بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصحراء للضيافة ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨٨ | ٦٩٫٤٠ | ١٢٫٩٨ | ٢٤٫٩٤ | ٣٩٫٢٠ | ٣٨٫٥٤ | ٢١٫٢٠ | ٥٥٫٦٢ | ٩٫٣٠ | ٥٩٫٣١ | ٨٫٣١ | ١١٫٣٢ | ١٢٫٣٧ | ٨٫٨١ | ٣٣٫٦٥ | ٣٧٫٧٧ | ٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫٢٩ | ١٦٨٫٧٨ | ٢٣١٫٢٢ | ١٩٩٫٩٣ | ٢٬٨٧٣٫٣٠ | ١٦٩٫٨٦ | ٥٬٥٦٣٫٤٠ | ٧٥٦٫٤٥ | ١٦٧٫٤٢ | ٥٧٦٫١٢ | ٢٠٢٫٧٧ | ٢٥١٫٠٥ | ٥٤٨٬٢٧٢٫١٥ | ٥٥٣٫٥٥ | ٦٠٤٫٢٤ | ١٥٨٫٦٠ | ١٬٥٣٥٫٩٥ | ١٬٣٠١٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦١ | ٨٫٦٢ | ٠٫٤٧ | ٦١٨٫٦٠ | ٠٫٢١ | ٢٫١٢ | ٠٫٨٠ | ٩٥٫٠٢ | ١٤٫٣٩ | ٣٦١٫٣٨ | ٣٤٦٫٦٩ | ٢٩٦٫٨٢ | ٥٫٦٧ | ١٥٫٩١ | ١٢٫٢٤ | ١٨٫٠٧ | ١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٤٤ | ١٣٫٧٨ | ١٢٫١٠ | ٩٫٢٢ | ٩١٥٫٥٣ | ٣٨٫٨٠ | ٢٬١١١٫٦٩ | ٣٦١٫٤٦ | ٢٫٥٦ | ٨٫٣١ | ٨٫٤٧ | ٤٣٫٢٥ | ٣٣٦٬٦٩٢٫٧٢ | ٤٠٩٫٨٩ | ٤١٢٫٥٩ | ١٤٣٫٢٣ | ٨٢٤٫٩٣ | ٧١١٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٧ | ٣٧٫٢٨ | ٠٫٤٩ | ١١٫١٠ | ٦٠٫٦٣ | ١١٤٫٥٨ | ١٩٫٢٣ | ٧٫٨٧ | ١٧١٫٣٧ | ٣٦٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٧٣ | ٢٨٢٫٥٦ | ١٤٣٫٣٢ | ١٠٩٫١٥ | ١٬٨٥٧٫٧٧ | ٣١٫٠٦ | ٣٬٥٥١٫٧١ | ٤٩٤٫٩٩ | ٦٤٫٨٦ | ٦٦٧٫٨١ | ٩٤٫٣٠ | ١٠٧٫٨٠ | ٢١١٬٤٧٩٫٤٣ | ٢٤٣٫٦٥ | ٢٩١٫٦٥ | ١١٥٫٣٧ | ٨١١٫٠٢ | ٦٨٩٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١١٫٣٣ | ٢٢٣٫٦٥ | ٣٠٫٦٧ | ٩٤٫٧٨ | ٢٬٢٥٤٫٦٢ | ١٠١٫٨٨ | ٤٧٩٫٥٤ | ٨٠٣٫١٣ | ١٢٦٫٣٦ | ٥٥٢٫٦٣ | ١٢٫٥٢ | ٩٩٫٩٥ | ٨٦٬٨٩٥٫٦٨ | ١٦٫٤٦ | ١٥٢٫٧٩ | ٨٥٫٧٧ | ١٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
