨٫١٥ | ١٨٫١٥ | ٠٫٤٢ | ٣٩٫٩٢ | ٨١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٨٤ | ٢٦٦٫٦٧ | ٧٨٫٧٤ | ٢٢٫٣٦ | ١١٫٦٤ | ١٠٩٫٥٥ | ٩٫١٢ | ٢٠٫٣٣ | ٣٫٥٢ | ٧٫٢٥ | ٣٫٠٥ | ٠٫١٨ | ٣٫٣٥ | ٣٫٨٣ | ٤٫٩٦ | ١٢٫٥٦ | ٧٧٠٫٩٧ | ٥٫٤٩ | ٤٫٠٨ | ١٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٣٠ | ٢٩ | ٣٤ | ٢٩ | ٣٠ | ٣١ | ٣٣ | ٢٩ | ٣١ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٨ | ٣١ | ٣٣ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٢ | ٣٫١٧ | ١٧٫٥٠ | ١٣٫٩١ | ٣٫٠٤ | ٤٫٠٤ | ٤٫٨٥ | ١١٫١٩ | ٨٫٣١ | ٥٫٠٣ | ٥٫٠٧ | ٠٫٠٩ | ١٢٫٢٣ | ٠٫٥٥ | ٠٫٧٨ | ١١٫٧٢ | ١١٫٢٦ | ٥٫٦٠ | ٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٬٩٣٠٫٣٧ | ١٢٣٬٥٦٦٫٦٧ | ١٠٬٠٩٨٫٦٣ | ٣٬٣٩٧٫٩٩ | ١٬٦٦٥٫٠١ | ١٦٬٨١٥٫٧٣ | ١٬٧٤١٫٦١ | ٤٬٠٩٦٫٤٩ | ٧٠٧٫٩٣ | ٢٬٢١١٫٨٣ | ١١٬٣٨٤٫٣٥ | ١٬٢٨٧٫٠٩ | ١٬٤٥٧٫٥٥ | ٤٨٧٫٥٧ | ٤٥٨٫٢١ | ١٬٠٨٢٫٧٥ | ٩٠٬٦٨٣٫٨٧ | ٧٢٠٫٨٦ | ٩٤٢٫٦٤ | ١٬٢٥٦٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٤ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ٢ | ٠ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٧٤ | ١٬٠٨٤٫٨٢ | ٢٤٩٫٢١ | ٢٧٥٫٧٠ | ٨٩٫٨٠ | ٩٠٤٫٤٩ | ٥٥٫٤٣ | ٤١٣٫٩٣ | ٦٥٫٣٣ | ١١٨٫٤٥ | ٩٣٩٫٦٩ | ١١٫٧٧ | ١٦٢٫٣٩ | ٦٫٩٩ | ٥٧٫٣٥ | ١٠١٫٣٣ | ١٣٬٨٩٦٫٧٧ | ١٩٫٢٤ | ٢٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
