بيان التدفق النقدي (TTM)
أو كيو للصناعات الأساسية (SFZ) ش م ع ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢ | ١١٢ | ٩٣ | ١٠٥ | ١٠١ | ١٠٩ | ١٤٠ | ١٣٤ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٩٠ | ١٦٫٤٠ | ١٢٫٩١ | ٣٫٩٧ | ٧٫٥٨ | ٢٨٫٢٣ | ٣٫٦٢ | ١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٣١ | ٤١٣٫٤٧ | ١٠٤٫٦٩ | ١٦٩٫٤٤ | ١٠١٫٢٢ | ٤٧٤٫٢٣ | ٩٧٫٧٢ | ٣٤٦٫٢٩ | ٤٬٤٨٨٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ٢٢ | ٢٣ | ١٧ | ٣٧ | ١٣ | ٦٠ | ٦ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫١٣ | ٥٫١٥ | ٢٦٫٦٢ | ١١٧٫٧٧ | ١٣٤٫٩٨ | ٣٦٩٫٣٢ | ١٠٩٫٨٠ | ٥٣١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٣٨ | ٨١٫١١ | ٢٥٫٨٣ | ٢٧٫١٧ | ٣٦٫٨١ | ٥٦٫٠٨ | ٤٢٫٢٩ | ١٥٫٢٤ | ١٬٢٢٧٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ٦٣ | ١٥٩ | ١٥١ | ١٦٤ | ١٤٥ | ٥٧ | ٩٠ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٥٠ | ١٥٤٫١٣ | ٥٫٥٠ | ٩٫٠٩ | ١١٫٩٧ | ٦٠٫٥٠ | ٥٧٫٠٦ | ٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٠٧ | ٢٣٢٫٣٦ | ١٧٨٫٨٦ | ٢٤٢٫٢٧ | ١٦٤٫٤١ | ٦٣٠٫٣٠ | ٤٠٫٠١ | ٢٣١٫٠٥ | ٣٬١٦١٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٢٧ | ٨٩ | ٦٢ | ١٠٠ | ٢٣ | ١٤٣ | ٣٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢٢ | ٤٣٠٫١٥ | ٣٠٫٢٤ | ٦٠٫٧٥ | ٧٧٫٠٤ | ٧٢٢٫٣١ | ٧٢٫٨٠ | ٩٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
