بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٢ | ٤١٫٦٠ | ٧٫٠٠ | ٦٢٫٦٠ | ٩١٫٢٣ | ٥٨٧٫١٠ | ٢٠١٫٥٧ | ٤٤٫٩٧ | ١٧٫٢٧ | ٥٦٫٥٤ | ١٢١٫٦٠ | ٦٫٥٩ | ٣٢٫٥٠ | ٢٨٫٦١ | ٣٧٫٦٥ | ٢٥٫٥١ | ١٠٥٫١٣ | ١٬٣١٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٢٨٫٦٤ | ٦٠٧٫٤٢ | ٣٥٦٫٧١ | ٧٩٠٫٥٨ | ١٤١٫٠٦ | ١٠٫٨٦ | ٨٣٫٣٣ | ١٥٦٫٩٤ | ٣٦٨٫٤٣ | ٣٠١٫٦٢ | ٧٬٣٠٨٫٢٨ | ٢٤١٫٤١ | ٣٦٥٫٧٧ | ٧٥٤٫٢١ | ١٬٠٢٤٫٧٧ | ٢٦٤٫٩٠ | ٢٥٣٫٤٣ | ٦٫٦٦ | ٢٥٨٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٨ | ٧٫١١ | ٢٫١٦ | ١٢٫٤١ | ٢١٫٤٨ | ٨٫٠٤ | ٢٧٫٣٠ | ٦١٫٣٧ | ١٦٫٧٠ | ٥٠٫٧١ | ٢٩٫٥٩ | ١٧٠٫٢٩ | ١٠٫٠٦ | ٠٫٠٧ | ٤٠٫٤١ | ١٥٩٫٦٥ | ٢٥٫٤٩ | ٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٣١ | ٣٩٫٤٩ | ٤٢٫٥٣ | ٨٦٫١٩ | ٣٦٫٠٢ | ٣٨٫٤٣ | ٣٩٫٤٥ | ٣١٫٣٧ | ٥١٫٦٩ | ٤٢٫١١ | ٩٨٢٫٤٤ | ١٠٫٣١ | ٣٩٫٦٢ | ٦٧٫٨٥ | ١٢٩٫٢٣ | ٧٥٫٢٣ | ٢٥٠٫٩٠ | ١٦١٫٢٥ | ٥٤٥٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٨ | ٥٤٫٤٨ | ٨١٫٣٢ | ٤٦٫٥٨ | ٥٩٫٧٨ | ١٥٧٫٧١ | ٤٨٫٧٦ | ٢٣٫٨١ | ٧٫٠٦ | ١٥٠٫٥٠ | ٣٫٣٧ | ٦٤٫٣٩ | ٦٦٫٦١ | ٢٨٫٧١ | ١٢٫١٧ | ٧٢٫٤٤ | ٢٢٩٫٣٢ | ١٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٦٧٫٣٣ | ٤٦٧٫٩٢ | ٢١٤٫١٨ | ٨٠٤٫٣٩ | ٢٠٥٫٠٤ | ٧٢٫٤٣ | ٢٠٨٫٣٦ | ٦٦٫٦٧ | ٢١٦٫٧٤ | ١٦١٫٩٨ | ٦٬٢٨٠٫٨٠ | ٩٦٫٧٨ | ٢٢٦٫١٥ | ٥٨٦٫٣٦ | ٧٩٥٫٥٣ | ٢٨٩٫٦٧ | ١٠٢٫٥٤ | ٦٧٫٩١ | ١٨٧٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٤٫٤٧ | ٠٫٥٥ | ١٤٨٫٢٨ | ١٠٩٫٥٩ | ١٣٫٨٥ | ١٠٫٤١ | ٢٦٠٫١٢ | ٧٦٫٥٦ | ٤٣٫٢٥ | ١٠٦٫٤٦ | ٦٬٨٠٨٫٥٦ | ٢٩٫٦٥ | ٣٥٫٧٤ | ٤٧٫٤٦ | ٣٤١٫٢٠ | ٢٢٫١٤ | ٩٥٫٢٥ | ٦٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
