بيان التدفق النقدي (TTM)
العمانية للخدمات المالية ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٤٧ | ٤١ | ٣٤ | ٢٠ | ٧ | ١١ | ٥ | ٧ | ١١ | ١٩ | ٢٣ | ٢١ | ٦ | ١ | ٦ | ١٠ | ٩ | ٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٢ | ١٣٫٣٦ | ١٧٫٤٨ | ٤١٫٦٤ | ٦٤٫٣٥ | ٦٢٫٣٧ | ٥٧٫٧٢ | ٣٦٫٥٩ | ٢٦٣٫٠٩ | ٧٦٫٩٣ | ٢٣٫٦٣ | ١١٫٢١ | ٧١٫٨٦ | ١١٧٫٦٥ | ٤٧٧٫٢٦ | ٧٢٫٥٨ | ١٤٫٠٦ | ٥٦٫٩٢ | ١١٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٨٩ | ٣٣٤٫٩١ | ١٧١٫٧٤ | ٧٤٨٫٩١ | ١٧١٫٢٢ | ٤٢٫٩٢ | ٩٠٫٠٧ | ١٬٥٩٠٫٧٠ | ١٣٬٠٨٠٫٠٠ | ٢٥٤٫٤٤ | ٣٧٬٧٤٢٫٠٠ | ٤٦٦٬٦٢٠٫٠٠ | ١٧٬٥٥٥٫٠٨ | ١٠١٫٠٧ | ٤٩٫٠٧ | ٧٢٦٫١٦ | ٩٬٥٨٠٫٣٧ | ٢٣٦٫٣٨ | ١٦٧٫٧٧ | ٩٧٥٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٤ | ٩٫٧٦ | ١٠٫٨١ | ٩٢٫١٥ | ١١٫٦٩ | ٣٫٥٧ | ١٧٫٢٤ | ٦٣٫٢٤ | ٣٢٫٠٠ | ٥٢٤٫٢٤ | ٢٫٤٣ | ٣٩٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٦٤ | ٤٫٧٤ | ٣٧٫٨١ | ٥٣٫٦٠ | ٥٤٫٦٩ | ١٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٣ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٦ | ٠٫٧٤ | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٤ | ٠٫٤٦ | ٢٢٫٥٩ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٧٩ | ٤١٢٫٠٠ | ٤٬٠٢٠٫٠٠ | ٢٣٧٫٢٩ | ٤٫٨٥ | ١٠٫٠٦ | ٢٤٫٥٧ | ١١٦٫٨٢ | ٥٫١٥ | ٣٫٨٥ | ١٢٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٦١ | ٦٤ | ٣٨ | ٨ | ٩ | ١ | ٤ | ٦ | ٧ | ١٩ | ٢٤ | ٢١ | ١٢ | ١ | ٥ | ١٠ | ١٢ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠١٫١٠ | ٥٫٥٧ | ٤٠٫٩٠ | ٧٨٫٧٣ | ٢١٥٫٥٧ | ٨٦٫٠٠ | ٤٣٨٫٣٦ | ٤٦٫٣٠ | ٢٠٠٫٦٥ | ١٩٢٫٤١ | ٢٣٫٦٥ | ١١٫٢٦ | ٤٣٫١٠ | ٨٩٫٢٣ | ٤٨٤٫٧٥ | ١٠٧٫٩٥ | ٢٠٫٦٤ | ٥١٫٦٤ | ٤٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٧٦ | ٤٣٤٫٦١ | ٢٧١٫٥٨ | ٨٤٨٫١٧ | ٧٠٫٦٧ | ٥٧٫٤٢ | ١٠٫٣٩ | ١٬٤٦٨٫١١ | ١٢٬٩٣٠٫٠٠ | ١٥٥٫٢٢ | ٣٨٬٠٥٤٫٠٠ | ٤٧٠٬٥٤٠٫٠٠ | ١٧٬٦٩٢٫٣٧ | ٢٠٥٫٩٣ | ٦٠٫٩٩ | ٦٠١٫٥٩ | ٩٬٥٦٣٫٥٥ | ٣٣١٫٢٣ | ٢٦٣٫٩٣ | ١٬٠٦٣٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ١٤ | ٢٤ | ٤ | ١١ | ١٦ | ١٣ | ٠ | ٠ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٢ | ١ | ٠ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٣٨ | ٦٨٫٩٥ | ٨١٫٠٨ | ٣٥٥٫٢٦ | ٤٢٫٢٣ | ٢٢٫٦٣ | ٩٧٫٦١ | ٨٣٫٣٩ | ٨٬٤٨٤٫٠٠ | ٩٨٫٨١ | ٩٠٫٠٠ | ٢٬٢٦٠٫٠٠ | ٤٬٩٨٨٫١٤ | ٦٣٫٦٤ | ٦٠٫٩٩ | ١١٣٫٠٨ | ٣٬٣٨٣٫١٨ | ٣٩٫٣١ | ٦٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
