بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجان للزجاج ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٣٫٤٠ | ٣٫١٢ | ٣٢٫٦١ | ٣٤٫٥٤ | ٤٣٫٧٠ | ١٩٫٥٠ | ٦٨٫٦٤ | ٦٥٫٨٤ | ٠٫٦٣ | ١٠٩٫٤٥ | ٣٠٫١٣ | ٤١٫٣٥ | ٢٥٫٢٤ | ٥٫٠٣ | ٣١٫٤٦ | ٧٫١٨ | ٦٩٫٤٢ | ٣٦٫٩٧ | ٤٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٦٧ | ٢٤٤٫٢٩ | ١٦٨٫٢٩ | ١٥٤٫٥٨ | ٢١٨٫٠١ | ٢١٠٫٠٨ | ٢٨٠٫٢٠ | ٦٧٨٫٣٩ | ٤٢٧٫٤٢ | ١٬١٦٤٫٢٨ | ٩٩٥٫٩٨ | ٢٤٦٬٩١٢٫٨٥ | ٦٬١١٦٫٣٨ | ١١٬٢٩٣٫٩٧ | ١٤٬٤٢٥٫٧١ | ٣٬٤٩١٫٧٢ | ٢٬٧٩٠٫٧٣ | ٤٬٩٧٢٫٩٢ | ٥٬٥٨٠٫٢٢ | ٢٬٠٠٨٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٧٤ | ٠٫٤٣ | ٣١٫٤٢ | ١٧٫١٩ | ٢٠٫٥٨ | ٧٫١٨ | ١٥٫٥٣ | ١٥٫٣٠ | ٠٫٨١ | ٤٫٥٠ | ١٢٨٫١٦ | ٤٫٩٥ | ٤٩٫٣٧ | ٠٫٤٠ | ٩٧٫٣٤ | ٣٬٢٦٤٫٢٣ | ١٨٤٫٤٤ | ٧٫٤٤ | ٣١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٦٦ | ٨٨٫١٩ | ٦٢٫٤٤ | ١١١٫٨٤ | ١٣٧٫٣٨ | ١٨٦٫٧٦ | ٢٨٧٫٢٤ | ٣٤٨٫٣٣ | ٥٤٤٫٢٤ | ١٬٤٧٩٫٧٧ | ٥٧٧٫٢١ | ٢٥٠٬٨٨٩٫٩٤ | ٤٬٦١٤٫٦٤ | ٣٬٤٤٥٫٠٣ | ٤٬٢٠٦٫٣٩ | ٣٩٫٥٩ | ١٬٠٧٨٫٥٣ | ٥٬٣٠٧٫٧٠ | ٤٬٦٧١٫٩٠ | ٢٬١٥٠٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٤٣ | ٨٥٫٣٢ | ٨١٧٫٦٥ | ٦٧٫٧٣ | ٤٧١٫٩١ | ٥٤٫٥١ | ٢٢٢٫٢٤ | ١٠٢٫١٢ | ٨٠٠٫٧٥ | ٤٠٥٫٧٠ | ١٠٤٫١٣ | ٢٬٣٤١٫٦٨ | ٢٣٦٫٥٩ | ٦٫٤١ | ٧٫٧٣ | ٣٧٫٥٢ | ١٠١٫٨٨ | ٣٢٩٫٤٦ | ٥٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٩٨ | ٥٦٫١٠ | ٥٫٨٥ | ٥٧٫٢٦ | ١٩٫٣٧ | ١٢٣٫٣٢ | ٩٢٫٩٦ | ٤٣٠٫٠٦ | ١٦٫٨٣ | ٤١٥٫٤٩ | ٥١٨٫٧٧ | ٤٬٠٧٧٫٠٩ | ١٬٦٠١٫٧٤ | ٧٬٩٤٨٫٩٣ | ١٠٬٢٨٦٫٩٥ | ٣٬٣٥٢٫١٣ | ٣٬٩٦٩٫٢٦ | ٤٣٤٫٧٨ | ٨١٧٫٣٥ | ٨٧٥٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٩٫٢٧ | ٤٠٫٦٤ | ٢٦٫٦٣ | ٤٫٦١ | ١٥٨٫٤٢ | ٣٩٫٦٥ | ٣٠٫٣٥ | ٤٥٫٧٩ | ١٣٦٫٤٨ | ٣٤٤٫٨٤ | ١٠٠٫٥٢ | ٥٬٨٠٦٫٠٠ | ٣٢٫١٨ | ١٧٫٧٧ | ٣٨٣٫١٦ | ٢١٦٫١٤ | ١١٧٫١٦ | ٢٢٫٠٦ | ٢٤٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
