بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إدارة الفنادق الدولية ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٢٫٣٠ | ٥٢٫٢٤ | ٢٫٢٢ | ٨٫٤٠ | ٣٧٫٧٦ | ١٣٨٫٠٩ | ١٩٫٢٢ | ٢٠٫٢٩ | ١٨٣٫٧٣ | ١٢٫٨٦ | ٢٠٫٢٣ | ٢٧٫١٩ | ٤٫٤٨ | ١٤٫٥٢ | ٢٥٫٢٩ | ١٣٫٨٨ | ٢٨٫٢٤ | ٢٠٫٥٣ | ٢٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٢٦ | ٤٥٫٦٧ | ٦٤٫٠١ | ١٬٠٨٨٫٤٠ | ١٢٩٫٢٧ | ٣٩٨٫١٩ | ٩٣٫٣٧ | ١٨٫٥٦ | ٢٦٫٠٩ | ١٥٦٫٣٤ | ٢٬٨٥٩٫٥١ | ٢٤٩٫٦١ | ٧٠٦٫٦١ | ٣٢٦٫٤٧ | ٦٩٣٫٢٣ | ١٠١٫٧٧ | ٤٬١٥٨٫٨٢ | ٤٨٦٫٤٩ | ٢١٤٫٣٠ | ٢٩١٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٤٦ | ٧٧٫٤٠ | ٤٩٫٠٢ | ٥٨٫٨٥ | ١٢٫٦٤ | ٧٤٫٥١ | ٣٩٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٧٨٫٨٤ | ١٦٫٢٢ | ٠٫٤٧ | ١٩٣٫١١ | ٦٤٫٨٥ | ٦١٫٤١ | ٧٧٫٢٧ | ٣٢٩٫٩٣ | ١٩٩٫٨٣ | ١٫٥٥ | ١٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٥٦ | ٥٤٫٣٣ | ٨٨٫٧٣ | ٢٬١٩٩٫٥٣ | ١١٧٫٣٦ | ٦٥٤٫١٧ | ٧٠٢٫٧٧ | ٧١٫٤٨ | ١٢٦٫٠٩ | ٥٦٫٣٤ | ١٬٣٧٤٫٣٥ | ١٠٠٫٢٥ | ٣٦٢٫٩٤ | ٥٦٫٤١ | ١٦٨٫٨٣ | ٣٥٫٠٧ | ٢٬٨٩٣٫٣٤ | ٤٧٠٫٨٣ | ٢٦٥٫٠٤ | ٢٣٨٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٧ | ٥ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٣ | ||
| يتغير (٪) | ٢٨٦٫١٣ | ٢١٫١٠ | ٣٢٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ١٣٩٫٨٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٦٢ | ١٤٫٨٨ | ٥٨٫٧٤ | ٣٫٣٠ | ٣٧٥٫٠١ | ١٫١٥ | ٣٫١٣ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٧٠ | ٥٢٫٧٥ | ٣٬٣٨٧٫٩٣ | ٣٤٦٫٦٣ | ١٬١٥٢٫٣٧ | ٧٠٩٫٤٠ | ٤٧٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ١٬٥٨٥٫١٦ | ٢٤٩٫٣٦ | ٩٦٩٫٥٤ | ٤٨٢٫٨٨ | ٧٦٢٫٠٥ | ٣٦٫٨٤ | ١٬٣٦٥٫٤٧ | ١٬٠٥٧٫٣٣ | ٥٧٩٫٣٥ | ٦٢٩٫٩٦ | ||
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٥٧ | ٨٫٦٢ | ١٠٦٫٠١ | ٦٧١٫٢١ | ٧٩٫٧٩ | ٦٢٫٤٤ | ٦٩٩٫٦٧ | ٤٣٫٣٠ | ١٤٧٫٣٦ | ١٠٤٫٧٦ | ١٬٢٧٧٫٣٦ | ١٢٥٫٧٢ | ٣٢٦٫١٣ | ١٥٣٫٩٣ | ٧٥٣٫٤٦ | ١٠٢٫٧٩ | ٥١٣٫٤٥ | ٨٠٫٤١ | ٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
