بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المؤسسة المالية ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣١ | ٤١٫٣٤ | ١٤٨٫٢٦ | ١٧٣٫٤٣ | ٧٩٣٫٠٦ | ١٢٤٫٥٦ | ٢٨٩٫٣٤ | ٣٣٫٥٨ | ١٠٠٫٧٣ | ٥٥٬١٥٠٫٧٨ | ٨٢٫٠٨ | ٣٫٤٠ | ١١٦٫٥٢ | ٩٥٫٤١ | ١٬٠١٠٫٢٢ | ١٠٢٫٥٣ | ١٬٠٣١٫٩٦ | ٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٠٨ | ٤٫٥٤ | ٢٫٩٤ | ١٫١١ | ٢٫٧٤ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٧٫٩٥ | ١٠٣٫٩٦ | ٥٠٫٥٦ | ١٣٫٤٣ | ٤٩٥٫٧٩ | ٥٧٫٤٤ | ٢٢٫٦٨ | ٢٣٫١٨ | ٢٫٢٤ | ٨٫٣٨ | ١٣٫٣٩ | ١٥٢٫٥٤ | ٥١٢٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١٠ | ٨ | ١٢ | ١٣ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | |
| يتغير (٪) | ١٬١٥٣٫٠٤ | ٢١٫٤٩ | ٤٧٫٦٨ | ٥٫٥٥ | ٨٧٫٩٤ | ٦٢٤٫٣٢ | ٩٤٫٨٥ | ١٬٠٢٥٫٥٧ | ٢٨٤٫٧٦ | ٨١٫٤٢ | ٩٠٫٤٤ | ١٦٣٫٣٧ | ١١٧٫٥٠ | ١٩٫٨٨ | ٧٥٫٦٨ | ٣١٫٠٦ | |||
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٠٥ | ١٠٤٫٥٤ | ٩٠٫٥٤ | ١٠٥٫٢٣ | ٩٩٫٨٩ | ٤٨٫٣١ | ١١٫٤٥ | ٦٠٫٧٢ | ١١٣٫٤٣ | ٧٠٫٤٢ | ١٧٥٫٢٠ | ١٢٩٫٩٥ | ٧٦٫٨٢ | ١٠٢٫٢٤ | ٩١٫٦٢ | ٨٦٫٦١ | ١٨٦٫٠٠ | ٤٠٢٫٩٧ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٤ | ٠ | ٠ | ٤ | ٠ | ٠ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫١٣ | ٢٫٦٣ | ١٥٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٢٥٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||||
| التدفق النقدي | ١ | ١٠ | ٩ | ١١ | ١٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٠٦٫٤٣ | ٩٫٣٥ | ٢٧٫٠٧ | ١١٫١٩ | ٧٥٫٥٢ | ١٢٫١٣ | ٤٩٫١٠ | ٣٦٫٥٧ | ٩٧٫٢٤ | ١٬٥٩٠٫٧٢ | ٥٤٫٦٦ | ١٤٤٫٦١ | ٨٣٫٨٤ | ١٤٧٫٦٢ | ١٤٢٫٧١ | ٢٦٫٨١ | ١٨٫١٩ | ٦٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
