بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الشرقية لتحلية المياه ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٦ | ٧ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٨٫٦٥ | ٢٫٦٣ | ٤٫١٨ | ٣٫٦٥ | ١٣٨٫٩٢ | ١٠٫٤٢ | ١٦٫٨٢ | ١٠٫٨٤ | ٢٦٫٦٧ | ١٤٫٣٥ | ٥٢٫٦٧ | ١١٫٩٢ | ٣٠٫٩٦ | ٨٫٥٩ | ٢٦٫٦٤ | ٢٠٫٧٠ | ٧٣٫٠٢ | ٢٫٩١ | ١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٣٫١٧ | ٧١٫٠٩ | ٧٢٫٨٩ | ٧٢٫٦٧ | ٧١٫٧٩ | ٨٬٤٩٨٫٧٤ | ١٬٢٧٥٫٠١ | ٩١٢٫١٩ | ٣٨٦٫٠٩ | ٣٬٧٥١٫٩٢ | ٤٦٥٫٨٥ | ٩٬٧٥١٫١٨ | ١٬٦٣٢٫٦٣ | ٢٬١٣٥٫١٠ | ٢٬٧٠٨٫٢٤ | ١٤٬٤٤٢٫٦٢ | ٥١١٫٥٧ | ٦٬٨١٤٫٣٥ | ٦٬٤٤٧٫١٢ | ٢٬٣٧٩٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٥٫٦١ | ٢٤٫٥٧ | ٧٫٥١ | ٤٧٫١٥ | ٢٠٫٤٣ | ٢٫٦٥ | ٠٫٧٥ | ٥٥٫١٠ | ٦٤٫٩٦ | ٣٤٫٥٨ | ٣٥٫٧٩ | ٨٫٢٥ | ٥٦٫٦٤ | ٤٨٫٩٤ | ١٢٥٫٤٢ | ٢٥٢٫٨٩ | ٢١٣٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٦ | ٠٫٤٢ | ٠٫٣١ | ٠٫٣٥ | ٠٫٥٣ | ١٢٨٫١٥ | ١٧٫٨٧ | ١٥٫٤٩ | ١١٫٤٠ | ١٤٤٫٣٠ | ٢٨٫١٥ | ٥٢٤٫١٢ | ٧١٫٩٤ | ٥٩٫٠٩ | ٣٥٫٢٤ | ٦٥٫١٣ | ١٠٫٢٧ | ٨٩٫٨١ | ٨٧٫٥١ | ٢٩٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٥ | ٥٫٩٠ | ٣٫١٩ | ٠٫٠٧ | ١٫٧٨ | ٢٫٩٨ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٣ | ١٫٨١ | ٠٫٠٤ | ٢٦٫٥٢ | ٤٫٦٩ | ٢١٫٣٥ | ١٫٢٣ | ٢٢٫٩٩ | ٣٫٣٧ | ٣٨٫٤٣ | ٠٫٠٧ | ١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٦٧٫٧١ | ٢٨٫٥٠ | ٢٦٫٧٩ | ٢٦٫٩٨ | ٢٧٫٦٨ | ٨٬٢٧٠٫٥٩ | ١٬١٥٧٫١٤ | ٩٩٦٫٧٠ | ٤٧٤٫٦٩ | ٣٬٧٠٧٫٦٢ | ٥٣٧٫٦٩ | ٩٬٣٢٧٫٠٦ | ١٬٤٦٠٫٦٩ | ٢٬١٧٦٫٠٢ | ٢٬٥٧٣٫٠٠ | ١٤٬٤٠٢٫٦٨ | ٦٢١٫٦١ | ٦٬٦٢٤٫٥٤ | ٦٬٤٥٩٫٦٠ | ٢٬٤٥١٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٬١٦٨٫٥٠ | ٠٫٠٩ | ٣٫٨٨ | ٢٫٤٧ | ١٠٠٫٣٣ | ٦٣٦٫٠٣ | ٢١٦٫٢٦ | ١١٠٫٦٦ | ٨٦٫٩٧ | ٥٨٩٫٨٣ | ٩٢٫٧١ | ٧٦٨٫٤٨ | ١٥٢٫٧٩ | ١٨٥٫٦١ | ٨٦٫٢٤ | ٢٬٣٣٨٫٩٢ | ١١٢٫٩٩ | ٢٠٢٫٦٢ | ١٦٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
