بيان التدفق النقدي (TTM)
الصفاء للأغذية ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٣ | ٢ | ٠ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٥ | ٩ | ١٣ | ٥ | ٧ | ١٠ | ١٤ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٩٧ | ٤١٫٤٣ | ١٠٩٫٢٨ | ٢٬٠٠٩٫٤٠ | ٣٨٫٣٢ | ٢٧٫٢١ | ٥٦٫٨٣ | ٥١١٫٨٢ | ٤٤٫٠٥ | ١٠٦٫٨٢ | ٣٦٫٩٢ | ٦١٫١١ | ٣٩٫٤١ | ٤١٫٣٨ | ٣٧٫٣٥ | ٢٣٫٠٥ | ٢٫٠٣ | ٤٫٤٨ | ٥١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٢٤ | ١٦٥٫١٢ | ٢٥٣٫٦٨ | ٩٫١٨ | ١٦٣٫٦٦ | ١١٦٫٠٨ | ٤٣٠٫٨١ | ٧٥٫٦٦ | ١٨٢٫١٨ | ١٩٤٫٣٢ | ٣٣٣٫٣٠ | ٩٩١٫٢١ | ٣٦٢٫٩١ | ٨٣٠٫٨٤ | ٣٬٩٥٣٫٧٨ | ٢٬٤١٦٫٧٨ | ١٬٥٨٢٫٣٧ | ٢٬٥٧١٫٢٢ | ٢٬٩٠٩٫٢٣ | ٣٢٨٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٩٣ | ١١٫٩١ | ١٢٫٥٣ | ٢٤٫٥٨ | ٤٦٫٨٦ | ٦١٫٧٥ | ١٢٥٫٥٨ | ٣٣٫٧٢ | ٧١٫٦٩ | ٦٠٩٫٤٠ | ٢٣١٫٨٣ | ٤١٫٥١ | ١٠٠٫٠٥ | ٣٩٫٨٠ | ٢٢٫٦٧ | ٥٩٫٣٥ | ٤٤٫١٩ | ١٠٫٤٧ | ٥٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٢٫٧٣ | ٥٤١٫٠١ | ١٬٢٥٠٫٢٢ | ٤٢٦٫٨٤ | ٢٧١٫٩٦ | ١٦٦٫١٧ | ٣٢٤٫٠٩ | ٣٣٫٧٣ | ٢٦٫٣٧ | ٥٫٥٣ | ٢٣٫٣٥ | ١٦٨٫٣١ | ٩٢٫٦٧ | ٣٠٤٫٤٥ | ١٬٤٣٢٫٦٣ | ٤٩٣٫٠١ | ٤١٨٫٠٢ | ٣٧١٫٥٥ | ٣٩٤٫٠٤ | ٤٢٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٠ | ٩ | ١١ | ١٣ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٦ | ٩ | ٢ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١١ | ١٤ | ١٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٤ | ١٢٫١٦ | ٢٥٫٢٤ | ١٨٫٢٨ | ٧٠٫٤١ | ٢٩٫٥٢ | ٤٦٫٧٢ | ٢٣٠٫٨١ | ٢٤٫٢٢ | ١٥٣٫٥٤ | ٥٨٫٥٢ | ٧٤٫٩٩ | ٥٢٫٥٣ | ٨٢٫٦٣ | ٥٦٫٣٥ | ٩٫٦٨ | ٢٣٫٨٧ | ٢٫٨٩ | ٦٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٤٩ | ٤٧٥٫٨٩ | ١٬٠٩٦٫٥٤ | ٥٣٦٫٠٣ | ٥٣٥٫٦٢ | ١٨٢٫٢٤ | ٦٥٤٫٩٠ | ١٤١٫٩٣ | ١٠٨٫٥٦ | ٩٩٫٨٥ | ٢٠٩٫٩٤ | ٧٢٢٫٩٠ | ١٧٠٫٢٤ | ٤٢٦٫٣٩ | ٢٬٦٢١٫١٥ | ١٬٨٢٣٫٧٨ | ١٬٠٦٤٫٣٥ | ٢٬٠٩٩٫٦٧ | ٢٬٤١٥٫١٩ | ١٨٦٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫١٣ | ٦١٫٨٨ | ١٥٦٫٢١ | ١٨٫٣٧ | ١٨٦٫٩٧ | ٨٠٫٣٩ | ٣٤٥٫٨٣ | ٧١٫٠٣ | ٣٥٫٠٦ | ٢٠٫٥٨ | ٥٣٫٩٦ | ٦٫٢٢ | ٣٩٫١٠ | ١٢٩٫٧١ | ٣٢٤٫٧١ | ٨٧٫٩٤ | ٣٧٫٢١ | ١٥٫٥٨ | ٣٣٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
