بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٨ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٨ | ٣٣ | ٣١ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٢ | ٠٫٨٨ | ٠٫٤٤ | ٥٫٥١ | ٣٫٥٤ | ٠٫١٦ | ١٫٢٦ | ١٥٫٠٠ | ٤٫٦٣ | ٨٫٦٢ | ٠٫٦٩ | ١٫٧٢ | ٠٫١١ | ١٫٣٠ | ٥٫٢٥ | ١٤٫٧٤ | ٠٫٢٦ | ٦٫٣٤ | ١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٨٢٫٦٣ | ٨٬٤٢٢٫٠٦ | ٧٬٨٨٤٫٤٤ | ٢٦٬٦٦٠٫٣٨ | ٨٦٦٫٢٢ | ٣٬٩١٨٫٣٩ | ١٠٬٣٩٩٫٢٨ | ٢٬٠٦٢٫٦٥ | ٥٦٣٫٥٠ | ١٬٢٧٨٫٠٤ | ٢٬٩٣٦٫٠٥ | ١٬٢٤٤٫٨٠ | ١٬٥٢٩٫٨٣ | ٥٥٩٫١٣ | ٦٤٦٫٧٤ | ٨٣٠٫٦٦ | ٥٬٨٣٤٫٨٥ | ٧٠٧٫٦٦ | ١٬٠٤٩٫٩٤ | ١٬٠٩٨٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٠٢ | ٥٢٫٩٤ | ٥٦٫٢٥ | ٧١٫٤٣ | ٦٠٠٫٠٠ | ١٤٫٢٩ | ٢٥٫٠٠ | ١٢٥٫٠٠ | ١٬٣٢٠٫٠٠ | ٢٢٫٥٤ | ٢٠٫٦٩ | ٥٢٫٣٨ | ٦٦٫٢٥ | ١٠٫٩٠ | ٦٫١٠ | ٣٫١٩ | ٤٫٩٥ | ١٠٫٠٧ | ١١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٣٨ | ١٠٫٠٠ | ٤٫٤٤ | ٦٫٦٠ | ٠٫٠٦ | ١٫٩١ | ٥٫٧٨ | ١٫٤٥ | ٠٫٠٩ | ٢٫٩١ | ٨٫٩٦ | ٤٫٥٥ | ٨٫٦٨ | ٥٫٢٨ | ٦٫٦٨ | ٨٫٦٥ | ٦٩٫٠٢ | ٧٫٩٤ | ٩٫٩٦ | ٩٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٠ | ٠٫٧٤ | ٢٫٠٢ | ٦٫٣١ | ١١٫٧٩ | ٣٫٢٨ | ٥٫١٥ | ٠٫٥٠ | ٧٫١٢ | ٤٫١٧ | ٤٫٠٦ | ٠٫٠٨ | ١١٫٧٦ | ٤٫٣٧ | ٩٫٤٧ | ١٫٤٤ | ١٢٫٣٠ | ١٫٩٣ | ١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٧١٫٢٦ | ٨٬٥١٢٫٠٦ | ٧٬٩٨٠٫٠٠ | ٢٦٬٥٥٣٫٧٧ | ٧٦٦٫١٧ | ٤٬٠١٦٫٤٩ | ١٠٬٢٩٣٫٥٠ | ١٬٩٦١٫٢٠ | ٤٦٣٫٥٨ | ١٬١٨٠٫٩٥ | ٢٬٨٤٥٫٠١ | ١٬١٤٩٫٣٥ | ١٬٤٣٨٫٥٠ | ٤٦٤٫٤٠ | ٥٥٣٫٤٢ | ٧٣٩٫٣١ | ٦٬٠٠٣٫٨٧ | ٨١٥٫٦٠ | ١٬١٥٩٫٩٠ | ١٬٢٠٧٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٦ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٤ | ٤ | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٧٦ | ٥٫٨٨ | ١٢٩٫٤٤ | ٣٬١٤٧٫٢٤ | ١٢١٫٣٢ | ١٣٧٫٧٤ | ٣٩٧٫٨٣ | ٣٢٠٫٩٦ | ٥٧٫٩٥ | ٦٠٫٢٢ | ١٣٧٫٤٩ | ٢٠٫٠٣ | ١٧٣٫٣٢ | ١٢٫٤٢ | ١٨٫٠٦ | ١١٢٫١٤ | ٧٢٦٫٦٥ | ٢٨٫٣٣ | ٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
