بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٩٫٠٧ | ١١٦٫٥٥ | ٣٤٫٣٤ | ٤٤٫٤١ | ١٬٧٨٠٫٢٢ | ٢١٢٫٤٧ | ٨٫٤٩ | ٥٫١٩ | ١٢٫١٦ | ١١٢٫٦٨ | ١٢٫٦٨ | ١١٣٫٣١ | ٤١٠٫٤٦ | ٣٧٠٫٢٨ | ٢٦٨٫١٦ | ٣٫٦٤ | ٥٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٣٣ | ٢٩٩٫٧١ | ٥٤٫٢٢ | ١٥٢٫٤٨ | ١٣٫٤١ | ٢٤٣٫٠٩ | ٥٦٤٫٦٨ | ٧٠٧٫٤٨ | ٦٥٩٫٨٤ | ٣٩٩٫٨٩ | ٧٨٫٥١ | ٩٤٫٥١ | ٨٫٣٤ | ٢٩٫٩٩ | ١٤٧٫٠٠ | ٥٥٨٫٥٣ | ٢٢٬٣٠٦٫٥٥ | ٦٬٠٢١٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٦٫٥٠ | ٢٫٣٤ | ٢٥٫١٠ | ٣٢٫٥٥ | ٧٦٫٢٣ | ٧٩٫٢٢ | ١٧٩٫٨٤ | ٧٢٫٣٨ | ٩٧٫٨٧ | ٤٬٢٢٣٫٩٥ | ٤٥٫٦٦ | ١١٨٫٨٩ | ١٬٢٢٦٫٣٤ | ١١٩٫٣٠ | ١٬٩٢٧٫٣٩ | ٢٨٫٥٦ | ١٣٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٣٢ | ٢٨٨٫٥٨ | ٣٠٨٫٠٨ | ٩٨٨٫٢٦ | ٢٠٧٫١٩ | ٤٧٫٤٩ | ٧٫٣٤ | ٢٨٫١١ | ٤٧٫٦٧ | ٠٫٥٥ | ٣٦٫٧٥ | ٢٧٫٥٤ | ٣٫٤٥ | ٤٤٫٩٨ | ١٥٫٧٤ | ٣٢٩٫٤٠ | ٩٬٧٥٤٫٤١ | ٢٬١٥٢٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢٤ | ٣٢٫١٧ | ٧٫٣٦ | ٢٦٫٧٤ | ٤٩٫٦٤ | ١٬٤٤٣٫٣٥ | ٩٫١٦ | ٢٦٫١١ | ٨٫٤٨ | ١٣٠٫٤٧ | ١٤٫٤١ | ١٩٤٫٦٢ | ٥٫٣٨ | ١٠٫٨٩ | ٣٧٫٩١ | ٧٫٢٥ | ٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٠١ | ٣٥٣٫٧٥ | ٢٦٢٫٣١ | ١٬٠٤٠٫٧٤ | ١٢٠٫٦٠ | ٥٨٫٥٧ | ٦٧٢٫٠١ | ٨٣٥٫٨٥ | ٦٠٧٫٥١ | ٣٠٠٫٤٤ | ١٤١٫٧٦ | ١٦٧٫٢٧ | ١٠٤٫٨٩ | ١١٤٫٩٩ | ٢٣١٫٢٦ | ٣٢٩٫١٣ | ١٢٬٦٥٢٫١٥ | ٨٬٢٧٤٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٧٢ | ٨٫٥٣ | ٧٦٫٦٥ | ٥٣٢٫٢٤ | ٢٠٣٫٧٠ | ٣٤٫٥٢ | ٢٦٫٩٦ | ٢٠١٫٦٦ | ٨٥٫٠٦ | ٣٥٫٤٢ | ٢٧٫٤٧ | ٢٥٠٫٨٩ | ١٣٫٦٩ | ٤٤٫٨٦ | ٣٫١٠ | ٩٧٫٥٩ | ٥٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
