بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ظفار للتوليد ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ١٨ | ١٢ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ٩ | ١٠ | ١١ | ٩ | ٨ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٣ | ١٫٠٦ | ٩٫٨٦ | ٤٫٦٧ | ١٫٥٢ | ٥٫٦٥ | ٣٫٤٦ | ٣٫٥٠ | ٣٢٫٨٢ | ٣١٫٤٢ | ٦٫٤٣ | ٣٫٠٤ | ٤٣٫٧٥ | ١٤٫٦٣ | ١٢٫٠٧ | ١٨٫٩٧ | ١٠٫٦٠ | ١٠٫٧٤ | ٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٦٫٢٩ | ١٬٠٢٦٫١٤ | ٣٬٢٩٨٫٨٦ | ١٬١٥٣٫٥٧ | ١٬٥٥٧٫٢١ | ٨٬٢٥٩٫١٣ | ٢٬٢٨٠٫٢٠ | ٧٥٢٫٧٦ | ١٬٣٢٤٫٠٠ | ٥٨٣٫١٩ | ٢٥٬٣٢١٫٥٦ | ١٬٥٤٣٫٧٤ | ٩٩٥٫٦٦ | ٤٠٠٫٦٤ | ٥٣٦٫١٨ | ١٬٥٨٠٫٠٩ | ٣٧٤٫٦٦ | ٧٨٤٫٤٤ | ٢٬٨٣٩٫٠٢ | ٢٬٨٧٦٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٩ | ١٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | |
| يتغير (٪) | ٥٧٨٫٨٨ | ٥٤٫٩٣ | ٥٣٫١٨ | ١١٫٢٩ | ٢٦٫٨٣ | ٣٥٫٦٦ | ٨٣٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٢٦٬٢٧٢٫٢١ | ١٦٫٦٧ | ٤٢٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٨٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ٥٫٩٣ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٣ | ٨٫٤٨ | ٤١٫٧٧ | ٢٠٫٣٧ | ٢٥٫٥٩ | ١٠٠٫٨٣ | ١٦٫٩٥ | ٠٫٩١ | ١٫٦٦ | ٢٨٥٫٥٩ | ٩٢٢٫١٥ | ٦٧٣٫٣٩ | ٢٧٥٫٢١ | ٣٢١٫٣١ | ٨٤٤٫٨٨ | ٢٤٦٫٥٩ | ٦٢٨٫٠٢ | ٢٬٥٤٦٫٤٢ | ٢٬٢٣٣٫٩٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ١٨ | ١٧ | ٢٠ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٢ | ٥٫٥٨ | ١٥٫٤٠ | ١٨٫٠١ | ٧٫١١ | ٠٫٢٤ | ٥٫٥٦ | ٢٫٨٩ | ٤٫٠٨ | ٠٫٠٩ | ٢٫٥٢ | ٦٫٣٤ | ٠٫٩٢ | ٥٫٧٠ | ٠٫٢٩ | ٢٫٣٨ | ١٠٫٤٦ | ١٣٫٨١ | ١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٧٫٢٢ | ١٬١١٧٫٦٦ | ٣٬٣٥٧٫٠٩ | ١٬٢٣٣٫٢٠ | ١٬٤٣١٫٦٣ | ٨٬٢٥٨٫٢٩ | ٢٬١٦٣٫٢٤ | ٦٥١٫٨٥ | ١٬٢٢٢٫٣٤ | ٧٦٨٫٧٨ | ٢٥٬٤٢١٫٥٦ | ١٬٦١٤٫٥٩ | ١٬٠٧٤٫٦٥ | ٧٧٥٫٨٥ | ٩٥٧٫٤٩ | ٢٬٥٢٤٫٩٧ | ٧٢١٫٢٥ | ١٬٥١٢٫٤٦ | ٥٬٢٨٥٫٤٥ | ٥٬٠١٠٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٤٨ | ٦٨٫٥٦ | ٢١٤٫١٦ | ١٧٠٫٦٢ | ١١٨٫٥٧ | ٤٨٢٫٦٧ | ٢١٣٫٤٠ | ٤٥٫١٣ | ٥٢٫٥١ | ١٠٣٫٠٣ | ١٬٤٣٤٫٨٦ | ٥٩٫٧٦ | ٣٩٫٧٨ | ١٤٫٣٥ | ٦١٫٩٧ | ٢٤١٫٧٥ | ٥٧٫٣٠ | ١٢٤٫٦٦ | ٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
