بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شل عمان للتسويق ش.م.ع.ع - الأسهم الممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١٨ | ٣٤ | ٢٤ | ٢٢ | ١٨ | ١٧ | ٢٢ | ١٨ | ١٢ | ١٠ | ١ | ٦ | ١١ | ٨ | ١٢ | ٤ | ٢٤ | ٨ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٧٣ | ٩٠٫٦٦ | ٢٨٫٨٨ | ١٠٫٩١ | ١٥٫٤٥ | ٩٫٩٣ | ٣٥٫٢٨ | ١٨٫٦٤ | ٣٣٫٧٢ | ١٤٫٢١ | ٩٤٫٢١ | ٨٨٤٫٥٥ | ٨٠٫٨٧ | ٢٣٫٨٦ | ٤٩٫٣٩ | ٦٣٫٦١ | ٤٣٦٫٩٨ | ٦٤٫٥٠ | ٩٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٥٨ | ٦٢١٫٣٧ | ٨٬٥٨٥٫٢٩ | ٦٩٥٫٣٧ | ٦٩٤٫٦٥ | ٤٤٠٫٢٢ | ١٦٢٫٣٢ | ٣٤٩٫٠٦ | ٢١٧٫٥٥ | ٦٤٨٫٦٦ | ٩٤٫٢٦ | ١١٫٧٩ | ٤٨٫٩٣ | ٣٦٥٫٧٥ | ١٨١٫٧٠ | ١٢٦٫٥٦ | ١٦٢٫٨٣ | ٧٤٣٫١٧ | ٣٨٦٫٢٦ | ٢٬٤٠٣٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٥٢ | ٢٣٫٦٩ | ١١٫٨١ | ٩٤٫٩١ | ٦٠٫٠٤ | ٤٠٫٢٣ | ١٩٫٣٢ | ١٥٫٧٢ | ١٢٫١٩ | ٢٫٠٣ | ٤٫٤٢ | ٦٧٫٩٩ | ١٥٫٤١ | ١٥٫١٢ | ٦٫٦٠ | ١٤٫٥١ | ٧٫٥٣ | ٢٧٫٨٨ | ٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٨٣ | ٨٧٫٤٤ | ٤٨٣٫٥٤ | ٤٨٫٥٧ | ١٠٦٫١٥ | ١٢٧٫٣٣ | ٧٣٫١٠ | ١٣٨٫٦٥ | ٨٩٫٥٢ | ٣٥٣٫٥٩ | ٥٨٫٦٨ | ١٢١٫١٨ | ٨٥٫٧٨ | ٢٩٩٫٨٦ | ٢٢٥٫٢٤ | ٩٨٫٠٩ | ٢٩٦٫٤٨ | ٢٣٣٫٠٣ | ٢٤٦٫٠٣ | ٧٧٤٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٨ | ٣٢ | ١٩ | ١٥ | ٩ | ١ | ٧ | ٢ | ٧ | ١٥ | ٠ | ٨ | ٥ | ٦ | ١٢ | ١ | ١٣ | ٥ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٩٤ | ٧٤٫١٨ | ٤٠٫٠٠ | ٢٠٫٣٣ | ٤١٫٨٦ | ١١٢٫٣٧ | ٧٤٤٫٣٣ | ٦٦٫٨٥ | ٢١٣٫٢٤ | ١٠٢٫٦٠ | ١٠٣٫٢٠ | ١٬٦٩٧٫٠٨ | ٣٦٫٤٤ | ٢٣٢٫٦٢ | ٢٩١٫٩٥ | ١٠٧٫٤١ | ١٬٥٣٣٫٩١ | ٥٩٫٩٩ | ١٣٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٧٦ | ٦٣٣٫٩٣ | ٨٬٠٠٢٫٠٠ | ٥٤٦٫٨٠ | ٤٨٨٫٥٠ | ٢١٢٫٨٩ | ١٠٫٧٨ | ١١٠٫٤١ | ٢٨٫٠٤ | ٣٩٥٫٠٧ | ١٣٥٫٥٨ | ٩٫٣٨ | ٦٣٫١٦ | ١٦٥٫٨٨ | ١٤٣٫٥٤ | ١٢٨٫٤٧ | ٣٣٫٦٥ | ٤١٠٫١٤ | ٢٤٠٫٢٣ | ١٬٧٢٨٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٣ | ٠ | ٤ | ٣ | ٤ | ١٠ | ٦ | ٨ | ٢ | ١١ | ٥ | ١٢ | ٣ | ٤ | ١٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٢٢ | ١١٣٫٨٠ | ٧٧٨٫٠٥ | ١٠٫٨٢ | ٣٣٫٤١ | ١٤٤٫٢٦ | ٣٧٫٠٩ | ٣٠٫٥٤ | ١٢٢٫٢٣ | ٤٩٠٫٣٦ | ٥٣٫٧٢ | ١٣٧٫٣٢ | ٧٥٫٨٠ | ٢٥٣٫٢٦ | ٣١٤٫٤٧ | ٧١٫٧١ | ٢١٧٫٦٥ | ١٦٨٫٣١ | ٦٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
