بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة العمانية الدولية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣٧ | ١١ | ٣ | ٥٦ | ٧٩ | ١١٢ | ١٥٣ | ١٤١ | ٧٤ | ٣٢ | ١٧ | ٣٠ | ١١٦ | ١٣١ | ١٣٠ | ٣٦ | ٨٣ | ٧٩ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٬٩٩٥٫٥٨ | ٧٠٫٩٩ | ١٢٧٫٧٤ | ١٬٩٤٧٫١٤ | ٤١٫٥٩ | ٤١٫٩٤ | ٣٧٫٠٣ | ٨٫١٧ | ٤٧٫٠٢ | ٥٦٫٥٣ | ١٥٣٫١٨ | ٧٥٫٥٥ | ٤٨٥٫٥٨ | ١٢٫٥٩ | ١٫٠٨ | ٧٢٫١٨ | ٣٣٠٫٦٦ | ٥٫٠٩ | ٤١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٨٢ | ٢٩٫٧٤ | ٨٫٤٠ | ٩٫٨٠ | ٤٢٩٫٢٥ | ٢٠٤٫٢٠ | ٥٦٠٫٩٩ | ٦٧١٫٩٩ | ١٬٢١٧٫١٧ | ١٧١٫٥٢ | ٨٠٫٦٦ | ٦٩٫١١ | ٨٨٫١٩ | ٥٥٢٫٢١ | ٤٬٠٧٢٫٧٠ | ٩٤٨٫٦٤ | ٦٦٫٧٠ | ٣٦٦٫٠٣ | ١٨٢٫٦٥ | ٤١٠٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٠ | ٨٩ | ٧٠ | ١٩ | ٤٢ | ١ | ٠ | ٢٠ | ٧٧ | ٤٢ | ٤٤ | ٢٦ | ٧٩ | ٢٨ | ٧٣ | ٢٧ | ٢٠ | ١ | ٣٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٠ | ٢١٫٧٩ | ١٢٧٫٧٤ | ١١٦٫٢٩ | ١٠٢٫٨٨ | ١٣٣٫٢٢ | ٥٬٠٨٥٫٢٥ | ٢٨٤٫٤٠ | ٤٥٫١٥ | ٥٫٥٩ | ٤٠٫٥٨ | ٤٠٠٫٠٥ | ٦٤٫٤٠ | ١٥٧٫٣٣ | ٦٣٫٣٦ | ١٧٤٫٦٣ | ٩٦٫٤٥ | ٥٬٣٤٩٫٢٩ | ١٠٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫١٠ | ٧٠٫٩٢ | ٥٤٫٠٣ | ٦٣٫٠٠ | ٣٢٣٫١١ | ٣٫١٣ | ٢٫٠١ | ٨٧٫٥٨ | ٦٦٤٫٠٢ | ٩٦٫٨٨ | ١١٠٫٦٨ | ١٠٥٫٩٥ | ٢٣١٫٠٧ | ١٣٣٫٥٨ | ٢٬٢٥١٫٧٧ | ١٩٤٫٣٠ | ٣٦٫٦٤ | ٣٫١٠ | ٨٨٫٦٨ | ٦٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ١ | ٤٨ | ٥٣ | ١ | ٤١ | ٩١ | ١٥٠ | ٢٠٦ | ١٦٠ | ١١٧ | ٣٤ | ٧٥ | ٦٧ | ٦٢ | ٨٩ | ٢ | ١٠٥ | ٨٤ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٠٣ | ٥٬٩٦٨٫٢٨ | ٩٫٤٢ | ١٠١٫٥٠ | ٥٬١٠٧٫٨١ | ١٢٠٫٩٤ | ٦٤٫٣٨ | ٣٦٫٩١ | ٢٢٫٢٥ | ٢٦٫٩١ | ٧٠٫٨٥ | ٣٢٠٫٤٥ | ١٨٩٫٤٩ | ٧٫٩٦ | ٤٤٫٦٧ | ٩٧٫٩٨ | ٥٬٩٢٧٫٢٨ | ٢٠٫٣١ | ٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٢٨ | ٠٫٦٦ | ٣٧٫٥٧ | ١٧٢٫٨٠ | ٦٫١٣ | ١٠٧٫٣٣ | ٤٥٨٫٩٨ | ٦٥٩٫٥٦ | ١٬٧٨١٫١٩ | ٣٦٨٫٤٠ | ٢٩١٫٣٤ | ١٣٦٫٨٣ | ٢١٩٫٢٦ | ٣١٨٫٦٢ | ١٬٩٢٠٫٩٣ | ٦٥٤٫٣٥ | ٣٫٣٤ | ٤٦٢٫٩٣ | ١٩٣٫٩٨ | ٣١٦٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ١٢٦ | ١٢٩ | ٣١ | ١٣ | ٣٩ | ٢٠ | ٢٣ | ١٢ | ٤٣ | ٤٠ | ٢٥ | ٣٤ | ٢١ | ٣ | ١٤ | ٥٤ | ٢٣ | ٤٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٧١ | ٢٫٦٦ | ٧٦٫٢١ | ٥٧٫٨٣ | ١٩٧٫٦٤ | ٤٨٫٣٣ | ١٤٫٣٩ | ٤٩٫٣٠ | ٤٧٥٫٩٤ | ٧٫٥٧ | ٣٧٫٩٣ | ٣٧٫٥٧ | ١٦١٫٥٨ | ١١٥٫٢٧ | ٥٢٤٫٦٩ | ٢٩٥٫٧٤ | ٥٧٫٩٧ | ٩٠٫٢٠ | ١٦٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
