بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٢ | ١٤ | ١٢ | ٥ | ١٣ | ١٠ | ١٤ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١١ | ١٢ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٤ | ١٤٫١٩ | ١٦٫٠٤ | ٥٩٫٨٥ | ١٧٦٫١٥ | ٢٠٫٩٢ | ٣٤٫٢٩ | ٩٥٫٢٣ | ٢٠٧٫١٠ | ٤٢٫٧١ | ٢٠٦٫٩٣ | ٩٩٣٫٥٢ | ١١٫٦٧ | ١٤٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٩٫٠٩ | ٩٤٧٫٠١ | ٧٩٧٫٣٩ | ١٬٨٢٧٫٣٧ | ٧٧٩٫٣٣ | ١٬١٦٩٫٤١ | ٤٩٩٫٣١ | ٦٬٨٦٧٫٦٨ | ١٢٫٦٦ | ١٠٣٫٣٨ | ٣٢٫٤٨ | ١٠٥٫٩١ | ٧٦٫٠٠ | ٦٤٫٧٦ | ١٧٤٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٧ | ٣ | |||||||
| يتغير (٪) | ٧٧٫٢٧ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٩٣٫٣٩ | ٤٨٫٢٩ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٫٩٨ | ٠٫٣٩ | ٠٫١٧ | ٠٫٤٧ | ٠٫١٧ | ٢٣٫٧٦ | ٣٥٫٠٦ | ١٩٫٨٦ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١١ | ١١ | ١٢ | ٥ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ٦ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٤ | ٦٫٦٤ | ١٫٣١ | ٥٩٫٤٤ | ١٤٨٫١٥ | ٨٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ٥٤٫٥٨ | ٩٨٫٨٧ | ٣٬٧٤٦٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٩٨٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٤٧٬٧٦٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٧٫٢١ | ٨٤٦٫٦٢ | ٦٦٥٫٧٤ | ١٬٨٤٠٫٩٨ | ٧٩٣٫١١ | ١٬٠٦٩٫٤١ | ٦٢٦٫٠٨ | ٦٬٤١٢٫٦٣ | ١١٢٫٦٦ | ٣٫٣٨ | ٦٧٫٥٢ | ٢٠٥٫٩١ | ٠٫٢٤ | ٠٫١٨ | ٩٤٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٥ | ٢ | ٤ | ١ | ١٤ | ١٩ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٩ | ٣٥٫٦١ | ١٣٦٫٦٤ | ١٩٤٫١٥ | ٨٤٫٠٣ | ٢٨٥٫٢١ | ١٠٩٫٧٦ | ٢٬٦٨٥٫٣٥ | ١٣٧٫٦١ | ٨٢٫٣٤ | ٦٧٫٢١ | ١٬١٤٥٫٠٩ | ٣١٫٠٦ | ٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
