بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٤١ | ٥٢ | ٢٩ | ١٩ | ٥ | ٣ | ٦ | ٩ | ٦ | ٢٧ | ٤٣ | ٤٣ | ٢٤ | ٥ | ٣١ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠٤ | ٢٤٫٧٧ | ٤٣٫٥٤ | ٣٥٫٤٧ | ٧٢٫٢٣ | ٤٤٫٥٢ | ٣٠٢٫٢٤ | ٦٠٫٩٠ | ١٦٧٫٨٣ | ٣١٤٫٣٦ | ٦٣٫٦٤ | ٠٫١٤ | ٤٥٫٦٩ | ٧٦٫٩٢ | ٦٦٣٫٦٥ | ٧٫٢٨ | ١٢٫٣٢ | ١٨٫٦٩ | ١٧٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٢٤٫٩٠ | ٢٬٠٧٢٫٩٤ | ٢٩٢٫٧٤ | ٦٥٦٫٢٧ | ٣٨٠٫٤١ | ٣٬٠٤١٫٢٨ | ٤١٢٫٨٠ | ١٠٣٫٠٢ | ٢٥٠٫٥٤ | ٢٬١٥٦٫٥٧ | ١٬٣١٩٫٧٤ | ٥٬١٨٨٫٦٥ | ١٬٦٨٥٫٦٢ | ٧٬٤٥٠٫٤٧ | ١٬٣٥٥٫٧٢ | ١٬٤٤٢٫٨٨ | ٢٩٬٦٧٠٫٨٣ | ١٬٢٣٧٫٦٦ | ٣٩٧٫٣٤ | ٣٤٣٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬١١٩٫٠٥ | ٠٫١٢ | ٦٫٤٦ | ٢٫٣٢ | ٩٣٫٣٧ | ٦٣٫٣١ | ٥٨٫٠٢ | ٥٩٫٩٠ | ٢٫٧٢ | ٦٨٫٦٣ | ٦٫٤٥ | ١٤٫٨٨ | ٣٨٫٨٢ | ٥٫١٢ | ٢٥٫٦٣ | ٢٢٫٣٩ | ٣٫٠٨ | ١٩٫٥١ | ٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٣٥ | ٢٩٤٫٥٥ | ٣٣٫٣٨ | ١٢٣٫٩٧ | ١٠٨٫٧٦ | ٢٠٧٫٥٦ | ١٨٫٦٣ | ٣٫٦٣ | ٨٫٧٨ | ١٠٨٫٤٢ | ٢٧٫٠٠ | ٦٩٫٠٦ | ١٩٫٠٧ | ٢١٥٫٤٦ | ١٧٨٫٦١ | ٤٢٫٣٧ | ١٬١٥٠٫٠٠ | ٥٦٫٣٩ | ٢٦٫٦١ | ٢٧٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٣٨ | ٦٤ | ٢٨ | ١٨ | ٥ | ١ | ١٢ | ١٤ | ٦ | ٢٤ | ٤٢ | ٤٠ | ٢٣ | ٤ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٥ | ٧٠٫٥٦ | ٥٦٫٠٨ | ٣٤٫٥٦ | ٧٤٫٤٥ | ٦٨٫٢١ | ٨٨٧٫٤٩ | ١٥٫٠٣ | ١٤٢٫٧٢ | ٣١٤٫٥٥ | ٧٥٫١٦ | ٣٫٨٠ | ٤٢٫٤٧ | ٨١٫٣٨ | ٧٨١٫١١ | ٠٫٠٠ | ٤٫٦١ | ٤٫٨١ | ١٣٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٨٧٫٥٥ | ١٬٨٧٨٫٣٩ | ٣٦٢٫٦٠ | ٦٣٢٫٣١ | ٣٧١٫٦٥ | ٢٬٧٣٣٫٧٢ | ٢١٢٫٦٦ | ٢٠٦٫٦٥ | ٣٥٩٫٣٣ | ١٬٩٤٨٫١٥ | ١٬١٩٢٫٧٤ | ٥٬٠١٩٫٥٩ | ١٬٥٦٦٫٥٥ | ٧٬٣٣٥٫٠٢ | ١٬٠٧٧٫١١ | ١٬٣٨٥٫٢٥ | ٣٠٬٧٢٠٫٨٣ | ١٬٣٩٤٫٠٥ | ٥٢٣٫٩٥ | ٢١٦٫١١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ١٨ | ٤ | ٥ | ٠ | ١ | ٦ | ٤ | ٠ | ٢ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٦٠ | ٧٨٣٫٥٤ | ٧٤٫٨٢ | ١١٫٣٣ | ١٠٣٫٤٧ | ٣٠٨٫٧٢ | ٧١٠٫٣٨ | ٣٣٫٨٤ | ٩٢٫١٢ | ٥٧٧٫١٠ | ٥٨٫٣٨ | ٢٠٨٫٢٤ | ١١٢٫٢٩ | ٢٢٦٫٨١ | ٦٢٩٫٦٠ | ٩٥٫٤٩ | ٢٬٢٠٢٫٠٨ | ١٥٣٫٢٧ | ١٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
