بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٣ | ١١ | ٢١ | ١١ | ٤ | ٢ | ١٥ | ٢١ | ١٨ | ١٨ | ٩ | ٦ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ١٣ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٨ | ١٢٫٨٨ | ٨١٫٧١ | ٤٨٫٣٧ | ١٣٧٫١٥ | ٤٥٫٠٦ | ٦٠٤٫٤١ | ٣٢٫٩٥ | ١٣٫٥١ | ٠٫١٢ | ٥١٫٩٣ | ١٧١٫٣٣ | ٢٫٠٣ | ٥٩٫٤٧ | ٢٩٫١٢ | ٠٫٤٩ | ٢٣٫٢٤ | ٢٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٧٫٠٨ | ٨٦٩٫٧٠ | ١٩٧٫٨٥ | ٢٥٤٫٣٥ | ٢٧٢٫٦٦ | ١٬٠٣٩٫٢٢ | ١٠٨٫٤٩ | ٥٬٢٤٨٫٤٧ | ٥٩٢٫٢٣ | ٦٥٤٫٣٩ | ٥٩٤٫٥٩ | ٧٨٤٫٥٩ | ٤٥٢٫٨٢ | ١٬٦٢١٫١٢ | ٥٨٧٫١٢ | ٥٬٧٠٥٫٧٨ | ١٬٩٤٤٫٥٩ | ٦٣٫٨٤ | ٤١٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٥ | ٦ | ١٠ | ٦ | ١١ | ١١ | ٧ | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٧ | ٥ | ٨ | ٢ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٨ | ٥٫٨١ | ٧٣٫٦٤ | ٣٧٫٣٣ | ٧٢٫٨٣ | ٢٫٥٦ | ٣٠٫٩٠ | ٥٠٫٤٥ | ١٠٠٫٨٤ | ١٫٠٠ | ٧٫١٦ | ٢٢٫٥٦ | ٣٣٫٩٢ | ٢٥٫٧١ | ٤٨٫٤٨ | ٧٢٫٢٠ | ٨٨٫٤٧ | ٢٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٣٫٣٧ | ٣٦٠٫١٣ | ٩٩٫٥٠ | ١٢٢٫٢٣ | ١٥٩٫٠٤ | ٢٬٨٢٠٫٠٠ | ٥٢٢٫١٦ | ٢٬٤٧٧٫٩٧ | ١٠٤٫٢٠ | ٢٦٧٫٣٥ | ٢٤٥٫٠٦ | ٦٢٤٫٦٢ | ٣٩١٫٣٥ | ١٬٨٣٨٫٩٥ | ٣١٠٫٢٧ | ٣٬٤٦٧٫٤١ | ٣٢٦٫٨٩ | ٢٦٫٣٥ | ٢٧٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٦ | ٠ | ٣ | ١ | ١٤ | ١١ | ٢٢ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ١٤ | ١ | ٠ | ٦ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٥٫٧٦ | ١٠١٫٥٥ | ٢٬٨٤٣٫٧٥ | ٧٩٫٥٧ | ٢٬٧٩٠٫١٥ | ٢٥٫٧٢ | ١٠٩٫٢٦ | ٢٣٫٠٥ | ٠٫٤٢ | ١٫٣٣ | ٤٩٫٢٥ | ٩٦٫٣٦ | ١٢٫٨٣ | ١٬٥٠٨٫٢٣ | ١٧٫٥٦ | ٩١٫٣٧ | ١٩٦٫٣٠ | ٦٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٧٢ | ٤٠٩٫٥٧ | ١٫٦٥ | ٣٢٫١٢ | ١٣٫٦٢ | ٣٬٧٥٩٫٢٢ | ٥٣٠٫٦٥ | ٧٬٦٢٦٫٤٤ | ٧٩٦٫٤٣ | ١٬٠٢١٫٧٤ | ٩٣٩٫٦٥ | ١٬٣٠٩٫٢١ | ٣٨٫٥٢ | ١١٧٫٨٣ | ٣٧٦٫٨٥ | ٢٬٣٣٨٫٣٧ | ١٬٥١٧٫٧٠ | ٦٢٫٥١ | ٨٦٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٦ | ٨ | ٤ | ٠ | ٢ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ١٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٣ | ٢٨٢٫٩٧ | ٤١٫٣٥ | ٥١٫٨٤ | ١٠٩٫٧٥ | ٤٢٦٫٢٣ | ٨٥٫٤٤ | ١٬٢٧٨٫٢٨ | ٢١٫٧٢ | ١٠٫١٩ | ١٣٦٫٤٣ | ٢٢٣٫٥٩ | ١٢٨٫٥٠ | ٣٤٠٫٣٢ | ٨٦٫٧١ | ٣٩٤٫٨٥ | ٢٬٢٣٨٫١٧ | ١٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
