بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦ | ٧٧ | ١١٠ | ٩٦ | ٩١ | ٨٤ | ٨٠ | ٨٠ | ٧١ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٨ | ٤٢٫٣٦ | ١٢٫٣٧ | ٥٫٧٠ | ٧٫٧٣ | ٤٫٥٧ | ٠٫٣٤ | ١١٫٣١ | ٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٦٤ | ٣٥٧٫٤٢ | ٧٦٠٫٨٠ | ٥٠٨٫٩٣ | ٣٦٢٫٥٣ | ٢٨٤٫٤٩ | ٢٬٢٩٤٫٩٨ | ٣١٨٫٥٠ | ٨٩٢٫٩٤ | ٨٩٣٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٧ | ٦٧ | ٦٥ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٢ | ٦٨ | ٤٠ | ٣٥ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٢٠ | ٣٫٢٦ | ١٧٫٦٦ | ٠٫٤٥ | ٣٫٦٠ | ٣٠٫٣٧ | ٤١٫٢٦ | ١٣٫٠٥ | ٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫١٨ | ٣١٢٫٢٦ | ٤٥١٫٦٧ | ٢٨٣٫٨٧ | ٢١٥٫٤١ | ١٧٦٫٦١ | ١٬٩٤٦٫٣٠ | ١٥٨٫١٤ | ٤٣٤٫٦٥ | ٤٣٦٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ١٢ | ٣٠ | ٦١ | ٦٢ | ٦١ | ١٦ | ١٥ | ٤٤ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٧٥ | ٣٥٥٫٠٥ | ١٠٣٫٦٣ | ٠٫٦٤ | ١٫٠٩ | ٧٤٫٤٧ | ٢٫٧٣ | ١٩٢٫٥٥ | ٣٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٤٧ | ٥٤٫٨٤ | ٢٠٩٫١٣ | ٣٢٥٫٠٦ | ٢٤٧٫١٢ | ٢٠٧٫٨٩ | ٤٤٨٫٦٨ | ٦٠٫٣٧ | ٥٥٨٫٢٩ | ٣٥٦٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١١٣ | ٢٢ | ١٤ | ١٩ | ٢٥ | ٢٩ | ٣ | ٢٥ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٠٨ | ٣٣٫١٢ | ٢٣١٫٠٠ | ٣٢٫٣٨ | ١٧٫٥٧ | ٨٨٫١٧ | ٨٢٢٫٩٨ | ١٣١٫٦٣ | ٢٠٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
