بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ظفار للسياحة ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٦٠ | ٧٥٠٫٤٢ | ٥٨٫٨٩ | ٤١٫٥١ | ٥١٫٠١ | ٥١٫٢٤ | ١٧٫٦٢ | ٣٥٫٨١ | ١٤٢٫٦٣ | ٤٣٫٨٥ | ٢٫٨٣ | ٨٫٧٩ | ٣٢٫٨٦ | ٣٩٫٠٠ | ٧٦٫٥٦ | ٢٨٤٫٨٧ | ٩٫٩٧ | ٨٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٦٢ | ١٤٫٨٢ | ٦٩٦٫٣٨ | ١٩٧٫٦٤ | ٢٬١٩٣٫٦٦ | ١٧٧٫٩٣ | ٢٤٠٫٦٩ | ٩٣٫١٢ | ٨٩٫٦٧ | ١٬٦١٧٫٨٥ | ١٢٬٩٧٧٫٥٨ | ١٬٥٢٤٫٧٠ | ١٬٢٧٣٫٩٨ | ٥٬٢٣١٫٢٣ | ٣٧١٫١٤ | ٤١٫٥٢ | ١٬٤٤٧٫١٦ | ٤٥٠٫٩٤ | ٢٧٨٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٩٥٫٤٥ | ٠٫٥٣ | ٠٫١٨ | ٠٫٨٨ | ٦٠٫٨٩ | ٩٩٫٣٣ | ٥٠٫٤٣ | ٠٫٠١ | ٩٩٫٩٩ | ١٬٢٥٦٬٥٧٠٫٧٣ | ٩٩٫٨٥ | ٠٫٢٦ | ٤٬٩٦٠٫٠٠ | ٢١٫٥١ | ٩٢٫٧٨ | ٦٣٫٧٩ | ٠٫٤٦ | ٢٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٥٥ | ٩٧٫٥٠ | ٧٠٨٫٣٢ | ١٢٦٫٢٩ | ٩٨١٫٨٥ | ٨٤٫٨٤ | ٤٦٩٫١٨ | ١٠٩٫٢٢ | ١٦٣٫٨٤ | ٠٫١٠ | ٦٬٨٧٦٫٠٤ | ١٫٢٦ | ٠٫٩٧ | ٢٩٩٫٢٠ | ٤٢٫٢٩ | ٣٨٫٩٠ | ٥٧٧٫٠٥ | ١٩٨٫٨١ | ٤٩٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٠٠ | ٢٥٫٨٣ | ٩٥٦٫٩٥ | ٢٫٤٠ | ١٠٩٫٨٢ | ٧٥٫٠٠ | ٦٣٦٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٢١٧٫١٩ | ٣٣٫٩٦ | ٤٫٠٣ | ٧٫٢٨ | ١٣٫٢٤ | ٢٦٫٤٠ | ١٥٫٩٨ | ٢٩٫٦٦ | ١٫٤٦ | ٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٩٣ | ١٢٫٣١ | ١١١٫٩٤ | ١٧١٫٣٥ | ١٬٣١١٫٨١ | ٦٫٩٢ | ٣٣٫٥٨ | ١١٦٫١٠ | ١٧٤٫١٧ | ١٬٥١٧٫٧٥ | ١١٬٣٣٧٫٥٧ | ١٬٤٢٥٫٩٧ | ١٬١٧٤٫٩٥ | ٦٬٢٣٥٫١١ | ٥٣٣٫٧٣ | ٢١٣٫٩٨ | ١٬٣٦٣٫١٧ | ٤٦٤٫٨٨ | ١٦٣٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٨٧ | ١١٣٫٨٤ | ٦٥٩٫٨٦ | ٨٧٫٢٥ | ١٬٩٦١٫٨٤ | ٦٣٫٩٥ | ١١٢٫٩٣ | ٣٣٫٣٤ | ٨٦٫٥٥ | ١١٧٫٩٣ | ٩٢٧٫١٠ | ٣٠٫٢٠ | ١١٦٫٣٥ | ٧٥٩٫٧٥ | ١٠٩٫٥٦ | ١١١٫٠٤ | ١٨٨٫٩٤ | ١٩٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
