بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٥ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٧ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧١ | ٦٠٫٨٢ | ٥٠٫٣٦ | ٢٢٧٫٤٢ | ٣٧٫٥١ | ٦٤٫٤٤ | ٤٠٫٨٦ | ٣٫٨٢ | ١٩٫٤١ | ٣٣٫٥٤ | ٢٤٫١٩ | ٢٠٫٧٤ | ٢٢٫٧٧ | ٢٧٫٢٧ | ٣٥٫٣٢ | ٢٧٫٤٤ | ١٫٢١ | ١٫٩٠ | ١٢٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٤٠٫٣١ | ٥٦٬٩٨٧٫٣٥ | ٢٬١٧٥٫٩٣ | ٥٨٨٫٧٦ | ٢٬٢٧١٫٨٤ | ١٬٧٨٣٫٧٣ | ١٥٬٦٩٣٫٦٩ | ٩٬٨٢٣٫٥١ | ١٬٥٢٥٫٦٠ | ٨٬٨٨٨٫٥١ | ١٬٨٢٦٫٢٣ | ٤٬٧٤١٫٨٣ | ١٧٬٨٨٩٫٧١ | ٢٬٢٢١٫٤٢ | ٤٤٩٫٨٩ | ٢٬٨٧٧٫٤٥ | ٧٠٧٫١٥ | ٣٬٨٢٠٫٢٥ | ٢٬٥٧٩٫٦٥ | ٢٬٢٤٠٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٠ | ٦٫٨٧ | ٢٣٫١٢ | ٣٨٫٥٧ | ١٠٫٩٠ | ١٥٫١٨ | ٦٨٫٤٢ | ٩٩٫٥٩ | ١٩٫٠٧ | ٨٫٨٩ | ١٫١٧ | ١٢٫٩٠ | ٢٫٣٢ | ٢١٫٧٣ | ٧٫٩٨ | ١٦٫٩٥ | ٣٠٫٢٠ | ١١٫٨٦ | ١٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١١٫٨٩ | ١٠٬٤٩٢٫٨٤ | ٩٥٢٫٢٥ | ٦٣٩٫١١ | ٤٦٢٫٦٧ | ٢٣٥٫٣٨ | ١٬٠٦٨٫٢٣ | ٣٥٧٫١١ | ١٠٦٫٦٢ | ٦١٩٫٤٢ | ٢٠٨٫٥٢ | ٧٢٢٫٥٦ | ٣٬٨٨٣٫٠٨ | ٦٣٨٫٨٤ | ١٣٩٫٢٣ | ٦٠٥٫٥٤ | ١٧٠٫٣١ | ٦٣٤٫٥٣ | ٣٧٠٫٦٠ | ١٬٣٥٩٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٤ | ١ | ٠ | ٣ | ٤ | ٧ | ٤ | ٤ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٧ | ٧٥٫١٤ | ٩١٫٩٠ | ٣٬١٦٢٫٩٦ | ٥١٫٢١ | ٦٦٫٩٧ | ٣٨٫٦٣ | ٧٫٨٣ | ٢٦٫٩٤ | ٣٩٫٩١ | ٢٠٫٧٦ | ٢٨٫٠٦ | ٢٥٫٨٢ | ١٢٫٣٦ | ١١٫٩٠ | ١٣٫٤٢ | ٣٫٣٤ | ٦٫٠٥ | ١٤٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٢٨٫٤٣ | ٤٦٬٣٩٤٫٥١ | ١٬١٢٣٫٦٩ | ٤٩٫٦٥ | ١٬٩٠٩٫١٧ | ١٬٦٤٨٫٣٥ | ١٤٬٧٢٥٫٤٦ | ٩٬٥٦٦٫٤٠ | ١٬٣١٨٫٩٨ | ٨٬١٦٩٫٠٩ | ١٬٥١٧٫٧٠ | ٤٬١١٩٫٢٧ | ١٤٬١٠٦٫٦٣ | ١٬٦٨٢٫٥٨ | ٤١٠٫٦٦ | ٢٬١٧١٫٩١ | ٦٣٦٫٨٣ | ٣٬٢٨٥٫٧٢ | ٢٬٣٠٩٫٠٤ | ٣٬٤٩٩٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٤٤ | ٩٢٦٫٢٣ | ٢٨٣٫٤٤ | ١٥٫١٥ | ٧٥٫١٤ | ٨١٫٣١ | ٥٫٥٣ | ٧٦٨٫٥٠ | ٧٩٫٥٠ | ٢٢٣٫٤٥ | ١٢٩٫٢٠ | ٧٨٫٩٩ | ٥٢١٫٩٣ | ٢٥٩٫١٠ | ١٢١٫١٦ | ٣٩٥٫٢٧ | ٨١٫٢٧ | ٥٠٫٩١ | ٦٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
