بيان التدفق النقدي (TTM)
الوطنية لصناعة البسكويت المحدودة ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦١ | ١٠٫١٧ | ٥٤٫٦١ | ١٦٫١٨ | ١٠٧٫٢٢ | ١٬٤٧٩٫١٩ | ٢٤٫٨٧ | ٤٫١٧ | ٥٦٫٢٦ | ٢٠٩٫٢١ | ١٢٢٫٦٦ | ٤٢٫٦٠ | ٢١٫٣٤ | ٥١٫٩٨ | ١٣٩٫٩٣ | ٢٩٫٤٦ | ٢٣٫٨٩ | ٧١٫٩٦ | ١١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥١٩٫٤١ | ١٬٤٦٠٫٩٦ | ١٬٠٤٢٫٧٧ | ١٤١٫٦١ | ١٤٩٫٤٠ | ٧٢٫٨٠ | ٥٢١٫٧٢ | ٧٤٧٫١٣ | ٤٬٤٦٣٫٩٨ | ٢٧٫٤١ | ٢٬٤٣٥٫٤٦ | ٢٣٠٫١٥ | ٦٠٤٫٦١ | ٤٩٩٫٥٣ | ١٬١٢٥٫١١ | ٦٥٧٫٣٨ | ١٨٢٫٩٨ | ٢٣٤٫٦٧ | ٢٩٦٫٧٧ | ٢٧٧٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٤٥ | ٧٫٥٠ | ١٥٫٧٥ | ١٩٫٩٧ | ١١١٫٨٦ | ٥٤٥٫٠٣ | ١٧٫١٦ | ٦٢٫٧١ | ٢٩٠٫٥٣ | ٣٦٫٦٨ | ١٫٦٨ | ٦٠٫٣٨ | ١٣٩٫٧٨ | ٧٢٩٫٩٩ | ٢٠٫٩٣ | ٩٫١٨ | ٦٦٫٣٩ | ٧٣٫٣٢ | ٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٦٨٫١٠ | ١٬٤٤٥٫٣١ | ٨٦٦٫١٤ | ٢١٨٫٣٥ | ٢١٩٫٩٦ | ١٧٦٫٠٣ | ٥١٥٫٢٤ | ٨١٣٫٥٨ | ١٬٨٩١٫٤٦ | ٥٠٫٥٩ | ٢٬٦٠٦٫٢٧ | ١٠٨٫٧٦ | ٧٩٫٣٩ | ٣٣٫١٧ | ٩٨٠٫١٦ | ٢٨٨٫٦٥ | ٦٧٫٧٦ | ١١٦٫٧١ | ١٤٨٫٧٦ | ١٦٧٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٤ | ٢٫٢٧ | ١٫٤٣ | ١٫٤٤ | ١٫٤٢ | ١٫٤١ | ٦٫٦٤ | ٣٣٩٫١٥ | ١٦٣٫١٥ | ١١٤٫٨٠ | ٢٩٠٫٢٥ | ٩٧٩٫٠٨ | ٣٫٠١ | ٨٧٫٩٤ | ٣٥٠٫٥٢ | ٧٣٫٦٥ | ١٣٫٩٥ | ٢٦٣٫٤٠ | ٧٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٣١ | ١١٥٫٦٥ | ٧٦٫٦٣ | ٢٣٫٢٦ | ٢٩٫٧٠ | ٢٠٣٫٢٢ | ٩٣٫٥٢ | ١٦٦٫٤٤ | ٢٬٤٨١٫٦٦ | ٢٢٫٠٠ | ٢٦٤٫٩١ | ٢١٫٣٩ | ٤٢٥٫٢٢ | ٤٣٣٫١٩ | ٢٤٤٫٩٥ | ٢٦٨٫٧٣ | ١٥٫٢٣ | ١٧٫٩٦ | ٤٨٫٠٠ | ١٠٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٣٫٧٦ | ٢٥٤٫٣٥ | ٤٣٤٫١٩ | ٢٠٫٥٥ | ٨٥٫١٨ | ١٢٠٫٣٧ | ٤٧٫٥٤ | ٨٣٫٩٦ | ٧٬٠٢٣٫٥٥ | ١٠١٫٢٣ | ٢٬٢٥٦٫٢٧ | ٤٥٫٧٢ | ٤٫٨٠ | ١٢١٫٣٢ | ٥١٠٫٦٥ | ٣٦٥٫٠٩ | ٣٫٤٠ | ٣٥٫٩٨ | ٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
