بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١ | ٠ | ١٠ | ٩ | ٣ | ٢ | ٧ | ١ | ٤ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ١٧ | ٨ | ٢٠ | ٩ | ١٥ | ٢٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٤٤ | ١٤٨٫٧٢ | ٢٬٣٧٠٫٣٤ | ١٥٫٧٠ | ٦١٫٠٥ | ٣٧٫٨٥ | ٢١٨٫٤٢ | ١٠٩٫٧٤ | ٤٩٥٫٦٩ | ١٩٥٫٦٤ | ٧٫٦٥ | ١٠٫٩٢ | ٣٨٫٦٧ | ٥٣٫٩٥ | ١٥٩٫٠٦ | ٥٣٫٥٧ | ٥٨٫١٨ | ٣٩٫٠٤ | ٢١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫١٢ | ٢٢٧٫٤٠ | ٢٧٫٤٣ | ٣٤٠٫١٩ | ٢٩١٫٣٦ | ١٢٥٫٣٩ | ١٣٠٫٧٧ | ٣٢٧٫١٨ | ١٢٫٩٠ | ٢٩٤٫٣٠ | ٣٠٥٫٨٢ | ١٬٩٥٨٫٨٦ | ٤٬٨٥٩٫٨٧ | ٣٢٠٫٢٣ | ٦١٠٫٣٥ | ٨٠٨٫٤٧ | ٤٬٦٥٤٫٦٠ | ٤٠٧٫٢٣ | ٢٬٣٩٦٫٦٦ | ١٬٧١٢٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٨ | ١١ | ١٥ | ١٧ | ١٩ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٩ | ١٤٫٦٠ | ٧٫٤٨ | ١٦٫١٩ | ٤٤٫٢٥ | ١١٣٫٩٥ | ٣٢٫٨٩ | ١٥٫١٠ | ٣٫٠٠ | ٢٤٫٢٧ | ٣٫٠٥ | ٥٥٫٠٠ | ١٧٤٫٠٩ | ٦٠٫٥٦ | ٣٥٫٧٠ | ٣٣٫٠٩ | ١٣٫٤٥ | ١١٫٧٩ | ١٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٩٣ | ١١٦٫٦٣ | ٢٤٫٦٦ | ١٢٫٤٦ | ١٠٫٦١ | ١٦٫٩٢ | ٦٠٫٧٣ | ٦٣٫٤٢ | ٢٩٫٥٤ | ١١٦٫٥٣ | ٣١٫٠٢ | ٢٢١٫٦٩ | ٧٦٨٫٦١ | ١٠٠٫١٠ | ٦٦٥٫٢٦ | ٤٦١٫٥٨ | ٧٬٦١٦٫٦٦ | ٤٧٧٫٩٤ | ٢٬٢٦١٫٥٤ | ٢٬٣٣١٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ١٤ | ١٢ | ٧ | ١ | ٦ | ٤ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٦ | ٦ | ١ | ٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٠٣ | ٦٠٫٩٣ | ٧٥٢٫٢٨ | ١٢٫٦٠ | ٤٥٫٤٥ | ٧٧٫٥٠ | ٣٠٤٫١٩ | ١٧٠٫٨٩ | ١٢٫٩٩ | ٧٩٫٠٤ | ٥١٫٥٣ | ٢٫٨٧ | ٣٦٫٦٦ | ١٣١٫١٦ | ٤١١٫٦٩ | ١٩٣٫٥٠ | ١١٨٫٥٠ | ٧١٫٦٧ | ١٬٧٢٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٢٠ | ٢٤٤٫٠٣ | ٩٧٫٢٣ | ٤٥٢٫٦٦ | ٤٠١٫٩٨ | ٢٤٢٫٣١ | ٩١٫٥٠ | ٢٩٠٫٥٩ | ٨٣٫٣٦ | ٢٧٧٫٧٧ | ١٧٤٫٨٠ | ١٬٨٣٧٫١٧ | ٣٬٩٩١٫٢٦ | ١٢٠٫١٣ | ١٥٤٫٩١ | ٢٤٦٫٨٩ | ٢٬٨٦٢٫٠٦ | ٢٩٫٢٩ | ٣٥٫١٢ | ٥١٨٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٥ | ١ | ٤ | ١ | ٠ | ٥ | ١ | ٢ | ٠ | ٤ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٢٣ | ٥٠٣٫٩٠ | ٨٣٫٠٧ | ١٫٥٨ | ٩٫٥٠ | ١٥٩٫٥٩ | ٢٧٫٢٧ | ١٤٧٫١٠ | ٧٣٫٨٩ | ٣٨٤٫٥٠ | ١١٤٫٤٢ | ١٤٤٫٧١ | ٢٬٠٠٤٫٥٥ | ٧٥٫٨٤ | ٩٥٫٥٧ | ١٠٨٫٠٧ | ١٬٧٠٨٫٠١ | ١٢٣٫٦٣ | ٢٠٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
