بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٢ | ٦ | ٠ | ٢ | ٢ | ٥ | ٧ | ٢ | ٠ | ٥ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ١٤ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٩٫٦٧ | ٣٩٫٥٧ | ٤٤٦٫٧٩ | ١٠٢٫٧٥ | ١٬٤٣٤٫٣٠ | ٣٫٩٤ | ٣٠٨٫٨٤ | ٢٤٣٫٦٦ | ٧٧٫٩٣ | ١٢٩٫٤٢ | ١٬٢٦٧٫٤٠ | ١٨١٫٧٦ | ٦٨٫٠٤ | ٢٠٫٥٨ | ٤٣٫٢٤ | ٤٥٥٫١٩ | ١٥٠٫٢٥ | ٦٣٫٨٥ | ٤٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٨٥ | ١٢٢٫٤٢ | ٦٥٫٣١ | ١٧٧٫٦٠ | ٧٨٫٥٤ | ١٦٦٫٧٥ | ٢٤٦٫٩٦ | ١٧٦٫٤٧ | ٢١٩٫١٧ | ٩١٫٩٠ | ٢٧٫٧٥ | ٥٣٬٥٨٠٫٥٢ | ٨٦٫٣٧ | ٤٨٫٧٦ | ١٥٥٫٥٧ | ٢١٫١٧ | ٥٨٫٤٧ | ١٤٦٫١٢ | ٨٦٫٥١ | ١٥٨٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٦ | ٦ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٥ | ٩٫١٧ | ٣٧٫١٢ | ٦٧٫٣٠ | ٥٩٫٩٧ | ١٣٥٫٥٦ | ٨٠٫٨٩ | ٢٣٥٫٢٤ | ١٨٠٫٠٨ | ١٦٫١١ | ٧٫٩٨ | ٣٠٫١٧ | ٩٦٫٥٧ | ٧٥٤٫٨٣ | ٣٠٫٧٣ | ١٦٫٠٣ | ٦٠٫٣٥ | ١٩٫٢٣ | ١٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٣٢ | ٢٦٥٫٥٣ | ٢١٢٫٩٠ | ١٠٤٫٩٨ | ٥٥١٫٠٠ | ٣٥٫١٠ | ١٧٫٧٩ | ١١٫٠١ | ١٢٫٨٧ | ٦٨٫٥٠ | ٨١٫٦٥ | ١٢٬٤٢٥٫٣١ | ٣١٫٨٩ | ١٫٩٣ | ٦٦٫٤٠ | ٨٫٢٥ | ٧٫٤٤ | ١١٫٩١ | ١٥٫٧٦ | ٥٦٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١١ | ١٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٩ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٤ | ١٢٫٢٣ | ٩١٫٥٣ | ٣٢٫٨٠ | ٣٧٠٫٤٢ | ١٠٫٨٣ | ١٥٢٫٢٩ | ٢٩١٫٢٩ | ١٣٦٫٣١ | ٩٠٫٦٧ | ٣٬٦٢٦٫٧٩ | ١٢٢٫٨١ | ٢٤٩٫٨٣ | ٢٦٢٫٨٢ | ٣٢٢٫٥٠ | ٥١٫٥٣ | ١٧٠٫٢٢ | ١٥٢٫٢٢ | ١٠١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٢٫٥١ | ٤٨٧٫٠٢ | ٣٧٧٫٣٢ | ٢٥٫٠٦ | ٥٣٤٫٢٩ | ٢٢٩٫٩٠ | ٣٦٣٫٠٦ | ٦٤٫٩٦ | ١٠٧٫٤٣ | ٧٤٫١٢ | ٧٫١٠ | ٤١٬٤٢١٫٩١ | ١٨٫٦٢ | ٤٩٫٣٠ | ٣٢٢٫٤٥ | ١٢٩٫٤٥ | ٤٨٫٧٧ | ٣٤٫٢٠ | ٢٩٫٢٥ | ١٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٥ | ٣ | ١ | ٧ | ٩ | ٩ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦٨ | ١٣٫٢٩ | ٢٧٫٥٢ | ١٠٦٫٢٣ | ٥٢٨٫٤٦ | ٢٩٫٨٢ | ١٩٢٫٢٧ | ٢١٥٫٦٧ | ٤٧٫٣٨ | ١٩٧٫٤١ | ٩٩٫٤٠ | ٥٠٬٦٢٤٫٨٥ | ٤٣٫٤٠ | ١٢٤٫٨٩ | ٩٥٢٫٤٣ | ٢٨٫٦٤ | ٠٫١٣ | ٣٨٫٩٤ | ٦٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
