بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مطاحن صلالة ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٢٠ | ١١ | ٢ | ١ | ٢٦ | ٥ | ٨ | ١٩ | ١ | ٢١ | ١١ | ١٠ | ١٣ | ٣٠ | ١٨ | ١٤ | ٣ | ٤ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٨٫١٦ | ٤٦٫٦٤ | ٨١٫٠٦ | ٤٩٫٥٢ | ٢٬٥٦٦٫٨٦ | ٨٢٫١٣ | ٦٨٫٩٦ | ١٤٥٫٩٠ | ٩٦٫١٥ | ٢٬٧٤٤٫٨٨ | ٤٩٫١٣ | ١٩٤٫١٤ | ٢٦٫٦٣ | ١٣٦٫٢٥ | ٤٠٫٧٣ | ٢٠٫٤٦ | ٨١٫٥٨ | ٦٧٫٨٩ | ٤٠١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٣٫٠٠ | ٦٧٢٫٠٣ | ٤٨٥٫٩٧ | ١٩٤٫٤٥ | ١١٢٫٨٠ | ٢٥٬٠٦١٫٥٥ | ٤٣٫٣٢ | ٤٧٣٫٢٧ | ١٬٧٥١٫٦٦ | ٩٦٫٤٧ | ١٨٩٫٣٤ | ١٬٧٧٧٫٤٧ | ٢٥٨٫١٢ | ٥٨٠٫٥٨ | ٣٬٦١٥٫٠٢ | ٥٬٣٦٣٫٤٥ | ٨٨٫٠٦ | ٨٦٩٫٧٣ | ٢٥٣٫٣٨ | ٥٬٦٢٤٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٤ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٧ | ١١ | ١٤ | ١٢ | ٢٤ | ٢١ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٤٧ | ١١٫١٦ | ٧٠٫٧١ | ١٩٣٫٦٢ | ٦٤٫٨٨ | ٢٢٫٥٤ | ٦٠٫٥٣ | ١٤٩٫٠٣ | ٦٦٫٦٥ | ٣١٫٥٧ | ٣٨٫٩٦ | ٩٣٫٦٥ | ٣٣٣٫١١ | ٤٨٫١٤ | ٣٠٫٤٣ | ١٦٫٥٠ | ٩٧٫٩٧ | ١٠٫٨٤ | ٣٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٣١ | ١٠٥٫٦٦ | ١٥٩٫١٧ | ٩٨٫٥٠ | ٣٣٢٫٣٣ | ١٬٠٥١٫٠٦ | ٧٫٨٨ | ٨١٫٧٤ | ٣٠٦٫٣٨ | ١٤٦٫١٥ | ١٣٫٢٧ | ١٤٩٫٤٤ | ٤٤٫٦٤ | ٣٤٣٫٤٠ | ١٬٣٤٠٫٧٦ | ٤٬٣٧٧٫٢٠ | ٧٥٫٤٤ | ٨٬٠٠٦٫٢٠ | ١٬٢٣٨٫٧٤ | ٧٬١٢٧٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١٤ | ١٠ | ٠ | ٣ | ٢٧ | ١٦ | ٧ | ٢٣ | ١ | ١١ | ١١ | ١٢ | ٧ | ٢٠ | ٣ | ١٤ | ٢٢ | ١٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦٠٫٨٥ | ٣٢٫٤٧ | ١٠٠٫٤٥ | ٦٬٧٧٩٫٥١ | ٨٠٣٫٨٨ | ٣٩٫٩١ | ٥٣٫٤٦ | ٢١٥٫١٠ | ٩٥٫٣٨ | ٩٤٢٫٨٥ | ٣٫٥٣ | ٢١١٫٢٤ | ٣٩٫٤٤ | ١٦٧٫١٧ | ٨٥٫٠٩ | ٥٧٧٫٦٧ | ٥٤٫٤٨ | ١٣٫٥٧ | ٦٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٣٫٦٨ | ٤٦٦٫٣٧ | ٤٢٦٫٧٩ | ٤٫٠٤ | ٣١٩٫٥٤ | ٢٦٬٠١٢٫٦١ | ١٥١٫٢٠ | ٤٥٥٫٠١ | ٢٬١٥٨٫٠٤ | ١٤٢٫٦١ | ١٠٢٫٦١ | ١٬٨٢٦٫٩١ | ٣١٣٫٤٨ | ٣٣٧٫١٨ | ٢٬٣٧٤٫٢٧ | ٨٨٦٫٢٦ | ٨٧٫٣٨ | ٧٬٢٣٦٫٤٧ | ١٬٠٨٥٫٣٦ | ١٬٦٠٢٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١١ | ٢ | ١ | ١ | ١١ | ١ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١٦ | ٠ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢١٫٥٤ | ١٧٣٫٧٩ | ١٤٧٫٣٣ | ١٢٫٩٨ | ١١١٫١٠ | ١٠٬٤٣٧٫١٧ | ١١٥٫٤٧ | ١٦٦٫٤٤ | ١٦٩٫٩١ | ١٬٣٤٩٫٣٨ | ٩٤٫٥٨ | ٥٤٨٫٣٠ | ٤٣٫٧٠ | ٦٢٫٠٦ | ١٣٩٫٩٥ | ٤٬٧٤٤٫٥٧ | ٩٨٫١٣ | ٤٧٦٫٢٨ | ٧٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
