بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الخليج لمنتجات الفطر ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٤ | ٧٨٫٧٢ | ١٦٫٩٦ | ٣٫٥١ | ١١٫٦٩ | ٢٩٫١٤ | ٢٫٧٣ | ٣٫٢٨ | ٩٫٠٠ | ١٧٫٠٢ | ٤٫٧٩ | ١٩٫٠٤ | ١٫١١ | ١٦٫٨٥ | ٧٫١٣ | ١٫١٨ | ٩٫٨٠ | ٢٫٠٤ | ٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٧٤٫١٢ | ٥٢٩٫٦٣ | ٦٬٧٢٥٫٨٨ | ١٬٨٠٨٫٥٥ | ٢٩٬٣٧٠٫٠٩ | ١٬٤٥٢٫٥٨ | ٢٬١٩٥٫٧٩ | ٤٠٥٫٧٤ | ١٬٢٦١٫٧٥ | ٥٧٥٫٢٧ | ٥٢٤٫٠٨ | ٣٬٦٢٨٫٣٥ | ٤٬٩٣٩٫٢٥ | ٦٠٨٫٤١ | ٩٠١٫٦٢ | ١٬١٣٣٫٣٣ | ٢٬٤٥٧٫٣٢ | ٦٨٨٫١٧ | ١٬٠٦٠٫٥٨ | ١٬٩٨٩٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٤ | ٤٨٫٠٣ | ٢٨٫٥٠ | ٩٢٫٦٣ | ٧٦٫٥٣ | ١٦٫٩٧ | ١٤٨٫٦٥ | ٤٫٤٧ | ٧٫١١ | ٩٣٫٦٣ | ١٩٫٦١ | ١٦٫٤٠ | ٣٫٨٨ | ٣٢٫٤٨ | ٤٢٫٩٥ | ٢٥٫٧٢ | ٢٦٫٠٦ | ٤٧٫١٦ | ٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٠٫٠٣ | ٥٣٫١٣ | ٥٥٨٫٨٤ | ٩١٫٨٦ | ٢٬٧٧٦٫٢٠ | ٢١٧٫٠١ | ٣٨٤٫٤٠ | ١٨١٫٥٨ | ٥٥٧٫٧٣ | ٢٤٩٫٨٦ | ٣٧٦٫٦٦ | ٢٬٩٧٦٫٦٤ | ٣٬٩٦٢٫١٤ | ٥٠١٫٤٣ | ٤٢٩٫٣٨ | ٣٣١٫٥٧ | ٥٢٧٫٧٧ | ٩٩٫٥٣ | ٢٣٠٫٤٤ | ٤٣٤٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٠ | ٤٨٫١١ | ١٥٫٩٠ | ٥٫٢٤ | ٣٫٩٣ | ٢١٫١٠ | ١٠٫٧٣ | ٢٢٫٨٦ | ٣٢٫٩٧ | ٧٢٫٩٨ | ٧٦٫٠٩ | ٣٩٫٠٣ | ٩٣٫٦٩ | ١١٧٫٩٩ | ٩٫٤٠ | ٢١٫٦٦ | ٤٫٧١ | ٥٫٠٢ | ١٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١١٤٫٠٩ | ٥٧٦٫٥٠ | ٦٬٠٦٧٫٠٥ | ١٬٦١٦٫٦٩ | ٢٦٬٦٩٣٫٨٩ | ١٬١٣٥٫٥٧ | ١٬٩١١٫٣٩ | ٣٢٤٫١٦ | ٨٠٤٫٠١ | ٢٢٥٫٤٠ | ٤٧٫٤٢ | ٥٥١٫٧٠ | ٨٧٧٫١١ | ٢٠٦٫٩٨ | ٥٧٢٫٢٤ | ٧٠١٫٧٦ | ١٬٨٢٩٫٥٤ | ٤٨٨٫٦٣ | ٧٣٠٫١٣ | ١٬٤٥٥٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٢٫٤٠ | ١١٤٫٠٧ | ٣٣٤٫٩٥ | ١٠٦٫٣٧ | ٢٬٣٥٨٫٢٧ | ١٤٦٫٨٨ | ٤٢٦٫٣٨ | ٦٨٫٩٠ | ٣٣٩٫٠٨ | ٢٨٫٤٥ | ٨٤٫٨٦ | ١٢٫٥٥ | ٩٢٠٫٨٠ | ٢١٫١٥ | ١٧٣٫٨٨ | ٥٣٫٣٣ | ٢٩٢٫٠٧ | ٣٦٫٤٤ | ٤٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
