بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة عمان للمرطبات ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ١٤ | ١٨ | ١٥ | ٤ | ٨ | ٥ | ٧ | ٧ | ٤ | ٥ | ٨ | ١٦ | ١٠ | ٨ | ٧ | ١ | ٦ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٧ | ٢٩٫٤٦ | ١٩٫٧٧ | ٧٤٫٠١ | ١٢٠٫٧٨ | ٤٣٫٥٦ | ٤٧٫٤٤ | ٦٫٠٣ | ٣٩٫٩٣ | ٢٢٫٦٥ | ٤١٫٨٣ | ١٠٣٫٦٥ | ٣٦٫٨١ | ١٩٫٢٠ | ١٠٫٤٨ | ١١٣٫٧٩ | ٦٦٩٫٣٩ | ٢٥٫١٨ | ٣٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٣٤ | ٢٨١٫٣٩ | ٦٩٥٫٨٩ | ٦٧٫٣١ | ٦٣٫٢٣ | ١٢٨٫٣٦ | ٧٦٫٤٥ | ٤٢٫٦٢ | ١٥١٫٢٩ | ٧١٫٦٤ | ١٤١٫٠٠ | ٢٥٦٫٩٨ | ٣٣٤٫٥٥ | ١٠١٫٢٧ | ١١٠٫٨٦ | ٨٠٫٨٤ | ٢١٫٩٠ | ١٬٣٩٠٫٤١ | ٢٧٢٫٠٦ | ٦٣٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٩ | ٤ | ١٥ | ١٧ | ١٢ | ٢٤ | ٣٠ | ١٢ | ١١ | ٨ | ٨ | ٣ | ٤ | ٨ | ٩ | ٩ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫١١ | ١٣٩٫٨٩ | ٣٢٨٫١٤ | ٢١٠٫٢٦ | ٢٨٫٣٠ | ١٠١٫٣٤ | ٢٦٫٧٨ | ٦١٫٨٢ | ٣٫٦٧ | ٢٨٫٧٧ | ٤٫٦٨ | ٥٩٫٦٢ | ٢١٧٫٤١ | ١٠٤٫١٣ | ١٧٫٢٠ | ٣٫٠٢ | ٨٩٫١٨ | ١٥٢٫٦٥ | ٩٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٥٫٠٢ | ١٧٤٫٥٦ | ١٣٣٫٠٢ | ٦٨٫٦٦ | ٢٧٣٫٦٠ | ١٨٠٫٣٩ | ٣٨٣٫٢٩ | ١٨٣٫٧٢ | ٢٣٤٫٨٥ | ١٧٨٫٣٣ | ٢٠٣٫٨٣ | ٢٧٤٫٢٠ | ٧٠٫٧٨ | ٣٩٫٨١ | ١١٠٫١١ | ١٠٥٫١٢ | ٢٠٠٫٢٢ | ٢٤١٫٤٩ | ٣٣٫٢٥ | ٠٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٠ | ١٩ | ٨ | ٧ | ١٠ | ٢٦ | ٧ | ٩ | ٠ | ١ | ٣ | ١٧ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٦ | ١٣ | ٦ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫١٩ | ٥٬٤٨٩٫٠٢ | ٥٩٫٠٧ | ١٨٤٫٩١ | ٥٣٫٣٤ | ١٥٠٫٠٠ | ٧٢٫٥٩ | ٣٢٫٧٠ | ٩٥٫٦٠ | ٤٥٥٫٦٧ | ٧٢٫٩١ | ٥٨٦٫٦٥ | ٣٨٫٠٧ | ١٫٧٤ | ٩٫٣٧ | ٥٠٫٤٠ | ٥٠٫٨٠ | ٦٥٫٢٢ | ١٦٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٦٨ | ٦٫٨٣ | ٧٢٨٫٨٦ | ٣٥٫٩٧ | ١١٠٫٣٨ | ١٥٥٫٦٤ | ٤١٠٫٦٣ | ٤٢٫٥٥ | ١٨٩٫٠٣ | ٦٫٥٥ | ٣٧٫٣٩ | ٨٣٫٠٧ | ٣٦٤٫٦٢ | ٢٤١٫١٧ | ٣٢١٫٠٧ | ٢٨٦٫٠٤ | ٢٧٨٫٦٥ | ١٬٥٢٨٫٩٦ | ١٣٩٫٠٨ | ٣٦٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٥ | ٣ | ٢٢ | ٦ | ٧ | ٦ | ١٦ | ٥ | ٦ | ٤ | ٣ | ٥ | ١٠ | ٧ | ٩ | ٥ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٣ | ٤٧٫٦٥ | ٧٢٩٫٤٤ | ١٢٧٫٦٧ | ٢٠٨٫٧٥ | ٥٫٢٤ | ٣٦٤٫٥٠ | ١٢٩٫٨٧ | ٢٢٦٫٨٦ | ٣٧٫٦٩ | ٢٢٫١٨ | ٥٦٫٤٤ | ١٠٨٫٧٥ | ٢٦٫٢٠ | ٢٢٫٧٦ | ٤٩٫٠٨ | ١٠٨٫٩٧ | ٢٨٢٫٣٦ | ١٥٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
