بيان التدفق النقدي (TTM)
جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ٣٧ | ٣٧ | ٤٣ | ٢٩ | ٢٩ | ٣٢ | ٢٤ | ٢٢ | ٢١ | ٤ | ١ | ٤ | ١٦ | ١٥ | ١٦ | ١٤ | ١٩ | ٤٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٨ | ٠٫٢٤ | ١٦٫٤٤ | ٣١٫٦٠ | ٢٫٣١ | ٩٫٨٩ | ٢٢٫٦٢ | ٨٫٥٣ | ٤٫٩٤ | ٧٩٫٥٧ | ٦٨٫٨٦ | ٣٩٢٫٨١ | ٢٩٨٫٩٤ | ٢٫١٩ | ٢٠٢٫٢٦ | ٨٫٧١ | ٣٤٫٩١ | ١٠٣٫٩٧ | ٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠١٫٥٩ | ٢٩٬٦٥٠٫٠٠ | ٥٬٢٣٤٫٨٠ | ٦٤٤٫٢١ | ٥٬٩٧٧٫٣٩ | ٣٧١٫٣٠ | ٦٢٧٫١٥ | ٤٬٣٠٧٫٧٧ | ١٬٥١٧٫٢١ | ٤٠٧٫٩٥ | ٨٤٫٨٤ | ١٢١٫٢٠ | ٦٬٦٩٤٫٩٢ | ٣٥٠٫٣٣ | ٤٬٢٨١٫٣٩ | ٢٬٤٣٢٫٢٥ | ٣٢٦٫٥٨ | ٣٠٨٫٢٧ | ٣١٤٫١٩ | ٤٧١٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٧ | ١١ | ١٩ | ٢٥ | ٣١ | ٣١ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٧٤ | ٨٫٠٧ | ٢٨٫٣٩ | ٧٣٫٩٠ | ٤٢٫٤٥ | ٤٩٫٤٩ | ٢٥٫٠٣ | ٦٫٩٢ | ٤٫٥٩ | ٢٢٫٦٧ | ٥٦٫٧٩ | ٤٧٫٧٩ | ٨٢٫٥٢ | ٢٧٫٦٥ | ٢٤٫٠٨ | ٢٫٤٠ | ١٧٫١٨ | ٦٫٩٧ | ١١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٢٠ | ١٬٦٠٩٫٦٨ | ٢٦٠٫٦٥ | ١٩٫٧٣ | ٤٦٥٫٣٨ | ٤٢٫١٥ | ٩٦٫٨٦ | ١٬٠٧٤٫٩١ | ٣٨٥٫٢٤ | ١١٣٫٩٧ | ٨٩٫٧٠ | ٦٤٥٫١٩ | ١٧٬٩٨٨٫١٤ | ٤٣٠٫٦٦ | ٦٬٨٦٨٫٨٩ | ٤٬٧٣٤٫٨٨ | ٧١٣٫١٠ | ٤١٣٫٢٣ | ٢٢٠٫٨٧ | ٢٩٢٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٥ | ٢٨ | ١٨ | ٢٢ | ١٩ | ١٨ | ٢٠ | ٥ | ٧ | ١٥ | ٣١ | ٤١ | ١٤ | ٢١ | ١٣ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٢ | ٠٫٩٦ | ١٫٨١ | ٢١٫١٣ | ٣٥٫٧٨ | ٢٢٫١٧ | ١٢٫٧٤ | ٤٫٠٠ | ١٣٫٠٦ | ٧٦٫٢٧ | ٢٤٢٫٩٦ | ١٠٨٫٨٤ | ١١١٫١٩ | ٣٢٫٢٢ | ٦٤٫٧٦ | ٥٠٫١٩ | ٣٩٫٧٩ | ٩٣٫٤٨ | ٨٨٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٧٫٣٨ | ٢٧٬٩٤٠٫٣٢ | ٤٬٨٧٤٫١٥ | ٥٢٤٫٤٩ | ٥٬٦١٢٫٠٢ | ٢٢٩٫١٥ | ٤٣٠٫٢٩ | ٣٬٣٣٢٫٨٦ | ١٬٢٣١٫٩٧ | ٣٩٣٫٩٨ | ٩٥٫١٤ | ٦٢٣٫٩٩ | ٢٤٬٥٨٣٫٠٥ | ٦٨٠٫٩٩ | ١١٬٢٥٠٫٢٨ | ٢٬٢٠٢٫٦٢ | ٤٨٦٫٥٢ | ٢٠٤٫٩٥ | ٦٫٦٨ | ٧٩٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٠ | ١ | ٧ | ٠ | ٨ | ٥ | ١ | ١ | ٥ | ٥ | ١ | ٠ | ٤ | ٠ | ١ | ٤ | ٦ | ١٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٦٩ | ٤٦٧٫٧٤ | ٨٤٦٫١٦ | ١٠٧٫٣٧ | ١٬٦٧٢٫٧١ | ٣٤٫٩٤ | ١١١٫٢٧ | ١٥٩٫٧٢ | ٢٥٣٫٥٤ | ١٫٧٥ | ١٢١٫٨٠ | ١٠٥٫٣٠ | ٧٬٥٢٣٫٧٣ | ١٠٨٫٠٠ | ٢٨٠٫٠٠ | ٧٧٩٫٩٤ | ٤٢٫٩٢ | ١٠٠٫١٣ | ٣٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
