بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة العمانية للتغليف ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٣ | ٠٫٤٠ | ١٫٨٩ | ٩٧٫٩٥ | ٤٥٢٫٩٥ | ٣٢٦٫٨٢ | ٢٥٢٫٠٩ | ١٤٧٫٦٨ | ٤٤٫٨٤ | ٢٠٫٢٩ | ١٠٤٫١٣ | ٢٦٫٧٣ | ٢٫١٦ | ٠٫٥٨ | ٥٫٢٥ | ١١٫٥١ | ٢٩٫١٣ | ١٨٫٧٦ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٨٫٦٣ | ٨٧٦٫٠٦ | ٢٬١٥٩٫٣٨ | ٩٦٧٫٤١ | ٨٫٥٤ | ٢٥٫٣١ | ١٬٢٠٢٫٩٧ | ١٬١١٧٫٧١ | ١٦٣٫٢٩ | ٨٠٠٫٨٥ | ١١٬٨٨٥٫٦٩ | ٣٬٠٠٣٫٣٣ | ٩٣٠٫٤٣ | ١٬٦٣٥٫٣٩ | ٥٬٥٠٤٫٧٤ | ٢٬١٧١٫٧٥ | ٦٠٢٫٣١ | ٣٨٨٫٨٢ | ١٬١٣٦٫٤٨ | ١٬٠٣٤٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٢ | ١٧٫٥٧ | ٢٫٢١ | ١٩٫٣٩ | ٣٨٫١٠ | ٢٫٥٦ | ٢٣٫٤٥ | ٦٥٦٫٦٨ | ٤٫٣٠ | ٠٫٢٣ | ١٫٩٢ | ٨٣٫٧٠ | ٧٠٫٤٥ | ٠٫٢٣ | ٥٫٥٢ | ٧٫٠٧ | ٢٢٫٩٠ | ٢٦٫٧٦ | ٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٩٨ | ٩٥٫٣٥ | ١٩٤٫٥٢ | ٨٦٫٨٦ | ٣٠٫١١ | ٣٤٫٨٩ | ٣٧٨٫٦٤ | ١٢٣٫٣٥ | ٢٨٦٫٠٠ | ١٬٠١٠٫٠٨ | ١٢٬٤٩١٫٠٢ | ١٬٥١٦٫٤٢ | ١٠٤٫٥٣ | ٣٢٠٫٠٦ | ١٬٠٨٦٫٠٦ | ٤٧٧٫٢٠ | ١٦٠٫١٥ | ١١٢٫٤٨ | ٥١٢٫٩٦ | ٤٨٦٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٩ | ٢٢٫٥٧ | ١٧٫٢٢ | ٧٦٫٦٣ | ٣٩٫٥٤ | ٤٧٩٫٣٩ | ١٥٧٫١٤ | ٣٦٫٣٠ | ٥٨٫٩٩ | ٨١٫٥١ | ١٬٦٨٨٫٥٣ | ٥٧٫٨٩ | ٢٦٫٩٣ | ٤٫٩٦ | ٠٫٢١ | ٣٩٫١٧ | ٢٠٫٧٤ | ٦١٫٣٣ | ٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٧٫٦٥ | ٦٨٠٫٧٠ | ٢٬٠٦٤٫٨٦ | ٧٨٠٫٥٤ | ٧٨٫٤٤ | ٣٩٫٨٠ | ١٬٦٨١٫٦٠ | ١٬١٤١٫٠٦ | ٢٢٢٫٧١ | ٣٠٩٫٢٣ | ٧٠٥٫٣٣ | ١٬٣٨٦٫٩١ | ٩٢٥٫٩٠ | ١٬٢١٥٫٣٣ | ٤٬٣١٨٫٦٨ | ١٬٧٩٤٫٥٦ | ٣٤٢٫١٦ | ٣٧٦٫٣٤ | ٥٢٣٫٥١ | ٤٤٨٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٥ | ١٤٠٫٤١ | ٣١٨٫٩٩ | ٣٣٢٫٥٨ | ١٩٫١٦ | ١٠٨٫٩٨ | ٤٧٨٫٩٤ | ٤٢٦٫٣٦ | ٧٠٫٤٧ | ٩١٫٨٩ | ٧٠٧٫٨٧ | ٣٣٦٫٥١ | ١٥٥٫٦٧ | ٧٠٫٤٦ | ٣٤٠٫١٦ | ٤١٩٫٠٥ | ٢٠٩٫٧٨ | ١٢٧٫٨٠ | ٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
